Інвестиційна легенда: шлях до зростання молодого інвестора
У сфері криптовалют є інвестор, який відомий своїм гострим інсайтом і відмінними інвестиційними результатами. Він досяг 100-кратного прибутку менш ніж за три роки, а тепер, перейшовши на вторинний ринок, все ще показує вражаючі результати.
Цей інвестор увійшов у крипто-індустрію в 2017 році, коли йому було всього 20 років. Під час навчання в університеті він основну увагу приділяв економіці, а також вивчав підприємництво та активно брав участь у позакласних заходах, обіймаючи посаду віце-президента інвестиційного клубу. Після закінчення університету він приєднався до великої нафтової компанії на посаді трейдера.
Однак його інтерес до технології блокчейн зростав, і врешті-решт він вирішив піти з роботи в компанії з торгівлі нафтою. Цей досвід торгівлі сировинними товарами допоміг йому встановити суворі стандарти для криптоінвестицій, що в подальшому допомогло йому мінімізувати втрати під час ринкових коливань.
Він поступово став інвестором, орієнтованим на фундаментальний аналіз, зосередившись на потенційних застосуваннях криптовалют поза спекуляцією. Це призвело до того, що на початку 2019 року він глибоко вивчав децентралізовані фінанси (DeFi) і успішно скористався можливостями, які принесло літо DeFi.
Тепер він заснував свою інвестиційну компанію, яка переважно зосереджена на інвестиціях на вторинному ринку. Він сказав: "У процесі мого зростання як інвестора я поступово сформував свою інвестиційну концепцію. Кожен інвестор має унікальну інвестиційну філософію, як, наприклад, Баффет представляє концепцію довгострокових інвестицій у цінність. Як тільки ваша інвестиційна концепція сформується, ви почнете шукати стратегії інвестування, які підходять саме вам. Ці стратегії можуть коригуватися в залежності від ринкових умов, але основна концепція зазвичай не змінюється легко."
Еволюція інвестиційних стратегій
У процесі становлення інвестором він виявив, що кожен має спільні аспекти у пошуку інвестиційних ідей. Спочатку більшість людей починає з інвестування в акції, аналізуючи з точки зору фундаментальних показників. Проте він помітив, що за останні 10-15 років важливість американського фондового ринку постійно зростала, ставши єдиним у світі ринком з тривалим зростанням. Натомість європейські та азійські ринки не демонстрували подібного буму.
Він звернув увагу на те, що традиційні стратегії інвестицій у вартість останніми роками показують погані результати. Натомість інвестиції в проекти з потенціалом зростання, такі як акції технологічних компаній, показують значно кращі результати. Він вважає, що для отримання доходу, що перевищує ринковий, ключовим є вміння виявляти проекти, які можуть перевищити темпи зростання ринку.
Він вважає, що криптовалюта ідеально підходить для глобальних інвестиційних стратегій, оскільки є глобальним активом. Якщо криптопроект знайде правильну ринкову позицію, його потенціал зростання може реалізуватися на глобальному рівні.
Стратегія роботи інвестиційної компанії
Його інвестиційна компанія має обсяг приблизно від восьми до дев'яти значних чисел. Їхня інвестиційна стратегія в основному базується на фундаментальному аналізі для вибору середніх та малих криптовалют для інвестування. Їхня мета полягає в тому, щоб перевершити показники таких основних криптовалют, як біткоїн та ефір.
Хоча компанія спочатку зосередилася на сфері DeFi, вони завжди розглядають можливість інвестування, якщо вважають, що якийсь напрямок має потенціал для зростання. Нещодавно вони також інвестували в проекти в таких сферах, як штучний інтелект і ігри.
Щодо того, як швидко зрозуміти нову нішу, він запропонував трьохетапний підхід:
Оцінити ступінь поєднання цього сегмента з криптовалютою.
Проаналізуйте, чи є можливість швидкого зростання.
Збирайте дані для підтримки інвестиційних рішень і дайте собі певний час для перевірки своїх суджень.
Уроки інвестування та управління ризиками
У процесі роботи його компанія також зазнала деяких невдач, але ці досвіди надали цінні уроки. Він зазначив, що в індустрії інвестицій у криптовалюту можливостей безліч, але вона також сповнена невизначеності.
Він підкреслив два основні ризики, на які слід звернути особливу увагу:
Ризик зберігання: він рекомендує використовувати найкращі послуги зберігання в галузі для захисту безпеки коштів.
Ризик контрагента: включає в себе ризики самого обміну та інвестиційних проектів. Він нагадує інвесторам про необхідність проведення оцінки ризиків і не слід легковажно вірити обіцянкам сторони проекту.
Зміни на ринку та стратегії реагування
Говорячи про поточне ринкове середовище, він вважає, що галузь поступово зріє. Деякі знакові події, такі як ліквідація деяких великих торгових платформ і примирення з регуляторами, є важливими віхами розвитку галузі.
