من البيانات داخل السلسلة إلى استراتيجيات التداول: مشاركة خبرات خبير في تداول الأصول الرقمية
بوصفه رائدًا في مجال التداول المدفوع بالبيانات داخل السلسلة، شارك تاجر مشهور رحلته من البورصة إلى استراتيجيات داخل السلسلة. دخل هذا التاجر المولود في تايوان مجال الأصول الرقمية في عام 2017، وانضم في عام 2019 إلى قسم إدراج العملات في بورصة في البر الرئيسي، حيث ركز على تحليل البيانات داخل السلسلة والتدقيق العميق في المشاريع. لم تمنحه هذه التجربة فقط معرفة واسعة في الصناعة، بل أسست أيضًا قاعدة صلبة في تحليل البيانات.
في عام 2022، غادر البورصة وبدأ مشروعه الخاص. في البداية، كان يركز على تطوير مشاريع تطبيقات NFT. ومع ذلك، مع انخفاض حرارة سوق NFT، اكتشف بذكاء ظهور تداول Memecoin، وقام بسرعة بتعديل الاتجاه، حيث نقل التركيز إلى التداول داخل السلسلة واتخاذ قرارات استثمار مدفوعة بالبيانات. قام هو والفريق بتطوير مجموعة متنوعة من أدوات التحليل وروبوتات التداول لمراقبة تحركات العناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.
تتميز استراتيجية هذا المتداول بخصائص بارزة: لا يركز على تقييم السرد، بل يركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة لجني الأرباح والحد من الخسائر. ويؤكد أنه من خلال وضع استراتيجيات واضحة لجني الأرباح والحد من الخسائر، يمكن تجنب تأثير المشاعر الذاتية على التداول. في الوقت نفسه، يشير أيضًا إلى أن منطق التداول يحتاج إلى تحسين مستمر. من التركيز الأولي على سلوك الأموال الذكية داخل السلسلة، إلى توسيع نطاقه لاحقًا إلى سلوك الفريق في التداول، ثم إلى سلوك العناوين الرئيسية لرموز فردية، يقوم من خلال تحليل عميق لهذه الأنشطة داخل السلسلة بتحسين دقة اتخاذ قرارات التداول بشكل مستمر.
حالياً، تشمل حيازاته الرئيسية BTC و ETH و SOL، والتي تشكل حجر الزاوية في محفظته الاستثمارية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح أحد الرموز المميزة التي حققت أداءً متميزاً مؤخراً علامة فارقة مهمة له: حيث حقق عائدات بنسبة 5000 مرة في فترة قصيرة. بالنسبة له، القيمة الحقيقية لهذا الرمز تكمن في أنها تحقق فعالية استراتيجيته المستندة إلى البيانات. من خلال تتبع سلوك العناوين الرئيسية لهذا الرمز داخل السلسلة، أكد "نظرية متابعة القادة" في التداول، مما عزز مصداقية استراتيجيته وقدم دعماً قيماً لقرارات التداول المستقبلية.
البيانات والانضباط: مفتاح التداول المستقر
خلال عملية التداول، أكد هذا المتداول على استراتيجية "مضاعفة رأس المال، وإيقاف الخسارة عند النصف" كاستراتيجية معيارية، وهي جوهر إدارة المخاطر لديه. تتجنب هذه الاستراتيجية تشويش المشاعر السوقية من خلال قواعد واضحة، وتحقق من جدوى القيمة المتوقعة الإيجابية (EV) من خلال نماذج رياضية.
في التداول، يكفي الحفاظ على معدل فوز يزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:
• سيناريو جني الأرباح: بيع جميع الأصول بعد مضاعفتها لتحقيق 100% من العائد.
• سيناريو وقف الخسارة: بيع الأصول بالكامل بعد أن انخفضت قيمتها إلى النصف، خسارة بنسبة 50%.
استنادًا إلى الافتراضات المذكورة أعلاه، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33% أو تتجاوزها، فإن العوائد طويلة الأجل للمتداولين ستظهر نموًا إيجابيًا. تعتمد هذه الاستراتيجية على الاحتمالات، مع التركيز على استقرار العقل، وتجنب تزعزع قرارات التداول بسبب تقلبات السوق على المدى القصير.
