Криптоактиви ринкові динаміка та аналіз

1. Спостереження за ринком

Федеральна резервна система опублікує рішення щодо процентних ставок 19 червня вночі, ринок з великим інтересом стежитиме за промовою голови ФРС, щоб знайти напрямок політики. Незважаючи на уповільнення зростання зайнятості, рівень безробіття стабільно залишається на одному рівні протягом трьох місяців. Основний рівень інфляції у травні зріс нижче очікувань четвертий місяць поспіль, підтримуваний очікуваннями зниження процентних ставок, доходність 2-річних державних облігацій США минулого тижня знизилася. Деякі посадовці вже висловили відкритість до зниження ставок. Економісти прогнозують, що кількість знижень ставок цього року може зменшитися, або зниження ставок може розпочатися в четвертому кварталі, щоб впоратися з можливою уповільненням на ринку праці. Вплив тарифної політики Трампа та геополітична ситуація на Близькому Сході накладають тінь на економічні перспективи, ринок уважно стежитиме за новим раундом економічних прогнозів ФРС.

У світовій хвилі цифрової трансформації злиття традиційних галузей з технологіями Web3 та штучного інтелекту переосмислює бізнес-ландшафт. Ця тенденція проявляється не лише в тому, що компанії завойовують переваги у сфері інтелектуальних технологій, впроваджуючи децентралізовані AI та технології блокчейн, але й у конкретних інвестиційних діях. Наприклад, одна з публічних компаній витратила 500 мільйонів доларів на придбання певного AI токена, з метою створення найбільшого в світі резерву токенів AI для компаній. Однак, компанії, прискорюючи свій вихід на Web3 через приватний капітал та крипто-маркет-мейкерів, також повинні бути обережні з волатильністю цін на криптоактиви та ризиками регуляторної відповідності, забезпечуючи стратегічну стійкість, одночасно користуючись інноваційними перевагами.

Біткоїн у вихідні зберігав коливання, технічні індикатори показують, що BTC наразі торгується вище рівня 0.236 фібоначчі, слідуючи за висхідною трендовою лінією з початку червня. Гістограма MACD вирівнюється, що свідчить про ослаблення ведмежого імпульсу. Якщо ціна проб'є 50-денну ковзну середню та закріпиться на рівні 0.5 фібоначчі, у короткостроковій перспективі вона може продовжити зростання. Незважаючи на зростаючу волатильність на ринку, технічна структура біткоїна залишається стабільною, загальна висхідна тенденція залишається міцною. Деякі аналітики зазначають, що 105 тисяч доларів є ключовим рівнем опору, і якщо він знову буде пробитий, біткоїн може впасти до зони ліквідності в 100 тисяч доларів, що створить нові можливості для покупки на ринку. Інші трейдери вважають, що біткоїн формує "обернуту голова і плечі"; якщо буде пробито рівень шиї, цільова ціна може перевищити 140 тисяч доларів. Історичні дані показують, що після різкого зростання цін на нафту, ціна біткоїна може зазнати значного відскоку в короткостроковій перспективі.

Ефір минулого тижня знизився з 2771 долара до 2443 доларів, а потім стабілізувався в районі 2509 доларів, що призвело до значних збитків для багатьох трейдерів. Але інституційні інвестори продовжують нарощувати позиції, одна велика компанія з управління активами купила 570 мільйонів доларів ETH за два тижні і наразі володіє понад 1,5 мільйона монет, загальна вартість яких становить 3,83 мільярда доларів. З технічної точки зору ETH тестує ключовий рівень підтримки в діапазоні 2500-2550 доларів. Якщо підтримка виявиться ефективною, можливе відновлення до вищих рівнів; в іншому випадку може відбутися подальше зниження. Варто зазначити, що обсяг постачання ETH на біржах знизився до найнижчого рівня за вісім років, нестача постачання може сприяти зростанню цін. Ринок загалом очікує, що ETH може подолати 4000 доларів до кінця 2025 року, деякі інституції навіть більш оптимістичні, прогнозуючи короткострокову цільову ціну в 5400 доларів, а довгострокову цільову ціну в 7000 доларів.

15 червня ввечері деякі токени зазнали обвального падіння на певній торгівельній платформі. Аналіз показує, що це падіння викликане виведенням ліквідності та масовим продажем з кількох ключових адрес, що призвело до панічних розпродажів на ринку та виснаження ліквідності. Крім того, велика кількість токенів, які незабаром будуть розблоковані, ще більше загострила тиск на продаж. Дані показують, що за останні 24 години загальна сума ліквідацій в мережі склала 240 мільйонів доларів, з яких певний токен склав 102 мільйони доларів.

