От данных в блокчейне до торговой стратегии: опыт эксперта по криптоактивам
Будучи пионером в области торговли, основанной на данных в блокчейне, известный трейдер поделился своим опытом трансформации от биржевых стратегий к стратегиям на базе блокчейна. Этот трейдер, родившийся на Тайване, вошел в сферу криптоактивов в 2017 году, а в 2019 году присоединился к отделу листинга одной из материковых бирж, сосредоточив внимание на анализе данных в блокчейне и глубоком анализе проектов. Этот опыт не только позволил ему накопить богатое понимание отрасли, но и заложил прочную основу для анализа данных.
В 2022 году он покинул биржу и начал свое дело. Сначала он сосредоточился на разработке приложений для NFT. Однако, с падением популярности рынка NFT, он быстро заметил рост торговли Memecoin и оперативно изменил направление, сосредоточив внимание на в блокчейне торговле и инвестиционных решениях, основанных на данных. Он и его команда разработали различные аналитические инструменты и торговые роботы для мониторинга движений адресов в блокчейне и генерации торговых сигналов.
Стратегия этого трейдера имеет яркие особенности: он не обращает внимания на оценку нарратива, а сосредотачивается на мониторинге в блокчейне и строгих правилах тейк-профита и стоп-лосса. Он подчеркивает, что, устанавливая четкие стратегии тейк-профита и стоп-лосса, трейдинг может избежать влияния субъективных эмоций. В то же время он указывает, что торговая логика требует постоянной оптимизации. Сначала он внимательно следил за торговыми действиями умных денег в блокчейне, затем расширил свои наблюдения на действия команды трейдеров, а затем на поведение ключевых адресов отдельных токенов. Путем глубокого анализа этих активностей в блокчейне он постоянно повышает точность торговых решений.
В настоящее время его основные позиции включают BTC, ETH и SOL, которые составляют основу его инвестиционного портфеля. Кроме того, недавно выделившийся токен стал для него важной вехой: он обеспечил 5000-кратную отдачу за короткий срок. Для него истинная ценность этого токена заключается в том, что он подтвердил эффективность его стратегии, основанной на данных. Отслеживая поведение основных адресов токена в блокчейне, он подтвердил теорию торговли "следуя за крупными игроками", что не только повысило доверие к его стратегии, но и предоставило ценную поддержку для будущих торговых решений.
Данные и дисциплина: ключ к стабильной торговле
В процессе торговли этот трейдер подчеркивает стандартизированную стратегию "удвоение капитала и резкое ограничение убытков", которая является основой его управления рисками. Эта стратегия избегает вмешательства рыночных эмоций благодаря четким правилам и проверяет осуществимость положительного ожидаемого значения (EV) с помощью математической модели.
В交易中, достаточно поддерживать胜率 выше 33%, чтобы достичь положительного EV. Например:
• Сценарий выхода: продать все активы после удвоения, чтобы получить 100% доход.
• Ситуация с ограничением убытков: полная продажа активов после их обесценивания вдвое, убыток 50%.
Исходя из вышеизложенного предположения, когда вероятность выигрыша достигает или превышает 33%, долгосрочная прибыль трейдера начинает расти. Эта стратегия основана на вероятности и акцентирует внимание на стабильном психическом состоянии, чтобы избежать колебаний в торговых решениях из-за краткосрочных колебаний рынка.
В то же время его команда разработала ряд инструментов, ориентированных на данные, чтобы предоставить пользователям глубокое понимание рыночных трендов и действий основных участников.
Инструмент анализа инсайдерской информации о токенах
Анализ структуры владения токенами и поведения адресов с помощью больших данных. Ключевые функции включают:
Идентификация действий основных участников: отбор адресов с признаками связанных переводов или коллективной торговли, классификация их как "группа" или "основной кластер".
Снимок и анализ тенденций: качественная и количественная оценка концентрации удержания токенов, определение, собирают ли основные игроки активы.
Оптимизация модели поведения: на основе поведения перевода адресов (например, использование кросс-чейн мостов или миксеров) и тенденций движения средств в блокчейне формируется точный прогноз действий основных игроков.