في الوقت نفسه، طورت فريقه مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتقديم رؤى عميقة للمستخدمين حول النقاط الساخنة في السوق وسلوك القوى الرئيسية:
أداة تحليل داخل السلسلة للرموز
من خلال البيانات الضخمة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:
تحديد سلوك الكيانات الرئيسية: تصفية العناوين التي لديها ارتباطات تحويل أو ميزات تداول جماعي وتصنيفها على أنها "عصابة" أو "مجموعة رئيسية".
تحليل اللقطة والاتجاه: إجراء تقييم نوعي وكمّي لتركيز حيازة الرموز، وتحديد ما إذا كانت القوى الرئيسية تقوم بجمع العملات.
تحسين نموذج السلوك: دمج سلوك التحويلات من العناوين (مثل استخدام جسور السلاسل أو خلط العملات) مع اتجاهات تدفق الأموال داخل السلسلة، لتشكيل توقعات دقيقة حول عمليات القوة الرئيسية.
أدوات إشارات التداول الفورية
هذه أداة إشارات تداول حية تم تطويرها بناءً على قاعدة بيانات عناوين الأموال الذكية المجمعة من آلاف العناوين التي تراكمها الفريق. عندما يظهر في السوق مجموعة من العناوين التي حققت نتائج تاريخية ممتازة وتقوم بشراء عملة معينة في فترة زمنية قصيرة، ستقوم هذه الأداة بإصدار إشارة. يمكن أن تساعد هذه الإشارة المستخدمين في التقاط النقاط الساخنة في السوق بسرعة، وتحديد ما إذا كانت العملة لديها إمكانية ارتفاع قصير الأجل.
توفر هذه الأدوات للمستخدمين نظام دعم كامل للتداول. على سبيل المثال، عندما تُظهر أدوات تحليل الداخل في العملة مستوى عالٍ من تجميع القوة الرئيسية لعملة معينة، في حين تلتقط أدوات إشارات التداول في الوقت الفعلي سلوك شراء جماعي من أموال ذكية، فإن هذا عادة ما يشير إلى أن العملة قد تصبح نقطة جذب في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتتبع الاتجاهات بناءً على البيانات التي توفرها الأدوات، جنبًا إلى جنب مع استراتيجيات مضاعفة رأس المال وإيقاف الخسارة.
استراتيجية لالتقاط اتجاهات القوة الرئيسية
في سوق الأصول الرقمية، يحقق اللاعبون الرئيسيون الأرباح من خلال تجميع وبيع العملات، وخلال هذه العملية، ستتغير حتماً سلوكيات حيازة داخل السلسلة. تكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط البيانات لسلوكيات اللاعبين الرئيسيين. على سبيل المثال، خلال فترة التجميع، سيظهر اللاعبون الرئيسيون سلوكيات معينة داخل السلسلة، ويمكن تجميع هذه السلوكيات وتحويلها إلى إشارات تداول.
ومع ذلك، عندما يتبنى المزيد من الأشخاص استراتيجيات مماثلة، قد يقوم اللاعبون الرئيسيون بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكياتهم. لذلك، تحتاج فعالية استراتيجيات التداول إلى التعديل المستمر والتحسين لتحديد السلوكيات المحتملة المخفية للاعبين الرئيسيين. يعتبر هذا المتداول أنه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكي المحسن هو المفتاح لاستمرارية فعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.
استراتيجية بدأت بتتبع "المال الذكي"، حيث تتمكن هذه العناوين عادةً من تحقيق نسبة فوز تتجاوز 40% في السوق، مما يحقق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أنشأ هو وفريقه DAO الخاص بهم وقائمة المراقبة، لمراقبة مجموعة من العناوين ذات الأداء الممتاز بشكل مستمر.
تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:
التعرف على العمل الجماعي: كشفت مراقبة الفريق أن بعض تجمعات العناوين تقوم بعمليات متزامنة، بما في ذلك التجميع الجماعي والتوزيع. أصبحت هذه الأنماط أساس الاستراتيجية.
