من الاستثمار من الدرجة الأولى إلى التداول المستقل: رحلة تداول Raxy في سوق العملات الرقمية

في يناير 2021، خلال ذروة عملة المنصة، دخل Raxy صناعة العملات الرقمية. وقد شارك في تطوير مشاريع GameFi، ثم انضم إلى مجال رأس المال المخاطر، حيث عمل في مؤسستين معروفتين. خلال أكثر من عامين من الخبرة في صناعة رأس المال المخاطر، تواصل Raxy مع مئات المشاريع. في بداية هذا العام، قرر مغادرة رأس المال المخاطر، وتعلم وممارسة التداول بشكل منهجي، محولاً نفسه من مستثمر في السوق الأولية إلى متداول مستقل.

بدأت رحلة Raxy في التداول بخسارة. بعد الارتفاع الكبير في قيمة البيتكوين في بداية العام، استمر في استخدام منطق "تقييم التداخل" لتداول العملات الصغيرة، أي البحث في السوق الثانوية عن أهداف ذات خلفية مشابهة وتقييم معقول بناءً على المسارات الشائعة في السوق الأولية. جلبت هذه الطريقة بعض العوائد في البداية، ولكن بعد مارس، حدثت تغييرات غير طبيعية في السوق.

من خلال تحليل حصة السوق للبيتكوين وUSDT، أدرك Raxy أن صعوبة تحقيق الأرباح من العملات الصغيرة قد زادت. أعاد تقييم استراتيجيات التداول وخلص إلى استنتاج: في سوق العملات الرقمية، يعد البيتكوين هو الأصل الأكثر ملاءمة للمراهنة الشاملة. لذلك، بدأ تدريجياً بتحويل تركيز التداول نحو البيتكوين.

حالياً، تدير Raxy حوالي 2 مليون دولار من الأموال. استراتيجيتها في تخصيص الأموال واضحة:

1. استثمر 80%-90% في سوق العملات الرقمية، باستخدام طريقة تداول السلحفاة مع مؤشرات المتوسطات المتحركة الرئيسية لالتقاط اتجاه السوق.
2. يتم استخدام 10%-20% المتبقية للتداول بالعقود، بالاعتماد بشكل أساسي على تحليل أشكال الرسوم البيانية التقليدية وبعض المؤشرات الفنية لمساعدة في اتخاذ القرار.

تطورت Raxy من خلال الممارسة المستمرة والتعديلات لتشكل أسلوب تداول مناسب لها، مما يمكنها من التكيف بمرونة مع تغيرات السوق.

استراتيجية تداول المتوسطات المتحركة

يعتقد Raxy أن هيكل السوق يمكن تقسيمه إلى نوعين: التذبذب والاتجاه، ويتحول بشكل دوري. يستخدم بشكل أساسي نظام المتوسطات المتحركة المرتكز على EMA، مع التركيز بشكل خاص على EMA20 وEMA200، مدعومًا بمؤشرات مثل MACD وRSI وSRSI لتأكيد الاتجاه. قواعده التجارية واضحة وبسيطة:

• اشترِ عندما يتقاطع EMA20 مع EMA200
• بيع عندما يقطع EMA20 EMA200

تضمن هذه الطريقة المشاركة أثناء الارتفاعات الكبيرة وتجنب المخاطر أثناء الانخفاضات.

على الرغم من أن تداول المتوسطات المتحركة له تأخير، مما قد يؤدي إلى تقاطعات متكررة في السوق المتقلب ويؤدي إلى خسائر، إلا أن Raxy تؤكد أن ميزته تكمن في سهولة التنفيذ، مما يقلل من الحكم الذاتي، وهو مناسب للمتداولين الذين لديهم قدرة إدارة عاطفية ضعيفة.

استراتيجيات تداول العملات الصغيرة

بالنسبة لتداول العملات الصغيرة، تعتقد Raxy أنه يمكن الاعتماد على استراتيجية المتوسطات المتحركة، لكن الفعالية تكون ضعيفة نسبيًا. تتقلب العملات الصغيرة بشكل حاد وغالبًا ما تحدث ارتفاعات وانخفاضات كبيرة. يستخدم EMA20 اليومي كمرجع مهم:

• عند عدم تجاوز خط EMA20 اليومي، عادةً لا يتم إجراء عمليات كبيرة
• عندما يرتفع EMA20 في الرسم البياني اليومي أو يتم كسره، فقد يشير ذلك إلى وجود قوة شراء حقيقية، في هذه الحالة يمكن التداول وفقًا لقواعد المتوسطات المتحركة.

Raxy أكد أن تداول العملات الصغيرة يتطلب متطلبات أعلى من حيث جني الأرباح وإدارة المراكز، ويحتاج إلى تقييم دقيق وتحكم صارم. يميل إلى استخدام مستوى الشموع اليومية لتوجيه العمليات، لتقليل تأثير تقلبات المستوى الساعي.

استراتيجية تداول السلاحف واستخدام المؤشرات

تُستخدم استراتيجية تداول السلاحف في بيئة سوقية ذات اتجاه واضح وضوضاء قليلة. تستخدم Raxy هذه الاستراتيجية بالإضافة إلى المتوسطات المتحركة، وتعتمد بشكل أساسي على المتوسطات المتحركة. يعتقد أن المؤشرات البسيطة مثل MACD وحجم التداول هي الأكثر فائدة، لتجنب تعقيد عملية التحليل.

استراتيجية "الهروب من القمة"

Raxy يولي اهتمامًا لمؤشر SRSI:

• تقليل المخزون للدفاع عند تقاطع SRSI
• عند تقاطع SRSI الذهبي، يُعتبر إعادة بناء المراكز.

سوف يراقب أيضًا منطق سلوك كبار المستثمرين، مثلما أن عدم شراء كبار المستثمرين بكميات كبيرة من سوق العملات الرقمية قد ينذر بانخفاض زخم الارتفاع. لكن Raxy يعترف أن تحديد قمة السوق بدقة لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا.

خبرات التداول

شارك Raxy بعض النصائح المهمة للتداول:

1. تجنب تحديد أهداف مستوى عدد صحيح غير واقعية
2. احترام إشارات نظام التداول، وتوزيع المراكز بشكل معقول
3. يجب استخدام حسابات مستقلة لاستراتيجيات مختلفة

لقد لخص أيضًا ستة أنواع من عقلية التداول الأساسية:

1. اعتبر التداول تحدياً صعباً في لعبة الحياة
2. تركز استثمارات السوق الأولية على المستثمرين، بينما يكون جوهر السوق الثانوية هو إدارة المراكز.
3. لا توجد استراتيجية مثالية، يجب تعديلها وفقًا لمرحلة السوق
4. إدراك التداول يكمن في البدء في القيام بالطرح
5. التكيف مع الاتجاهات لزيادة اليقين
6. الفرص موجودة دائماً، المفتاح هو الحالة الذاتية

تشدد Raxy على أن العثور على استراتيجيات تداول تتناسب مع الشخصية الفردية، وتعديل العلاقة بين الاستراتيجية والشخصية بشكل مستمر، هو مفتاح النجاح في التداول.