Анализ рыночных сигналов: как поймать дно на непредсказуемом рынке
В быстро меняющемся криптовалютном рынке точное определение сигналов дна является обязательным курсом для каждого трейдера. В этой статье будут представлены некоторые методы выявления ключевых сигналов на рынке, которые помогут лучше понять психологические механизмы, стоящие за риском, и использовать эти инсайты для захвата потенциальных рыночных минимумов.
1. Проекты с низким уровнем согласия часто сначала падают.
Когда наступает неопределенность, трейдеры склонны сначала распродать активы, в которых они не уверены. Это объясняет, почему криптовалюты с низким уровнем доверия обычно подвергаются значительным распродажам в начале рыночной коррекции.
С психологической точки зрения, это поведение легко понять. Предположим, вам внезапно понадобились деньги, вы в первую очередь продадите те вещи, которые не часто используете или которые имеют меньшую ценность, а не ценные предметы. Точно так же, когда трейдеры начинают сомневаться в перспективах рынка или хотят снизить риск, они часто сначала продают те активы, к которым у них меньше эмоциональной привязанности, чтобы получить наличные.
Это явление повторяется в каждый период роста биткойна. Примечательно, что альткойны обычно не начинают расти только после достижения пика биткойна, а поднимаются синхронно с ним. Однако они часто проявляют признаки усталости раньше биткойна, достигая пика за несколько недель до.
Для проницательных трейдеров это важный сигнал раннего предупреждения. Они могут заранее предпринять меры по снижению рисков, прежде чем большинство людей осознает, что рынок собирается измениться.
2. Различия в производительности рисковых активов и голубых фишек криптовалюты
Продолжая предыдущую логику, люди обычно стараются как можно дольше удерживать свои наиболее ценные качественные активы, лишь в крайнем случае они будут вынуждены неохотно продавать.
Это объясняет, почему самые популярные криптовалюты часто могут оставаться относительно устойчивыми во время рыночных коррекций. Это также объясняет, почему за несколько недель до каждого резкого падения рынка в сети можно увидеть такие заявления, как "Почему все в панике? Биткойн же вполне стабилен".
В общем, порядок распродажи на рынке таков:
а) Во-первых, это криптовалюты с высоким риском.
b) Во-вторых, это основные голубые фишки.
c) В конце концов, это полная распродажа
3. Появление эффекта саморефлексии
Слабость рынка часто вызывает еще большую слабость.
Когда крупные игроки начинают продавать на фоне сокращения спроса, это часто усугубляет слабую рыночную ситуацию. Это типичная характеристика стадии распределения, проявляющаяся в виде нехватки покупателей, истощения спроса, расхождения трендов и других явлений.
Изменения в характеристиках рискованных активов побуждают опытных трейдеров пересмотреть свои стратегии.
Они могут подумать: "Хотя не удалось продать на пике, но природа рынка изменилась. Пора снизить риск или закрыть позиции."
"Если такое падение не считается крахом, то какие еще большие риски есть в моем аккаунте?"
Это психологическое изменение может привести к более масштабным распродажам, создавая положительный обратный цикл снижения склонности к риску, который называется рефлексивным эффектом.
4. Волатильность: Тишина перед бурей
Перед тем, как произойдет резкое падение биткойна, на рынке часто наблюдается странное спокойствие: волатильность внезапно снижается, цены колеблются в узком диапазоне, а участники рынка в целом чувствуют себя самодовольными.
Затем, внезапно, наступил крах.
Давайте углубимся в суть рыночного равновесия и дисбаланса.
Когда участники рынка постепенно приходят к согласию о том, что является высокой ценой, а что низкой, рынок начинает стремиться к равновесию. Это состояние называется "совместным танцем", то есть равновесием.
Баланс означает спокойствие. Известная информация полностью усваивается, спекулятивная деятельность уменьшается, волатильность снижается.
Этот "совместный танец" будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не почувствует усталость, не устанет или не захочет изменить ситуацию. То есть, когда покупатель или продавец исчерпают свои силы или изменится соотношение спроса и предложения.
Как только баланс будет нарушен, произойдет дисбаланс.
Цены начали резко отклоняться от прежнего уровня. Ценность стала неясной, волатильность резко возросла. Рынок стремится вновь найти равновесие и будет активно искать новую точку равновесия.
Цены, как правило, возвращаются в области, где недавно была достигнута равновесие, такие как уровни с высоким объемом сделок, зоны с высокой плотностью заказов, зоны общей стоимости и т.д.
Именно в этих областях вы увидите самые сильные колебания.
"Первый тест часто является лучшей возможностью". Последующие реакции тестов будут постепенно уменьшаться. Ситуация постепенно становится структурированной. Цены стабилизируются на новом уровне. Волатильность сокращается. Рынок снова достигает равновесия.
5. Процесс распродажи и определение дна
Сдача не означает начала конца, а является завершением середины.
a) Отношения между альткойнами и биткойном
В этом цикле альткойны обычно завершают основной процесс распродажи перед падением биткойна.