Инструмент сигналов для торговли в реальном времени
Это инструмент для сигналов о сделках в реальном времени, разработанный на основе базы данных тысяч адресов умных денег, накопленных командой. Когда на рынке в короткий период времени появляется группа адресов с выдающимися историческими результатами, которые коллективно покупают какой-то токен, этот инструмент выдает сигнал. Этот сигнал может помочь пользователям быстро уловить рыночные тенденции и определить, есть ли у токена потенциальное пространство для краткосрочного роста.
Эти инструменты предоставляют пользователям полный набор поддержки для торговли. Например, когда инструмент анализа инсайдерской информации о токенах показывает, что уровень накопления главных игроков достиг максимума, а инструмент сигналов в реальном времени фиксирует коллективные покупки со стороны умных денег, это обычно предвещает, что токен может стать горячей темой на рынке. Пользователи могут на основе данных, предоставляемых инструментами, в сочетании с стратегией умножения первоначальных инвестиций и остановки убытков, формировать позиции и отслеживать тенденции.
Стратегия захвата движения основных игроков
На рынке криптоактивов основные игроки получают прибыль через накопление и распределение, в этом процессе поведение на блокчейне неизбежно меняется. Суть торговой стратегии заключается в том, как с помощью данных уловить поведенческие модели основных игроков. Например, в период накопления основные игроки проявляют определенное поведение на блокчейне, которое может быть собрано и преобразовано в торговые сигналы.
Однако, когда больше людей принимают подобные стратегии, основные игроки могут корректировать свои стратегии или даже скрывать свое поведение. Поэтому эффективность торговых стратегий требует постоянной настройки и оптимизации для выявления возможного скрытого поведения основных игроков. Этот трейдер считает, что это непрерывная игра, и динамическая оптимизация модели мониторинга является ключом к долгосрочной эффективности стратегии.
Его стратегия началась с отслеживания "умных денег", адреса которых обычно имеют более 40% побед на рынке и обеспечивают значительную прибыль. С помощью инструментов он отобрал эти адреса и вместе с командой создал свой DAO и список мониторинга для постоянного контроля над группой адресов с выдающимися результатами.
Основные методы стратегии включают:
Выявление коллективного действия: мониторинг команды показывает, что некоторые адреса кластеры синхронно действуют, включая коллективное накопление и распределение. Эта закономерность становится основой стратегии.
Контроль позиций: при следовании за основными игроками избегайте попадания в список из 100 крупнейших держателей, оставайтесь незаметными, чтобы не повлиять на темп торговли основных игроков. Обычно объем покупки не превышает 0,5% от рыночной капитализации данного токена.
Ответ на сигнал: когда кластеры в списке мониторинга начинают коллективно входить в какой-либо токен, стратегия использует небольшие пробные покупки для последующей реакции, чтобы избежать преждевременного раскрытия своих действий.
Упустите возможность ротации средств на крипторынке
Циклические изменения на рынке криптоактивов существенно влияют на выполнение торговых стратегий. С точки зрения больших циклов, в разные периоды внимание средств будет различным:
Ротация основных токенов: средства могут сосредоточиться на основных активах, таких как BTC и ETH, в это время ликвидность в блокчейне ограничена, объемы торгов невелики.
Новые публичные блокчейны и переключение на热点: Эко-системные热点 будут переключаться между публичными блокчейнами, например, недавний переход от ETH к Base, BSC и затем к Solana. Solana стала благоприятной средой для высокочастотной торговли и инновационных проектов благодаря высокому TPS и низким Gas сборам.
Мем-треки и изменение нарратива: В более сегментированных треках, таких как мем-токены, капитал также будет перетекать из-за обновлений лаунчпада или изменений в нарративе. Например, от высокочастотного PVP-рынка Solana до новых проектов на цепочке Base, внимание рыночного капитала постоянно смещается.
С помощью инструментов данных в блокчейне команда этого трейдера в реальном времени отслеживает объемы транзакций и потоки средств в блокчейне, помогая принимать решения. Например, недавние колебания капитала показывают, что виртуальная экономика на новых блокчейнах (таких как AI Agent, Virtuals) становится популярной, что сигнализирует команде о необходимости своевременно корректировать позиции и следовать за движением капитала.