Він зауважив, що ринок рухається в бік більшої інституціоналізації. Хоча деякі нетрадиційні інвестиційні стратегії все ще існують, складність зростає. Він порадив інвесторам адаптуватися до цих змін і враховувати ці фактори при прийнятті інвестиційних рішень.
Визначення моменту входу та виходу
Щодо того, як визначити конкретні моменти входу та виходу з проєктів, він вважає, що це одна з найскладніших частин. Він підкреслює, що час на ринку має вирішальне значення для інвестицій у криптовалюти, але немає абсолютно правильного відповіді. Інвестори повинні постійно коригувати свою стратегію відповідно до ситуації на ринку.
Він зазначив, що в умовах поточного ринкового циклу інвесторам потрібно більш активно фіксувати прибутки з проектів з хорошими основами. Він вважає, що справжні можливості для отримання прибутку можуть тривати лише короткий проміжок часу, зазвичай не більше двох місяців.
При оцінці моменту він буде враховувати кілька факторів, зокрема:
Макроекономічна ситуація на ринку
Ліквідність ринку та обсяг торгівлі
Ринкові настрої
Ставка фінансування
Данні транзакцій в блокчейні
Ситуація з ростом основних показників проекту
Успішні випадки та обмін досвідом
Він поділився кількома успішними інвестиційними кейсами. Серед них проект з найвищою рентабельністю досяг пікового рівня близько 2000 разів. Однак він підкреслив, що, незважаючи на високі показники рентабельності, початкові інвестиції були незначними.
З точки зору сектора, він вважає, що DeFi є найбільш успішною сферою для інвестицій. Вони рано увійшли в цей сектор і інвестували в багато проектів DeFi, які зараз вважаються блакитними фішками.
У сфері інвестицій на вторинному ринку вони також досягли непоганих результатів. Багато успішних інвестицій було здійснено шляхом придбання токенів на вторинному ринку або участі в видобутку ліквідності.
Уроки, засвоєні з галузевих потрясінь
Після низки значних подій у галузі, він став висувати вищі моральні вимоги до команди. Він вважає, що якщо в людини є проблеми з характером, незалежно від успіху проекту, він може швидко зазнати краху.
Він навів слова відомого інвестора: "Коли обираєте бізнес-партнерів, слід звертати увагу на розум, енергію, але найголовніше - на чесність. Інакше ви можете просто знайти розумного і працездатного шахрая."
Врешті-решт, він підкреслив важливість контролю ризиків. Хоча його компанія також інвестувала в деякі проекти, які пізніше виявилися проблемними, завдяки хорошому управлінню ризиками вдалося уникнути значних втрат.
Досвід цього молодого інвестора доводить, що в швидко змінюваному криптовалютному ринку дотримання чесності, постійне навчання та адаптація до змін ринку є ключем до успіху.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Від 0 до 100 разів: шлях зростання криптоактивів молодого інвестора
Інвестиційна легенда: шлях до зростання молодого інвестора
У сфері криптовалют є інвестор, який відомий своїм гострим інсайтом і відмінними інвестиційними результатами. Він досяг 100-кратного прибутку менш ніж за три роки, а тепер, перейшовши на вторинний ринок, все ще показує вражаючі результати.
Цей інвестор увійшов у крипто-індустрію в 2017 році, коли йому було всього 20 років. Під час навчання в університеті він основну увагу приділяв економіці, а також вивчав підприємництво та активно брав участь у позакласних заходах, обіймаючи посаду віце-президента інвестиційного клубу. Після закінчення університету він приєднався до великої нафтової компанії на посаді трейдера.
Однак його інтерес до технології блокчейн зростав, і врешті-решт він вирішив піти з роботи в компанії з торгівлі нафтою. Цей досвід торгівлі сировинними товарами допоміг йому встановити суворі стандарти для криптоінвестицій, що в подальшому допомогло йому мінімізувати втрати під час ринкових коливань.
Він поступово став інвестором, орієнтованим на фундаментальний аналіз, зосередившись на потенційних застосуваннях криптовалют поза спекуляцією. Це призвело до того, що на початку 2019 року він глибоко вивчав децентралізовані фінанси (DeFi) і успішно скористався можливостями, які принесло літо DeFi.
Тепер він заснував свою інвестиційну компанію, яка переважно зосереджена на інвестиціях на вторинному ринку. Він сказав: "У процесі мого зростання як інвестора я поступово сформував свою інвестиційну концепцію. Кожен інвестор має унікальну інвестиційну філософію, як, наприклад, Баффет представляє концепцію довгострокових інвестицій у цінність. Як тільки ваша інвестиційна концепція сформується, ви почнете шукати стратегії інвестування, які підходять саме вам. Ці стратегії можуть коригуватися в залежності від ринкових умов, але основна концепція зазвичай не змінюється легко."