Недавний пример показывает, что некоторые мелкие монеты уже упали на 88% от максимума перед падением биткойна в конце февраля. Поскольку эта закономерность имеет место, мы можем рассматривать это как важный торговый сигнал при поиске сигналов исчерпания рынка ( и признаков достижения дна ).
Когда биткойн все еще сильно колеблется и ищет новую точку равновесия, самые сильные альткойны часто первыми проявляют признаки относительной силы исчерпания.
Короче говоря, когда биткойн входит в стадию дисбаланса, следует обратить внимание на качественные альткойны и искать возможности для создания сбалансированных позиций.
В качестве участников рынка наша цель - уловить эти дивергенции.
Нам нужно задать себе вопрос: "Произошла ли смена рыночной динамики?"
"Сужается ли волатильность?"
"Замедляется ли скорость распродаж?"
"Сможет ли биткойн оставаться стабильным, когда он достигнет нового минимума?"
Основные сигналы дна второго квартала включают в себя:
Сила импульса ослабевает ( некоторые мелкие монеты показывают )
SFP, отклонение ( некоторые новые публичные блокчейны показывают )
По сравнению с биткойном создаются более высокие низкие точки ( некоторые мем-койны показывают себя )
Шиткойны обычно сначала падают, чтобы отдать дань уважения, но после того, как биткойн достигает дна, их падение, наоборот, замедляется.
Это именно ключ к выявлению качественных альткойнов.
Слабые криптовалюты будут продолжать демонстрировать усталость.
А сильные валюты тихо готовятся, чтобы подготовиться до того, как рынок начнет полностью развиваться.
b) Связь биткойна и индекса S&P 500
Теперь давайте сделаем небольшое упражнение, объединив все концепции, обсуждаемые в этой статье, возможно, следующие явления станут более разумными:
Лето 2023 года: Биткойн достиг пика раньше индекса S&P 500 и завершил процесс формирования дна раньше.
Лето 2024 года: Биткойн снова достигнет пика перед S&P 500 и переработает резкое падение S&P из-за макроэкономических факторов на нижнем уровне диапазона.
С 2025 года: Биткойн по-прежнему достиг вершины раньше, чем S&P 500, и испытал на себе удар падения S&P на 20% на низких уровнях диапазона.
Основные выводы
Формирование底 на рынке — это постепенный процесс, а не мгновенное завершение: обычно сначала идут альткойны → затем подхватывает биткойн → а за ним следует S&P 500.
Основные моменты операции: сосредоточьтесь на эволюции структуры рынка, а не просто на отслеживании краткосрочных колебаний настроений.
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
12 Лайков
Награда
12
5
Репост
Поделиться
комментарий
0/400
SandwichVictim
· 07-16 10:24
Ах да, снова разыгрывайте людей как лохов. Ужасно бесит.
Посмотреть ОригиналОтветить0
ForeverBuyingDips
· 07-14 10:00
Скопировал за год Кошелек пуст
Посмотреть ОригиналОтветить0
OldLeekNewSickle
· 07-13 18:09
неудачники опять неудачники, понимаешь не понимаешь все ловушка
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidationKing
· 07-13 18:06
Так что мы просто идем за альткоинами... Голубые фишки действительно слишком медленные.
От сигналов на дне до инвестиционных возможностей: как использовать циклы криптоактивов на различных рынках
Анализ рыночных сигналов: как поймать дно на непредсказуемом рынке
В быстро меняющемся криптовалютном рынке точное определение сигналов дна является обязательным курсом для каждого трейдера. В этой статье будут представлены некоторые методы выявления ключевых сигналов на рынке, которые помогут лучше понять психологические механизмы, стоящие за риском, и использовать эти инсайты для захвата потенциальных рыночных минимумов.
1. Проекты с низким уровнем согласия часто сначала падают.
Когда наступает неопределенность, трейдеры склонны сначала распродать активы, в которых они не уверены. Это объясняет, почему криптовалюты с низким уровнем доверия обычно подвергаются значительным распродажам в начале рыночной коррекции.
С психологической точки зрения, это поведение легко понять. Предположим, вам внезапно понадобились деньги, вы в первую очередь продадите те вещи, которые не часто используете или которые имеют меньшую ценность, а не ценные предметы. Точно так же, когда трейдеры начинают сомневаться в перспективах рынка или хотят снизить риск, они часто сначала продают те активы, к которым у них меньше эмоциональной привязанности, чтобы получить наличные.
Это явление повторяется в каждый период роста биткойна. Примечательно, что альткойны обычно не начинают расти только после достижения пика биткойна, а поднимаются синхронно с ним. Однако они часто проявляют признаки усталости раньше биткойна, достигая пика за несколько недель до.
Для проницательных трейдеров это важный сигнал раннего предупреждения. Они могут заранее предпринять меры по снижению рисков, прежде чем большинство людей осознает, что рынок собирается измениться.
2. Различия в производительности рисковых активов и голубых фишек криптовалюты
Продолжая предыдущую логику, люди обычно стараются как можно дольше удерживать свои наиболее ценные качественные активы, лишь в крайнем случае они будут вынуждены неохотно продавать.