Спокойствие и дисциплина: ключ к успеху в торговле
Бычий рынок предоставляет множество возможностей, но также сопряжен с высокими рисками. В такой ситуации особенно важно сохранять спокойствие и дисциплину:
Независимое суждение: Торговля должна основываться на проверенных стратегиях, а не поддаваться рыночным эмоциям. Эмоциональные колебания на бычьем рынке могут легко запутать трейдеров в нарративе "вечного бычьего рынка", что приводит к чрезмерному оптимизму.
Время зафиксировать прибыль: Одной из больших ловушек бычьего рынка является "нежелание продавать". Даже если рынок растет, частичное закрытие прибыли является ключом к поддержанию долгосрочного преимущества. Даже если вы упустили более высокие уровни, управление рисками всегда должно быть приоритетом перед погоней за более высокой доходностью.
Поддержка стабильного денежного потока: Денежный поток является опорой для спокойной торговли. Получение стабильного денежного потока через основной бизнес или количественные фонды может снизить зависимость от краткосрочных рыночных колебаний и сделать торговлю более уверенной.
А в бычьем рынке трейдеры часто сталкиваются с тревогой, которая может включать: страх упустить возможность, доходность ниже ожидаемой и психологические колебания, вызванные краткосрочной коррекцией. На это трейдер также поделился своим способом справляться с этим:
Фокус на торговую структуру: Торговля за пределами структуры, даже если она прибыльна, не считается успешной. Суть торговли заключается в проверке стратегии и уточнении понимания, а не в краткосрочной прибыли.
Создание спокойной атмосферы для общения: Избегайте влияния эмоциональных сигналов и поддерживайте общение с спокойными и рациональными торговыми партнерами. Особенно в бычьем рынке чрезмерные эмоции могут привести к иррациональным решениям.
Помните о цикличности рынка: Бычий рынок не является "вечным", а представляет собой цикл, в котором сосуществуют возможности и риски. Даже при сильном бычьем настроении необходимо быть осторожным с рисками, особенно когда на рынке присутствует только одна нарратив и нет четкой логики поддержки.
Способы быстрого повышения уровня осознания
Этот трейдер считает, что核心 личного роста заключается в升级圈层, общение с людьми с высоким уровнем сознания может значительно ускорить собственную итерацию сознания. Он подчеркивает, что突破社交舒适区 и активное взаимодействие с优秀的人 является важным путем к самосовершенствованию.
В процессе торговли и предпринимательства он, обучаясь успешным методам и опыту других, ищет свои собственные точки прорыва. Влияние общения с людьми незаметно проникает в сознание. Действия и результаты успешных людей вокруг могут вдохновить на размышления и дальнейшую оптимизацию собственного пути. Он пропагандирует "социальные связи на высшем уровне", взаимодействуя с более успешными людьми, открывая для себя больше возможностей.
Он также упомянул, что «Богатый папа, бедный папа» — это книга, оказавшая глубокое влияние на его финансовое мышление. Эта книга подчеркивает концепцию четырех квадрантов богатства и учит его мыслить о управлении капиталом с точки зрения «заставить деньги работать на себя». Он отметил, что эта книга разрушила представление о «стабильной работе» в традиционном образовании и вдохновила его исследовать возможности предпринимательства и инвестиций.
Помимо книг, его прогресс также обусловлен другими источниками знаний. Например:
Анализ KOL в блокчейне: основываясь на анализе данных в блокчейне, предоставляет глубокие рыночные инсайты; на основе анализа рыночного поведения и человеческой природы объясняет логику действий крупных участников с другой стороны.
Социальные медиа и сообщества: следя за активными трейдерами в Twitter и Telegram, быстро улавливайте рыночные тренды и обсуждайте новые направления и деловые возможности с членами команды.
Кроме того, этот трейдер считает, что сочетание знаний Web2 и Web3 является важным направлением будущего. Он и его команда часто исследуют бизнес-кейсы в Web2, изучая, как можно перенести успешные модели в Web3. Это междисциплинарное мышление позволяет ему оставаться на шаг впереди в освоении новых направлений.
Итоги и рекомендации
Данные и постоянная оптимизация: Данные, основанные на торговых стратегиях, были проверены в практике как работающие, но требуют постоянной динамической настройки. Кроме того, как смена горячих точек в блокчейне, так и переключение нарратива в секторе требуют поддержания чувствительности и адаптации.
