Сповідь трейдера: як я використав стратегії Сороса для досягнення 100% прибутку

Суть спекуляцій полягає в двох моментах: наскільки великі прибутки, коли ви праві, і які втрати, коли ви помиляєтеся. Кожен інвестор колись згадував про ті угоди, які могли б принести великий успіх, і шкодував, що зайняв занадто маленьку позицію; так само, вони розмірковують про ті угоди, в яких сумнівались, ставлячи під сумнів, чому продовжували збільшувати позицію на збитках.

Управління позиціями є однією з найскладніших, але найбільш ефективних навичок. Топові трейдери постійно шукають способи покращити цю здатність, адже в разі помилки наслідки можуть бути катастрофічними. Незважаючи на те, що в виконанні я маю багато недоліків, управління позиціями є однією з найбільш успішних сфер моєї кар'єри, яка компенсує багато помилок, які я зробив в інших аспектах.

Моя улюблена історія про Стенлі Друкенмілера та Джорджа Сороса в досвіді "рішучого збільшення ставок у несиметричних можливостях", обидва з яких є видатними керуючими фондами.

У 1992 році Друкенмілер обіймав посаду головного менеджера портфеля у фонді «Квант» Сороса. Він помітив, що Англійський банк штучно підтримує фунт стерлінгів і був переконаний, що така підтримка не може тривати довго. Він виклав свою точку зору Соросу.

Друкєнміле запропонував вкласти 100% коштів фонду в коротку позицію на фунт стерлінгів. Сорос вважає, що цей підхід занадто обережний, і пропонує вкласти 200% коштів у цю угоду, оскільки така можливість з'являється приблизно раз на 20 років.

Врешті-решт, Друкенмілер здійснив цю угоду з подвійною позицією, яка згодом стала однією з найвідоміших угод в історії, з прибутком у 1 мільярд доларів за один день. Завдяки цьому Сорос отримав титул "людини, яка розгромила Банк Англії".

Моя найбільш успішна угода трапилася в листопаді 2024 року, коли деякі торгові платформи оголосили про запуск $PEPE. Під час виконання угоди я постійно згадував легендарну історію Сороса, розмірковуючи про те, як би він діяв у такій ситуації.

Того ранку я, як зазвичай, перевіряв інформацію в груповому чаті, стежив за новинами в Твіттері та спостерігав за графіками. На той момент я вже трохи купив $PEPE, але моя позиція зазнала значних збитків, що викликало у мене певну тривогу.

Раптово я побачив, як величезна зелена свічка стрімко злетіла вгору, і я миттєво повернув свої витрати. Потім отримав повідомлення: $PEPE виходить на біржу. Після багатьох підтверджень я усвідомив, що це може бути унікальна можливість.

Ціна $PEPE миттєво зросла з 0,000012 долара до 0,000016 долара. Ця новина є такою важливою, оскільки з моменту запуску $DOGE та $SHIB на цій платформі не з'явилися інші мемкоіни. Крім того, раніше не було зручних каналів для покупки $PEPE в США. Цей список відкрив великі можливості для залучення коштів роздрібних інвесторів для $PEPE.

Тоді історичний максимальний курс $PEPE становив 0,000017 долара. Одна з моїх улюблених торгових стратегій — це прорив історичного максимуму, я усвідомлюю, що ті, хто продає на цьому рівні, можливо, не цілком розуміють важливість цієї новини.

Я купив обсяг, що в 5 разів перевищує мою поточну позицію, майже використавши 2-кратний кредитний плече для лонга всього свого інвестиційного портфеля. Дивлячись на вартість у доларах у торговому додатку, я відчув у шлунку бурю. Хоча я ніколи не планував вкладати так багато в мем-криптовалюти, всередині мене панувала незвична спокійність, оскільки я впевнений, що це правильний вибір.