التحكم في المراكز: عند متابعة القوى الرئيسية، تجنب الدخول في قائمة المراكز الـ 100 الكبرى، وابقَ متواضعًا لتجنب التأثير على إيقاع تداول القوى الرئيسية. عادةً ما لا تتجاوز نسبة شراء المراكز 0.5% من القيمة السوقية للعملة.
استجابة الإشارة: عندما يظهر تجمع في قائمة المراقبة دخول جماعي إلى عملة معينة، تتبع الاستراتيجية من خلال تجارب صغيرة لتجنب الكشف عن سلوكها في وقت مبكر.
اغتنام فرص دوران الأموال في سوق الأصول الرقمية
تؤثر التغيرات الدورية في سوق الأصول الرقمية بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبيرة، تختلف نقاط اهتمام الأموال في فترات مختلفة:
دورة العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال على الأصول الرئيسية مثل BTC و ETH، وفي هذه الحالة تكون السيولة داخل السلسلة نادرة، وحجم التداول صغير.
**سلاسل الكتل الناشئة والتحويلات الساخنة: ** ستتبدل نقاط التركيز البيئية بين سلاسل الكتل، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى Base، ثم إلى BSC، وأخيرًا إلى Solana. أصبحت Solana، بسبب TPS العالي ورسوم الغاز المنخفضة، موطنًا للتداول عالي التردد والمشاريع الابتكارية.
**تحول سرد القصص في مجال ميم: ** في مجالات أكثر تخصصا، مثل رموز الميم، ستتحرك الأموال أيضا بسبب تحديثات منصة الإطلاق أو تغير السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد في سولانا، إلى المشاريع الجديدة داخل سلسلة Base، تتغير بؤرة الأموال في السوق باستمرار.
من خلال أدوات البيانات داخل السلسلة، يقوم فريق هذه المتداول بمراقبة حجم المعاملات داخل السلسلة وتدفق الأموال في الوقت الفعلي، لمساعدتهم في اتخاذ القرار. على سبيل المثال، تشير أحدث تحولات الأموال إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent و Virtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مراكزهم في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاهات الأموال.
الهدوء والانضباط: المفتاح لنجاح أو فشل التداول
يوفر سوق الثور العديد من الفرص، لكنه يأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم الحفاظ على الهدوء والانضباط بشكل خاص:
حكم مستقل: يجب أن يكون التداول مركزًا على استراتيجيات التحقق، وليس على تلبية مشاعر السوق. إن التقلبات العاطفية في السوق الصاعدة يمكن أن تؤدي بسهولة إلى انخداع المتداولين بسرد "السوق الصاعد الأبدي"، مما يؤدي إلى تفاؤل مفرط.
تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: واحدة من الفخاخ الكبيرة في السوق الصاعدة هي "عدم الرغبة في البيع". حتى مع ارتفاع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على الميزة على المدى الطويل. حتى لو فاتك نقاط أعلى، فإن إدارة المخاطر تظل دائمًا أولوية على السعي وراء عوائد أعلى.
دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو طمأنينة التجارة الهادئة. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر عبر الأعمال الرئيسية أو صناديق الكوانتي، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق قصيرة الأجل، مما يجعل التجارة أكثر هدوءًا.
وفي سوق الثور، غالبًا ما يواجه المتداولون القلق، والذي قد يتضمن: الخوف من فقدان الفرص، والعوائد التي لا تفي بالتوقعات، بالإضافة إلى التقلبات النفسية الناجمة عن الانسحاب قصير الأجل. وفي هذا الصدد، شارك هذا المتداول أيضًا طريقته في التعامل مع ذلك:
إطار التركيز على التداول: التداول خارج الإطار حتى وإن كان مربحاً، لا يُعتبر نجاحاً. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجيات وصقل الإدراك، وليس العائدات اللحظية.
إنشاء بيئة تواصل هادئة: تجنب التأثر بالإشارات العاطفية، واحرص على التواصل مع شركاء التداول بهدوء وعقلانية. خاصة في السوق الصاعدة، فإن المشاعر المتزايدة قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية.
تذكر الدورية في السوق: ليست السوق الصاعدة "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر. حتى مع وجود مشاعر تفاؤل قوية، يجب الحذر من المخاطر، خاصة عندما يظهر في السوق سرد واحد فقط دون وجود منطق دعم واضح.