Терпение и дисциплина: Успешная торговля зависит не только от стратегии, но и от стабильного психоэмоционального состояния. Независимо от того, бычий рынок или медвежий, следование торговым правилам и сохранение независимого суждения помогут добиться долгосрочного преимущества.
Создание основ для понимания и денежного потока: Благодаря стабильному денежному потоку трейдеры могут более спокойно реагировать на рыночные колебания. Постоянно обучаясь и повышая уровень своей сети, они остаются на переднем крае знаний.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
Данные в блокчейне управляют торговлей: Глубина анализа стратегий Memecoin и управления рисками
От данных в блокчейне до торговой стратегии: опыт эксперта по криптоактивам
Будучи пионером в области торговли, основанной на данных в блокчейне, известный трейдер поделился своим опытом трансформации от биржевых стратегий к стратегиям на базе блокчейна. Этот трейдер, родившийся на Тайване, вошел в сферу криптоактивов в 2017 году, а в 2019 году присоединился к отделу листинга одной из материковых бирж, сосредоточив внимание на анализе данных в блокчейне и глубоком анализе проектов. Этот опыт не только позволил ему накопить богатое понимание отрасли, но и заложил прочную основу для анализа данных.
В 2022 году он покинул биржу и начал свое дело. Сначала он сосредоточился на разработке приложений для NFT. Однако, с падением популярности рынка NFT, он быстро заметил рост торговли Memecoin и оперативно изменил направление, сосредоточив внимание на в блокчейне торговле и инвестиционных решениях, основанных на данных. Он и его команда разработали различные аналитические инструменты и торговые роботы для мониторинга движений адресов в блокчейне и генерации торговых сигналов.
Стратегия этого трейдера имеет яркие особенности: он не обращает внимания на оценку нарратива, а сосредотачивается на мониторинге в блокчейне и строгих правилах тейк-профита и стоп-лосса. Он подчеркивает, что, устанавливая четкие стратегии тейк-профита и стоп-лосса, трейдинг может избежать влияния субъективных эмоций. В то же время он указывает, что торговая логика требует постоянной оптимизации. Сначала он внимательно следил за торговыми действиями умных денег в блокчейне, затем расширил свои наблюдения на действия команды трейдеров, а затем на поведение ключевых адресов отдельных токенов. Путем глубокого анализа этих активностей в блокчейне он постоянно повышает точность торговых решений.
В настоящее время его основные позиции включают BTC, ETH и SOL, которые составляют основу его инвестиционного портфеля. Кроме того, недавно выделившийся токен стал для него важной вехой: он обеспечил 5000-кратную отдачу за короткий срок. Для него истинная ценность этого токена заключается в том, что он подтвердил эффективность его стратегии, основанной на данных. Отслеживая поведение основных адресов токена в блокчейне, он подтвердил теорию торговли "следуя за крупными игроками", что не только повысило доверие к его стратегии, но и предоставило ценную поддержку для будущих торговых решений.
Данные и дисциплина: ключ к стабильной торговле
В процессе торговли этот трейдер подчеркивает стандартизированную стратегию "удвоение капитала и резкое ограничение убытков", которая является основой его управления рисками. Эта стратегия избегает вмешательства рыночных эмоций благодаря четким правилам и проверяет осуществимость положительного ожидаемого значения (EV) с помощью математической модели.
В交易中, достаточно поддерживать胜率 выше 33%, чтобы достичь положительного EV. Например:
• Сценарий выхода: продать все активы после удвоения, чтобы получить 100% доход. • Ситуация с ограничением убытков: полная продажа активов после их обесценивания вдвое, убыток 50%.
Исходя из вышеизложенного предположения, когда вероятность выигрыша достигает или превышает 33%, долгосрочная прибыль трейдера начинает расти. Эта стратегия основана на вероятности и акцентирует внимание на стабильном психическом состоянии, чтобы избежать колебаний в торговых решениях из-за краткосрочных колебаний рынка.
В то же время его команда разработала ряд инструментов, ориентированных на данные, чтобы предоставить пользователям глубокое понимание рыночных трендов и действий основных участников.