Еволюція інвестиційних стратегій
У процесі становлення інвестором він виявив, що кожен має спільні аспекти у пошуку інвестиційних ідей. Спочатку більшість людей починає з інвестування в акції, аналізуючи з точки зору фундаментальних показників. Проте він помітив, що за останні 10-15 років важливість американського фондового ринку постійно зростала, ставши єдиним у світі ринком з тривалим зростанням. Натомість європейські та азійські ринки не демонстрували подібного буму.
Він звернув увагу на те, що традиційні стратегії інвестицій у вартість останніми роками показують погані результати. Натомість інвестиції в проекти з потенціалом зростання, такі як акції технологічних компаній, показують значно кращі результати. Він вважає, що для отримання доходу, що перевищує ринковий, ключовим є вміння виявляти проекти, які можуть перевищити темпи зростання ринку.
Він вважає, що криптовалюта ідеально підходить для глобальних інвестиційних стратегій, оскільки є глобальним активом. Якщо криптопроект знайде правильну ринкову позицію, його потенціал зростання може реалізуватися на глобальному рівні.
Стратегія роботи інвестиційної компанії
Його інвестиційна компанія має обсяг приблизно від восьми до дев'яти значних чисел. Їхня інвестиційна стратегія в основному базується на фундаментальному аналізі для вибору середніх та малих криптовалют для інвестування. Їхня мета полягає в тому, щоб перевершити показники таких основних криптовалют, як біткоїн та ефір.
Хоча компанія спочатку зосередилася на сфері DeFi, вони завжди розглядають можливість інвестування, якщо вважають, що якийсь напрямок має потенціал для зростання. Нещодавно вони також інвестували в проекти в таких сферах, як штучний інтелект і ігри.
Щодо того, як швидко зрозуміти нову нішу, він запропонував трьохетапний підхід:
Уроки інвестування та управління ризиками
У процесі роботи його компанія також зазнала деяких невдач, але ці досвіди надали цінні уроки. Він зазначив, що в індустрії інвестицій у криптовалюту можливостей безліч, але вона також сповнена невизначеності.
Він підкреслив два основні ризики, на які слід звернути особливу увагу:
Зміни на ринку та стратегії реагування
Говорячи про поточне ринкове середовище, він вважає, що галузь поступово зріє. Деякі знакові події, такі як ліквідація деяких великих торгових платформ і примирення з регуляторами, є важливими віхами розвитку галузі.
Він зауважив, що ринок рухається в бік більшої інституціоналізації. Хоча деякі нетрадиційні інвестиційні стратегії все ще існують, складність зростає. Він порадив інвесторам адаптуватися до цих змін і враховувати ці фактори при прийнятті інвестиційних рішень.
Визначення моменту входу та виходу
Щодо того, як визначити конкретні моменти входу та виходу з проєктів, він вважає, що це одна з найскладніших частин. Він підкреслює, що час на ринку має вирішальне значення для інвестицій у криптовалюти, але немає абсолютно правильного відповіді. Інвестори повинні постійно коригувати свою стратегію відповідно до ситуації на ринку.
Він зазначив, що в умовах поточного ринкового циклу інвесторам потрібно більш активно фіксувати прибутки з проектів з хорошими основами. Він вважає, що справжні можливості для отримання прибутку можуть тривати лише короткий проміжок часу, зазвичай не більше двох місяців.
При оцінці моменту він буде враховувати кілька факторів, зокрема:
Успішні випадки та обмін досвідом
Він поділився кількома успішними інвестиційними кейсами. Серед них проект з найвищою рентабельністю досяг пікового рівня близько 2000 разів. Однак він підкреслив, що, незважаючи на високі показники рентабельності, початкові інвестиції були незначними.
З точки зору сектора, він вважає, що DeFi є найбільш успішною сферою для інвестицій. Вони рано увійшли в цей сектор і інвестували в багато проектів DeFi, які зараз вважаються блакитними фішками.
У сфері інвестицій на вторинному ринку вони також досягли непоганих результатів. Багато успішних інвестицій було здійснено шляхом придбання токенів на вторинному ринку або участі в видобутку ліквідності.
Уроки, засвоєні з галузевих потрясінь
Після низки значних подій у галузі, він став висувати вищі моральні вимоги до команди. Він вважає, що якщо в людини є проблеми з характером, незалежно від успіху проекту, він може швидко зазнати краху.
Він навів слова відомого інвестора: "Коли обираєте бізнес-партнерів, слід звертати увагу на розум, енергію, але найголовніше - на чесність. Інакше ви можете просто знайти розумного і працездатного шахрая."
Врешті-решт, він підкреслив важливість контролю ризиків. Хоча його компанія також інвестувала в деякі проекти, які пізніше виявилися проблемними, завдяки хорошому управлінню ризиками вдалося уникнути значних втрат.
Досвід цього молодого інвестора доводить, що в швидко змінюваному криптовалютному ринку дотримання чесності, постійне навчання та адаптація до змін ринку є ключем до успіху.