طرق سريعة لتعزيز مستوى الوعي
يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر الاجتماعية، وأن التواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يعجل بشكل كبير من عملية التكرار الإدراكي. ويؤكد على أن تجاوز منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتعزيز الذات.
خلال عملية التداول وريادة الأعمال، كان يبحث عن نقطة اختراق خاصة به من خلال التعلم المستمر من تجارب وأساليب الآخرين الناجحة. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل بشكل غير ملحوظ. يمكن أن تلهم أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله نفسه للتفكير، ومزيد من تحسين مساره. إنه يشجع على "التواصل نحو الأعلى"، من خلال التفاعل مع أشخاص أفضل، واكتشاف المزيد من الإمكانيات.
لقد ذكر أيضًا أن "أب غني أب فقير" هو كتاب له تأثير عميق على تفكيره المالي. يركز هذا الكتاب على مفهوم الأربعة أرباع للثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "جعل المال يعمل من أجله". وقد أشار إلى أن هذا الكتاب كسر فكرة "العمل المستقر" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.
بالإضافة إلى الكتب، فإن تقدمه يساهم أيضًا في مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:
محلل KOL داخل السلسلة: مع تحليل البيانات داخل السلسلة كجوهر، يقدم رؤى عميقة في السوق؛ بناءً على تحليل سلوك السوق والطبيعة البشرية، يفسر من زاوية أخرى منطق تصرفات القوى الرئيسية.
وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمعات: من خلال متابعة المتداولين النشطين على تويتر وتيليجرام، يمكنك التقاط اتجاهات السوق بسرعة ومناقشة المسارات الجديدة والفرص التجارية مع أعضاء الفريق.
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد هذا المتداول أن دمج المعرفة بين Web2 وWeb3 هو اتجاه مهم للمستقبل. يقوم هو وفريقه بدراسة حالات الأعمال في Web2 بشكل متكرر، واستكشاف كيفية نسخ نماذج النجاح الخاصة بها إلى Web3. تتيح له هذه الأفكار عبر المجالات الحفاظ على الصدارة في استكشاف المسارات الجديدة.
ملخص واقتراحات
القيادة بالبيانات والتحسين المستمر: تم التحقق من صحة استراتيجيات التداول المدفوعة بالبيانات في الممارسة العملية، ولكنها تحتاج إلى ضبط ديناميكي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، سواء كان ذلك في تبديل النقاط الساخنة داخل السلسلة أو تغيير السرد في الممرات، فإنه يتعين الحفاظ على الحساسية والقدرة على التكيف.
الصبر والانضباط: لا تعتمد التداولات الناجحة فقط على الاستراتيجيات، بل تحتاج أيضاً إلى عقلية مستقرة. سواء في سوق الثور أو سوق الدب، فإن اتباع قواعد التداول والحفاظ على حكم مستقل هو ما يمكن أن يكسبك ميزة على المدى الطويل.
بناء دعائم الإدراك والتدفق النقدي: من خلال التدفق النقدي المستقر كأساس، يمكن للمتداولين مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الهدوء. من خلال "التعلم المستمر" و"ترقية الدوائر"، اجعل نفسك دائمًا في طليعة المعرفة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
داخل السلسلة بيانات تدفع التداول: العمق تحليل استراتيجيات Memecoin وإدارة المخاطر
من البيانات داخل السلسلة إلى استراتيجيات التداول: مشاركة خبرات خبير في تداول الأصول الرقمية
بوصفه رائدًا في مجال التداول المدفوع بالبيانات داخل السلسلة، شارك تاجر مشهور رحلته من البورصة إلى استراتيجيات داخل السلسلة. دخل هذا التاجر المولود في تايوان مجال الأصول الرقمية في عام 2017، وانضم في عام 2019 إلى قسم إدراج العملات في بورصة في البر الرئيسي، حيث ركز على تحليل البيانات داخل السلسلة والتدقيق العميق في المشاريع. لم تمنحه هذه التجربة فقط معرفة واسعة في الصناعة، بل أسست أيضًا قاعدة صلبة في تحليل البيانات.