Инструмент анализа инсайдерской информации о токенах
Анализ структуры владения токенами и поведения адресов с помощью больших данных. Ключевые функции включают:
Инструмент сигналов для торговли в реальном времени
Это инструмент для сигналов о сделках в реальном времени, разработанный на основе базы данных тысяч адресов умных денег, накопленных командой. Когда на рынке в короткий период времени появляется группа адресов с выдающимися историческими результатами, которые коллективно покупают какой-то токен, этот инструмент выдает сигнал. Этот сигнал может помочь пользователям быстро уловить рыночные тенденции и определить, есть ли у токена потенциальное пространство для краткосрочного роста.
Эти инструменты предоставляют пользователям полный набор поддержки для торговли. Например, когда инструмент анализа инсайдерской информации о токенах показывает, что уровень накопления главных игроков достиг максимума, а инструмент сигналов в реальном времени фиксирует коллективные покупки со стороны умных денег, это обычно предвещает, что токен может стать горячей темой на рынке. Пользователи могут на основе данных, предоставляемых инструментами, в сочетании с стратегией умножения первоначальных инвестиций и остановки убытков, формировать позиции и отслеживать тенденции.
Стратегия захвата движения основных игроков
На рынке криптоактивов основные игроки получают прибыль через накопление и распределение, в этом процессе поведение на блокчейне неизбежно меняется. Суть торговой стратегии заключается в том, как с помощью данных уловить поведенческие модели основных игроков. Например, в период накопления основные игроки проявляют определенное поведение на блокчейне, которое может быть собрано и преобразовано в торговые сигналы.
Однако, когда больше людей принимают подобные стратегии, основные игроки могут корректировать свои стратегии или даже скрывать свое поведение. Поэтому эффективность торговых стратегий требует постоянной настройки и оптимизации для выявления возможного скрытого поведения основных игроков. Этот трейдер считает, что это непрерывная игра, и динамическая оптимизация модели мониторинга является ключом к долгосрочной эффективности стратегии.
Его стратегия началась с отслеживания "умных денег", адреса которых обычно имеют более 40% побед на рынке и обеспечивают значительную прибыль. С помощью инструментов он отобрал эти адреса и вместе с командой создал свой DAO и список мониторинга для постоянного контроля над группой адресов с выдающимися результатами.
Основные методы стратегии включают:
Упустите возможность ротации средств на крипторынке
Циклические изменения на рынке криптоактивов существенно влияют на выполнение торговых стратегий. С точки зрения больших циклов, в разные периоды внимание средств будет различным:
Ротация основных токенов: средства могут сосредоточиться на основных активах, таких как BTC и ETH, в это время ликвидность в блокчейне ограничена, объемы торгов невелики.
Новые публичные блокчейны и переключение на热点: Эко-системные热点 будут переключаться между публичными блокчейнами, например, недавний переход от ETH к Base, BSC и затем к Solana. Solana стала благоприятной средой для высокочастотной торговли и инновационных проектов благодаря высокому TPS и низким Gas сборам.
Мем-треки и изменение нарратива: В более сегментированных треках, таких как мем-токены, капитал также будет перетекать из-за обновлений лаунчпада или изменений в нарративе. Например, от высокочастотного PVP-рынка Solana до новых проектов на цепочке Base, внимание рыночного капитала постоянно смещается.
С помощью инструментов данных в блокчейне команда этого трейдера в реальном времени отслеживает объемы транзакций и потоки средств в блокчейне, помогая принимать решения. Например, недавние колебания капитала показывают, что виртуальная экономика на новых блокчейнах (таких как AI Agent, Virtuals) становится популярной, что сигнализирует команде о необходимости своевременно корректировать позиции и следовать за движением капитала.
Спокойствие и дисциплина: ключ к успеху в торговле
Бычий рынок предоставляет множество возможностей, но также сопряжен с высокими рисками. В такой ситуации особенно важно сохранять спокойствие и дисциплину:
Независимое суждение: Торговля должна основываться на проверенных стратегиях, а не поддаваться рыночным эмоциям. Эмоциональные колебания на бычьем рынке могут легко запутать трейдеров в нарративе "вечного бычьего рынка", что приводит к чрезмерному оптимизму.