Приблизно через годину після публікації першого повідомлення про лістинг, ще одна відома торгова платформа також оголосила про запуск $PEPE, ціна якого перевищила історичний максимум. Пізніше того ж дня третя торгова платформа запустила $PEPE, що призвело до зростання ціни до 0,0000255 доларів. Я навіть не наважувався переглядати торговий додаток, оскільки коливання прибутків і збитків були занадто великими, що могло вплинути на моє судження. Менше ніж за 12 годин мій прибуток досяг приблизно 100%. Хоча я не закрив позицію на максимумі, я все ж зафіксував значний прибуток, який перевищує загальну суму прибутків за останні кілька місяців.

Проте, обговорюючи історії успіху великого зосередження капіталу, ми не можемо ігнорувати їх потенційні ризики. За кожним великим успішним ставленням до інвестицій стоїть безліч людей, які ризикували всім, але врешті-решт зазнали банкрутства. Саме це робить правильні інвестиції такими складними: знайти баланс між впевненістю у своїй теорії та сміливими ставками і повагою до ринку — це нелегке завдання.

Іноді ви впевнені у своїх силах, вкладаєте великі суми, але протягом кількох днів зазнаєте збитків, тому вирішуєте зупинити збитки. Дивно, але після закриття позицій ринок одразу ж розвертається, і ціна повністю відповідає вашим очікуванням. А іноді ви обираєте наполягати, а через тиждень прокидаєтеся і виявляєте, що ваш портфель втратив 50%. Без сумніву, це навичка, яку важко освоїти.

Я особисто також пережив багато випадків з великими втратами, але є один момент, який завжди підтримував мене: суворе управління ризиками. Якщо цінова динаміка не відповідає моїй теорії і збитки тривають протягом певного часу, я рішуче зупиняю збитки. Як би я не був переконаний, ринок завжди правий.

Ніколи не пам'ятайте про збиткові угоди, кращі можливості завжди чекають на вас за наступним поворотом. Хоча завжди будуть можливості та ідеї, в які варто інвестувати, якщо я втрачу більшу частину портфеля, у мене не буде достатньо коштів, щоб скористатися найкращими можливостями.

Уникнення великих збитків є найважливішим поняттям у будь-якій ризикованій грі. Визначення "великих збитків" залежить від людини. Коли я на початку формував менші портфелі, мені доводилося брати на себе більші ризики. Я часто ставив 10-15% свого портфеля на високонадійні угоди, оскільки це особливість ринку, в якому я перебував. З розширенням портфеля ринкова ліквідність, в яку я входив, трохи покращилася, і моя здатність до ризику відповідно знизилася. Чітке усвідомлення своєї здатності до ризику є критично важливим, щоб під час кожної угоди ви чітко знали, скільки збитків ви можете витримати.

Ось чому одна з моїх улюблених торгових стратегій – це прорив. Я надаю перевагу верхнім ударам, оскільки це ризикована торгівля з чітким визначенням ризику: або прибуток, або швидке невдача. Наприклад, я вибираю момент для торгівлі $PEPE, коли ціна коливається біля максимального рівня, не може прорватися, або після прориву повертається нижче історичного максимуму. В обох цих випадках у мене є чіткі точки виходу, тому в цей момент доцільно здійснити великі угоди.

Оглядаючись на свою торгову кар'єру, усі значні зростання в моєму портфелі походять від повернень "все або нічого". Щороку лише кілька угод приносять більшість прибутку. Окрім цього, це більше схоже на гру на виживання. Ви повинні бути достатньо гострим, щоб виявити ті угоди, які можуть принести величезний прибуток, але також повинні бути дисциплінованими, уникаючи втратити всі фішки на думках, позбавлених впевненості, і уникати подвоєння ставок на програшних позиціях.

У майбутньому професійному розвитку я планую зосередитися на покращенні однієї сфери - здатності утримувати позиції. Я добре вмію робити великі ставки, але не дуже впевнений у збереженні позицій у випадку значних нереалізованих прибутків. Це походить з мого внутрішнього усвідомлення управління ризиками, але якщо я зможу більш стійко застосовувати свою теорію, а не часто здійснювати операції, я впевнений, що зможу досягти більшого успіху.