في عام 2022، غادر البورصة وبدأ مشروعه الخاص. في البداية، كان يركز على تطوير مشاريع تطبيقات NFT. ومع ذلك، مع انخفاض حرارة سوق NFT، اكتشف بذكاء ظهور تداول Memecoin، وقام بسرعة بتعديل الاتجاه، حيث نقل التركيز إلى التداول داخل السلسلة واتخاذ قرارات استثمار مدفوعة بالبيانات. قام هو والفريق بتطوير مجموعة متنوعة من أدوات التحليل وروبوتات التداول لمراقبة تحركات العناوين داخل السلسلة وتوليد إشارات التداول.
تتميز استراتيجية هذا المتداول بخصائص بارزة: لا يركز على تقييم السرد، بل يركز على المراقبة داخل السلسلة وقواعد صارمة لجني الأرباح والحد من الخسائر. ويؤكد أنه من خلال وضع استراتيجيات واضحة لجني الأرباح والحد من الخسائر، يمكن تجنب تأثير المشاعر الذاتية على التداول. في الوقت نفسه، يشير أيضًا إلى أن منطق التداول يحتاج إلى تحسين مستمر. من التركيز الأولي على سلوك الأموال الذكية داخل السلسلة، إلى توسيع نطاقه لاحقًا إلى سلوك الفريق في التداول، ثم إلى سلوك العناوين الرئيسية لرموز فردية، يقوم من خلال تحليل عميق لهذه الأنشطة داخل السلسلة بتحسين دقة اتخاذ قرارات التداول بشكل مستمر.
حالياً، تشمل حيازاته الرئيسية BTC و ETH و SOL، والتي تشكل حجر الزاوية في محفظته الاستثمارية الأساسية. بالإضافة إلى ذلك، أصبح أحد الرموز المميزة التي حققت أداءً متميزاً مؤخراً علامة فارقة مهمة له: حيث حقق عائدات بنسبة 5000 مرة في فترة قصيرة. بالنسبة له، القيمة الحقيقية لهذا الرمز تكمن في أنها تحقق فعالية استراتيجيته المستندة إلى البيانات. من خلال تتبع سلوك العناوين الرئيسية لهذا الرمز داخل السلسلة، أكد "نظرية متابعة القادة" في التداول، مما عزز مصداقية استراتيجيته وقدم دعماً قيماً لقرارات التداول المستقبلية.
البيانات والانضباط: مفتاح التداول المستقر
خلال عملية التداول، أكد هذا المتداول على استراتيجية "مضاعفة رأس المال، وإيقاف الخسارة عند النصف" كاستراتيجية معيارية، وهي جوهر إدارة المخاطر لديه. تتجنب هذه الاستراتيجية تشويش المشاعر السوقية من خلال قواعد واضحة، وتحقق من جدوى القيمة المتوقعة الإيجابية (EV) من خلال نماذج رياضية.
في التداول، يكفي الحفاظ على معدل فوز يزيد عن 33% لتحقيق EV إيجابي. على سبيل المثال:
• سيناريو جني الأرباح: بيع جميع الأصول بعد مضاعفتها لتحقيق 100% من العائد. • سيناريو وقف الخسارة: بيع الأصول بالكامل بعد أن انخفضت قيمتها إلى النصف، خسارة بنسبة 50%.
استنادًا إلى الافتراضات المذكورة أعلاه، عندما تصل نسبة الفوز إلى 33% أو تتجاوزها، فإن العوائد طويلة الأجل للمتداولين ستظهر نموًا إيجابيًا. تعتمد هذه الاستراتيجية على الاحتمالات، مع التركيز على استقرار العقل، وتجنب تزعزع قرارات التداول بسبب تقلبات السوق على المدى القصير.
في الوقت نفسه، طورت فريقه مجموعة من الأدوات التي تركز على البيانات، لتقديم رؤى عميقة للمستخدمين حول النقاط الساخنة في السوق وسلوك القوى الرئيسية:
أداة تحليل داخل السلسلة للرموز
من خلال البيانات الضخمة، يتم تحليل هيكل حيازة الرموز وسلوك العناوين. تشمل الوظائف الأساسية ما يلي:
أدوات إشارات التداول الفورية
هذه أداة إشارات تداول حية تم تطويرها بناءً على قاعدة بيانات عناوين الأموال الذكية المجمعة من آلاف العناوين التي تراكمها الفريق. عندما يظهر في السوق مجموعة من العناوين التي حققت نتائج تاريخية ممتازة وتقوم بشراء عملة معينة في فترة زمنية قصيرة، ستقوم هذه الأداة بإصدار إشارة. يمكن أن تساعد هذه الإشارة المستخدمين في التقاط النقاط الساخنة في السوق بسرعة، وتحديد ما إذا كانت العملة لديها إمكانية ارتفاع قصير الأجل.