Время зафиксировать прибыль: Одной из больших ловушек бычьего рынка является "нежелание продавать". Даже если рынок растет, частичное закрытие прибыли является ключом к поддержанию долгосрочного преимущества. Даже если вы упустили более высокие уровни, управление рисками всегда должно быть приоритетом перед погоней за более высокой доходностью.
Поддержка стабильного денежного потока: Денежный поток является опорой для спокойной торговли. Получение стабильного денежного потока через основной бизнес или количественные фонды может снизить зависимость от краткосрочных рыночных колебаний и сделать торговлю более уверенной.
А в бычьем рынке трейдеры часто сталкиваются с тревогой, которая может включать: страх упустить возможность, доходность ниже ожидаемой и психологические колебания, вызванные краткосрочной коррекцией. На это трейдер также поделился своим способом справляться с этим:
Фокус на торговую структуру: Торговля за пределами структуры, даже если она прибыльна, не считается успешной. Суть торговли заключается в проверке стратегии и уточнении понимания, а не в краткосрочной прибыли.
Создание спокойной атмосферы для общения: Избегайте влияния эмоциональных сигналов и поддерживайте общение с спокойными и рациональными торговыми партнерами. Особенно в бычьем рынке чрезмерные эмоции могут привести к иррациональным решениям.
Помните о цикличности рынка: Бычий рынок не является "вечным", а представляет собой цикл, в котором сосуществуют возможности и риски. Даже при сильном бычьем настроении необходимо быть осторожным с рисками, особенно когда на рынке присутствует только одна нарратив и нет четкой логики поддержки.
Способы быстрого повышения уровня осознания
Этот трейдер считает, что核心 личного роста заключается в升级圈层, общение с людьми с высоким уровнем сознания может значительно ускорить собственную итерацию сознания. Он подчеркивает, что突破社交舒适区 и активное взаимодействие с优秀的人 является важным путем к самосовершенствованию.
В процессе торговли и предпринимательства он, обучаясь успешным методам и опыту других, ищет свои собственные точки прорыва. Влияние общения с людьми незаметно проникает в сознание. Действия и результаты успешных людей вокруг могут вдохновить на размышления и дальнейшую оптимизацию собственного пути. Он пропагандирует "социальные связи на высшем уровне", взаимодействуя с более успешными людьми, открывая для себя больше возможностей.
Он также упомянул, что «Богатый папа, бедный папа» — это книга, оказавшая глубокое влияние на его финансовое мышление. Эта книга подчеркивает концепцию четырех квадрантов богатства и учит его мыслить о управлении капиталом с точки зрения «заставить деньги работать на себя». Он отметил, что эта книга разрушила представление о «стабильной работе» в традиционном образовании и вдохновила его исследовать возможности предпринимательства и инвестиций.
Помимо книг, его прогресс также обусловлен другими источниками знаний. Например:
Анализ KOL в блокчейне: основываясь на анализе данных в блокчейне, предоставляет глубокие рыночные инсайты; на основе анализа рыночного поведения и человеческой природы объясняет логику действий крупных участников с другой стороны.
Социальные медиа и сообщества: следя за активными трейдерами в Twitter и Telegram, быстро улавливайте рыночные тренды и обсуждайте новые направления и деловые возможности с членами команды.
Кроме того, этот трейдер считает, что сочетание знаний Web2 и Web3 является важным направлением будущего. Он и его команда часто исследуют бизнес-кейсы в Web2, изучая, как можно перенести успешные модели в Web3. Это междисциплинарное мышление позволяет ему оставаться на шаг впереди в освоении новых направлений.
Итоги и рекомендации
Данные и постоянная оптимизация: Данные, основанные на торговых стратегиях, были проверены в практике как работающие, но требуют постоянной динамической настройки. Кроме того, как смена горячих точек в блокчейне, так и переключение нарратива в секторе требуют поддержания чувствительности и адаптации.
Терпение и дисциплина: Успешная торговля зависит не только от стратегии, но и от стабильного психоэмоционального состояния. Независимо от того, бычий рынок или медвежий, следование торговым правилам и сохранение независимого суждения помогут добиться долгосрочного преимущества.
Создание основ для понимания и денежного потока: Благодаря стабильному денежному потоку трейдеры могут более спокойно реагировать на рыночные колебания. Постоянно обучаясь и повышая уровень своей сети, они остаются на переднем крае знаний.