Это объясняет, почему самые популярные криптовалюты часто могут оставаться относительно устойчивыми во время рыночных коррекций. Это также объясняет, почему за несколько недель до каждого резкого падения рынка в сети можно увидеть такие заявления, как "Почему все в панике? Биткойн же вполне стабилен".
В общем, порядок распродажи на рынке таков:
а) Во-первых, это криптовалюты с высоким риском. b) Во-вторых, это основные голубые фишки. c) В конце концов, это полная распродажа
3. Появление эффекта саморефлексии
Слабость рынка часто вызывает еще большую слабость.
Когда крупные игроки начинают продавать на фоне сокращения спроса, это часто усугубляет слабую рыночную ситуацию. Это типичная характеристика стадии распределения, проявляющаяся в виде нехватки покупателей, истощения спроса, расхождения трендов и других явлений.
Изменения в характеристиках рискованных активов побуждают опытных трейдеров пересмотреть свои стратегии.
Они могут подумать: "Хотя не удалось продать на пике, но природа рынка изменилась. Пора снизить риск или закрыть позиции."
"Если такое падение не считается крахом, то какие еще большие риски есть в моем аккаунте?"
Это психологическое изменение может привести к более масштабным распродажам, создавая положительный обратный цикл снижения склонности к риску, который называется рефлексивным эффектом.
4. Волатильность: Тишина перед бурей
Перед тем, как произойдет резкое падение биткойна, на рынке часто наблюдается странное спокойствие: волатильность внезапно снижается, цены колеблются в узком диапазоне, а участники рынка в целом чувствуют себя самодовольными.
Затем, внезапно, наступил крах.
Давайте углубимся в суть рыночного равновесия и дисбаланса.
Когда участники рынка постепенно приходят к согласию о том, что является высокой ценой, а что низкой, рынок начинает стремиться к равновесию. Это состояние называется "совместным танцем", то есть равновесием.
Баланс означает спокойствие. Известная информация полностью усваивается, спекулятивная деятельность уменьшается, волатильность снижается.
Этот "совместный танец" будет продолжаться до тех пор, пока одна из сторон не почувствует усталость, не устанет или не захочет изменить ситуацию. То есть, когда покупатель или продавец исчерпают свои силы или изменится соотношение спроса и предложения.
Как только баланс будет нарушен, произойдет дисбаланс.
Цены начали резко отклоняться от прежнего уровня. Ценность стала неясной, волатильность резко возросла. Рынок стремится вновь найти равновесие и будет активно искать новую точку равновесия.
Цены, как правило, возвращаются в области, где недавно была достигнута равновесие, такие как уровни с высоким объемом сделок, зоны с высокой плотностью заказов, зоны общей стоимости и т.д.
Именно в этих областях вы увидите самые сильные колебания.
"Первый тест часто является лучшей возможностью". Последующие реакции тестов будут постепенно уменьшаться. Ситуация постепенно становится структурированной. Цены стабилизируются на новом уровне. Волатильность сокращается. Рынок снова достигает равновесия.
5. Процесс распродажи и определение дна
Сдача не означает начала конца, а является завершением середины.
a) Отношения между альткойнами и биткойном
В этом цикле альткойны обычно завершают основной процесс распродажи перед падением биткойна.
Недавний пример показывает, что некоторые мелкие монеты уже упали на 88% от максимума перед падением биткойна в конце февраля. Поскольку эта закономерность имеет место, мы можем рассматривать это как важный торговый сигнал при поиске сигналов исчерпания рынка ( и признаков достижения дна ).
Когда биткойн все еще сильно колеблется и ищет новую точку равновесия, самые сильные альткойны часто первыми проявляют признаки относительной силы исчерпания.
Короче говоря, когда биткойн входит в стадию дисбаланса, следует обратить внимание на качественные альткойны и искать возможности для создания сбалансированных позиций.
В качестве участников рынка наша цель - уловить эти дивергенции.
Нам нужно задать себе вопрос: "Произошла ли смена рыночной динамики?" "Сужается ли волатильность?" "Замедляется ли скорость распродаж?" "Сможет ли биткойн оставаться стабильным, когда он достигнет нового минимума?"
Основные сигналы дна второго квартала включают в себя:
Шиткойны обычно сначала падают, чтобы отдать дань уважения, но после того, как биткойн достигает дна, их падение, наоборот, замедляется.
Это именно ключ к выявлению качественных альткойнов.
Слабые криптовалюты будут продолжать демонстрировать усталость.
А сильные валюты тихо готовятся, чтобы подготовиться до того, как рынок начнет полностью развиваться.
b) Связь биткойна и индекса S&P 500
Теперь давайте сделаем небольшое упражнение, объединив все концепции, обсуждаемые в этой статье, возможно, следующие явления станут более разумными:
Основные выводы
Формирование底 на рынке — это постепенный процесс, а не мгновенное завершение: обычно сначала идут альткойны → затем подхватывает биткойн → а за ним следует S&P 500.
Основные моменты операции: сосредоточьтесь на эволюции структуры рынка, а не просто на отслеживании краткосрочных колебаний настроений.