توفر هذه الأدوات للمستخدمين نظام دعم كامل للتداول. على سبيل المثال، عندما تُظهر أدوات تحليل الداخل في العملة مستوى عالٍ من تجميع القوة الرئيسية لعملة معينة، في حين تلتقط أدوات إشارات التداول في الوقت الفعلي سلوك شراء جماعي من أموال ذكية، فإن هذا عادة ما يشير إلى أن العملة قد تصبح نقطة جذب في السوق. يمكن للمستخدمين بناء مراكز وتتبع الاتجاهات بناءً على البيانات التي توفرها الأدوات، جنبًا إلى جنب مع استراتيجيات مضاعفة رأس المال وإيقاف الخسارة.
استراتيجية لالتقاط اتجاهات القوة الرئيسية
في سوق الأصول الرقمية، يحقق اللاعبون الرئيسيون الأرباح من خلال تجميع وبيع العملات، وخلال هذه العملية، ستتغير حتماً سلوكيات حيازة داخل السلسلة. تكمن جوهر استراتيجية التداول في كيفية التقاط البيانات لسلوكيات اللاعبين الرئيسيين. على سبيل المثال، خلال فترة التجميع، سيظهر اللاعبون الرئيسيون سلوكيات معينة داخل السلسلة، ويمكن تجميع هذه السلوكيات وتحويلها إلى إشارات تداول.
ومع ذلك، عندما يتبنى المزيد من الأشخاص استراتيجيات مماثلة، قد يقوم اللاعبون الرئيسيون بتعديل استراتيجياتهم أو حتى إخفاء سلوكياتهم. لذلك، تحتاج فعالية استراتيجيات التداول إلى التعديل المستمر والتحسين لتحديد السلوكيات المحتملة المخفية للاعبين الرئيسيين. يعتبر هذا المتداول أنه لعبة مستمرة، وأن نموذج المراقبة الديناميكي المحسن هو المفتاح لاستمرارية فعالية الاستراتيجية على المدى الطويل.
استراتيجية بدأت بتتبع "المال الذكي"، حيث تتمكن هذه العناوين عادةً من تحقيق نسبة فوز تتجاوز 40% في السوق، مما يحقق عوائد ملحوظة. من خلال أدوات تصفية هذه العناوين، أنشأ هو وفريقه DAO الخاص بهم وقائمة المراقبة، لمراقبة مجموعة من العناوين ذات الأداء الممتاز بشكل مستمر.
تشمل الطرق الأساسية للاستراتيجية:
اغتنام فرص دوران الأموال في سوق الأصول الرقمية
تؤثر التغيرات الدورية في سوق الأصول الرقمية بشكل كبير على تنفيذ استراتيجيات التداول. من منظور الدورة الكبيرة، تختلف نقاط اهتمام الأموال في فترات مختلفة:
دورة العملات الرئيسية: قد تتركز الأموال على الأصول الرئيسية مثل BTC و ETH، وفي هذه الحالة تكون السيولة داخل السلسلة نادرة، وحجم التداول صغير.
**سلاسل الكتل الناشئة والتحويلات الساخنة: ** ستتبدل نقاط التركيز البيئية بين سلاسل الكتل، مثل الانتقال الأخير من ETH إلى Base، ثم إلى BSC، وأخيرًا إلى Solana. أصبحت Solana، بسبب TPS العالي ورسوم الغاز المنخفضة، موطنًا للتداول عالي التردد والمشاريع الابتكارية.
**تحول سرد القصص في مجال ميم: ** في مجالات أكثر تخصصا، مثل رموز الميم، ستتحرك الأموال أيضا بسبب تحديثات منصة الإطلاق أو تغير السرد. على سبيل المثال، من سوق PVP عالي التردد في سولانا، إلى المشاريع الجديدة داخل سلسلة Base، تتغير بؤرة الأموال في السوق باستمرار.
