Инвестиционная легенда: путь роста молодого инвестора

В сфере криптовалют есть инвестор, известный своим острым чутьем и выдающимися инвестиционными результатами. Он достиг 100-кратной отдачи менее чем за три года и сейчас, переходя к инвестициям на вторичном рынке, продолжает показывать отличные результаты.

Этот инвестор вошел в криптоиндустрию в 2017 году, когда ему было всего 20 лет. Во время учебы в университете он изучал экономику и имел вторую специальность в области предпринимательства, активно участвуя в внеклассной деятельности, занимая должность вице-президента инвестиционного клуба. После окончания учебы он устроился на работу в крупную нефтяную компанию на должность трейдера.

Тем не менее, его интерес к технологии блокчейн постепенно возрастал, и в конечном итоге он решил оставить работу в нефтяной торговой компании. Этот опыт торговли сырьевыми товарами помог ему установить строгие стандарты в криптоинвестициях, что в последующем помогло ему минимизировать убытки во время рыночных колебаний.

Он постепенно стал инвестором, ориентированным на фундаментальные факторы, сосредоточив внимание на потенциальных применениях криптовалют за пределами спекуляций. Это заставило его в начале 2019 года глубже изучить децентрализованные финансы (DeFi) и успешно воспользоваться возможностями, которые принесло лето DeFi.

Теперь он основал свою инвестиционную компанию, которая в основном сосредоточена на инвестициях во вторичном рынке. Он сказал: "В процессе становления меня как инвестора я постепенно сформировал свою инвестиционную философию. У каждого инвестора есть уникальная инвестиционная философия, как у Баффета, который представляет концепцию долгосрочных инвестиций в стоимость. Как только ваша инвестиционная философия сформируется, вы начнете искать подходящие инвестиционные стратегии. Эти стратегии будут корректироваться в зависимости от рыночной ситуации, но основная концепция обычно не меняется легко."

Эволюция инвестиционных стратегий

В процессе становления инвестором он заметил, что у всех есть схожие аспекты, когда они исследуют инвестиционные идеи. Сначала большинство людей начинают с инвестиций в акции, анализируя с точки зрения фундаментальных факторов. Однако он заметил, что за последние 10-15 лет важность американского фондового рынка постоянно росла, став единственным рынком в мире, который долгое время демонстрировал рост. В отличие от этого, в европейских и азиатских рынках не наблюдалось аналогичного роста.

Он заметил, что традиционные стратегии стоимостного инвестирования показали плохие результаты в последние годы. Напротив, инвестиции в проекты с потенциалом роста, такие как акции технологий, показали гораздо лучшие результаты. Он считает, что для получения доходности, превышающей рыночную, ключевым моментом является более раннее выявление тех проектов, которые могут превзойти темпы роста рынка.

Он считает, что криптовалюты идеально подходят для глобальных инвестиционных стратегий, так как они являются глобальным активом. Если криптопроект найдет правильное рыночное позиционирование, его потенциал роста может быть реализован на глобальном уровне.

Стратегия работы инвестиционной компании

Его инвестиционная компания имеет масштаб примерно от восьмизначной до девятизначной суммы. Их инвестиционная стратегия в основном основана на фундаментальном анализе для выбора средних и малых криптовалют для инвестирования. Их цель - превзойти производительность таких основных криптовалют, как Биткойн и Эфириум.

Хотя компания изначально сосредоточилась на области DeFi, они будут рассматривать возможность инвестирования, если считают, что в какой-то нише есть потенциал для роста. В последнее время они также инвестировали в проекты в таких областях, как искусственный интеллект и игры.

Что касается того, как быстро понять новую нишу, он предложил трехшаговый метод:

1. Оцените степень интеграции этой области с криптовалютой.
2. Проанализируйте, есть ли возможность быстрого роста.
3. Сбор данных для поддержки инвестиционных решений и предоставление себе времени для проверки оценок.

Уроки инвестирования и управление рисками

В процессе работы его компания также столкнулась с некоторыми неудачами, но эти опыты предоставили ценные уроки. Он отметил, что в индустрии инвестиций в криптовалюту возможностей много, но она также полна неопределенности.

Он подчеркнул два основных риска, на которые необходимо обратить особое внимание:

1. Риски хранения: он рекомендовал использовать лучшие в отрасли услуги хранения для защиты безопасности средств.
2. Риск контрагента: включает в себя риски, связанные с биржей и самими инвестиционными проектами. Он напоминает инвесторам о необходимости провести оценку рисков и не доверять обещаниям со стороны проектов.

Изменения на рынке и стратегии реагирования

Говоря о текущей рыночной среде, он считает, что отрасль постепенно становится более зрелой. Некоторые знаковые события, такие как ликвидация некоторых крупных торговых платформ и соглашения с регулирующими органами, являются важными вехами в развитии отрасли.

Он отметил, что рынок движется в сторону большей институционализации. Хотя некоторые нетрадиционные инвестиционные стратегии все еще существуют, их применение становится все более сложным. Он советует инвесторам адаптироваться к этим изменениям и учитывать эти факторы при принятии инвестиционных решений.

Умение определять время входа и выхода

Что касается того, как определить время входа и выхода из конкретного проекта, он считает, что это одна из самых сложных частей. Он подчеркивает, что тайминг рынка крайне важен для инвестиций в криптовалюту, но нет абсолютно правильного ответа. Инвесторы должны постоянно корректировать свои стратегии в зависимости от рыночной ситуации.

Он отметил, что в текущем рыночном цикле инвесторы должны более активно фиксировать прибыль по проектам с хорошими фундаментальными показателями. Он считает, что по-настоящему хорошие возможности для получения прибыли могут длиться всего очень короткий период времени, обычно не более двух месяцев.

При оценке момента он будет учитывать несколько факторов, включая:

• Макроэкономическая ситуация на рынке
• Рыночная ликвидность и объем торгов
• Рыночные настроения
• ставка финансирования
• Данные о транзакциях в блокчейне
• Ситуация с ростом основных показателей проекта

Успешные примеры и обмен опытом

Он поделился несколькими успешными инвестиционными кейсами. Среди них проект с самым высоким уровнем доходности достиг пикового уровня почти в 2000 раз. Однако он подчеркнул, что, хотя доходность очень высокая, первоначальные инвестиции были незначительными.

С точки зрения рынка, он считает, что DeFi является наиболее успешной областью для инвестиций. Они рано вошли в этот рынок и инвестировали во многие проекты DeFi, которые сейчас считаются голубыми фишками.

В инвестициях на вторичном рынке они также достигли неплохих результатов. Многие успешные инвестиции были осуществлены путем покупки токенов на вторичном рынке или участия в ликвидностном майнинге.

Уроки, извлеченные из отраслевых потрясений

После нескольких значительных событий в отрасли его моральные требования к команде стали выше. Он считает, что если у человека есть проблемы с характером, то независимо от того, насколько успешен проект, он может рухнуть в короткие сроки.

Он процитировал слова известного инвестора: "При выборе деловых партнеров следует ценить ум, энергию, но самое главное - честность. В противном случае вы можете просто найти умного и трудолюбивого мошенника."

В конце он подчеркнул важность управления рисками. Хотя его компания также инвестировала в некоторые проекты, которые впоследствии оказались проблемными, благодаря хорошему управлению рисками удалось избежать серьезных убытков.

Опыт этого молодого инвестора доказывает, что в быстро меняющемся криптовалютном рынке ключом к успеху является соблюдение честности, постоянное обучение и адаптация к изменениям на рынке.