Водночас екосистема SOL може отримати вигоду від падіння вартості певних монет і наближення ETF, демонструючи сильні результати: за 24 години SOL зріс на 7,3%, а екосистемні проекти показали значне зростання. Капіталізація певної мем-монети тимчасово досягла 235 мільйонів доларів, встановивши історичний максимум, після чого зазнала корекції. Крім того, один з учасників спільноти прогнозує, що його токен незабаром буде запущено, наразі OTC-ціна для інституцій складає 0,1 долара.

2. Ключові дані (станом на 16 червня 12:00 HKT)

• Біткойн: 106,412 доларів США (з початку року +13.94%), денний обсяг спотових торгів 25.206 мільярда доларів США
• Ефір: 2,576.40 доларів США (з початку року -22.25%), денний обсяг спотової торгівлі становить 14.241 мільярда доларів США
• Індекс страху та жадоби: 50 (нейтральний)
• Середній GAS:BTC:1.17 сб/vB ETH:0.31 Gwei
• Частка ринку: BTC 63.8%, ETH 9.4%
• 24 години співвідношення лонг/шорт BTC: 1.0305
• Зміни в секторах: екосистема SOL зросла на 8,6%; AI Meme зросла на 6,2%
• 24 години дані про ліквідацію: по всьому світу ліквідовано 68397 осіб, загальна сума ліквідацій становить 2.4 мільйона доларів США
• BTC середньо- та довгостроковий тренд каналу: верхня межа каналу (107213.54 доларів), нижня межа каналу (105090.50 доларів)
• Середньостроковий трендовий канал ETH: верхня межа каналу (2611.58 доларів), нижня межа каналу (2559.87 доларів)

3. ETF-рух (станом на 13 червня)

• Біткоїн ETF: +3.02 мільйонів доларів
• ETF Ethereum: -217,6 тисяч доларів США (продовження 19-денного чистого припливу завершено)

4. Сьогоднішній прогноз

• Деяка торгова платформа 16 червня припинить підтримку поповнення та зняття певних токенів через певний публічний блокчейн.
• Деяка торгова платформа 17 червня змінить правила накопичення балів у відповідь на різкі коливання деяких токенів
• Сенат США проведе остаточне голосування за законопроект про стейблкоїни 17 червня.
• Версія v2 стейкінгу певного публічного блокчейну буде запущена в основній мережі 17 червня
• Одна платформа аналізу даних запустить першу сезонну програму накопичення балів 17 червня
• Кілька проєктів незабаром розблокують монети, включаючи ARB, ZK та APE.

Сьогодні найбільше зростання серед 500 найбільших за ринковою капіталізацією: VaderAI (VADER) зросла на 20.63%, Jito (JTO) на 16.75%, Non-Playable Coin (NPC) на 15.61%, Ribbita (TIBBIR) на 14.52%, Chintai (CHEX) на 14.04%.

5. Гарячі новини

• Дані: кілька токенів отримають великі розблокування, зокрема один токен розблокує приблизно 39 мільйонів доларів США.
• Макроогляд цього тижня: геополітична напруга, ринок сировин може зазнати коливань
• Прогноз на цей тиждень: кілька центральних банків оголосять рішення щодо процентних ставок; Сенат США може провести остаточне голосування щодо законопроекту про стабільні монети
• Один трейдер відкрив довгу позицію по BTC, після чого продовжував збільшувати обсяги і має намір довести їх до 2,62 мільярда доларів.
• В'єтнам планує легалізувати криптоактиви через законопроєкт про цифрові технології, який, як очікується, набиратиме чинності 1 січня наступного року.
• Дослідницька установа знову поповнила свої запаси на 100000 ETH опціонів
• Одна компанія знову випустила облігації без відсотків на 210 мільйонів доларів для купівлі BTC
• Платформа обміну змінила правила нарахування балів у відповідь на різкі коливання токенів
• Засновник певного блокчейну запропонував обміняти 100 мільйонів ADA на BTC та стабільні монети для пожвавлення DeFi
• Одна компанія витратила 463 мільйони доларів на купівлю 176,271 монети ETH, ставши найбільшим публічним холдером.