من خلال أدوات البيانات داخل السلسلة، يقوم فريق هذه المتداول بمراقبة حجم المعاملات داخل السلسلة وتدفق الأموال في الوقت الفعلي، لمساعدتهم في اتخاذ القرار. على سبيل المثال، تشير أحدث تحولات الأموال إلى أن الاقتصاد الافتراضي الناشئ داخل السلسلة (مثل AI Agent و Virtuals) أصبح نقطة جذب، مما ينبه الفريق إلى ضرورة تعديل مراكزهم في الوقت المناسب، لمتابعة اتجاهات الأموال.
الهدوء والانضباط: المفتاح لنجاح أو فشل التداول
يوفر سوق الثور العديد من الفرص، لكنه يأتي أيضًا مع مخاطر عالية. في مثل هذه الأسواق، من المهم الحفاظ على الهدوء والانضباط بشكل خاص:
حكم مستقل: يجب أن يكون التداول مركزًا على استراتيجيات التحقق، وليس على تلبية مشاعر السوق. إن التقلبات العاطفية في السوق الصاعدة يمكن أن تؤدي بسهولة إلى انخداع المتداولين بسرد "السوق الصاعد الأبدي"، مما يؤدي إلى تفاؤل مفرط.
تحقيق الأرباح في الوقت المناسب: واحدة من الفخاخ الكبيرة في السوق الصاعدة هي "عدم الرغبة في البيع". حتى مع ارتفاع السوق، فإن الخروج بجزء من الأرباح هو المفتاح للحفاظ على الميزة على المدى الطويل. حتى لو فاتك نقاط أعلى، فإن إدارة المخاطر تظل دائمًا أولوية على السعي وراء عوائد أعلى.
دعم التدفق النقدي المستقر: التدفق النقدي هو طمأنينة التجارة الهادئة. من خلال الحصول على تدفق نقدي مستقر عبر الأعمال الرئيسية أو صناديق الكوانتي، يمكن تقليل الاعتماد على تقلبات السوق قصيرة الأجل، مما يجعل التجارة أكثر هدوءًا.
وفي سوق الثور، غالبًا ما يواجه المتداولون القلق، والذي قد يتضمن: الخوف من فقدان الفرص، والعوائد التي لا تفي بالتوقعات، بالإضافة إلى التقلبات النفسية الناجمة عن الانسحاب قصير الأجل. وفي هذا الصدد، شارك هذا المتداول أيضًا طريقته في التعامل مع ذلك:
إطار التركيز على التداول: التداول خارج الإطار حتى وإن كان مربحاً، لا يُعتبر نجاحاً. جوهر التداول هو التحقق من الاستراتيجيات وصقل الإدراك، وليس العائدات اللحظية.
إنشاء بيئة تواصل هادئة: تجنب التأثر بالإشارات العاطفية، واحرص على التواصل مع شركاء التداول بهدوء وعقلانية. خاصة في السوق الصاعدة، فإن المشاعر المتزايدة قد تؤدي إلى اتخاذ قرارات غير عقلانية.
تذكر الدورية في السوق: ليست السوق الصاعدة "أبدية"، بل هي دورة تتواجد فيها الفرص والمخاطر. حتى مع وجود مشاعر تفاؤل قوية، يجب الحذر من المخاطر، خاصة عندما يظهر في السوق سرد واحد فقط دون وجود منطق دعم واضح.
طرق سريعة لتعزيز مستوى الوعي
يعتقد هذا المتداول أن جوهر النمو الشخصي يكمن في ترقية الدوائر الاجتماعية، وأن التواصل مع الأشخاص ذوي الإدراك العالي يمكن أن يعجل بشكل كبير من عملية التكرار الإدراكي. ويؤكد على أن تجاوز منطقة الراحة الاجتماعية والتفاعل بنشاط مع الأشخاص المتميزين هو وسيلة مهمة لتعزيز الذات.
خلال عملية التداول وريادة الأعمال، كان يبحث عن نقطة اختراق خاصة به من خلال التعلم المستمر من تجارب وأساليب الآخرين الناجحة. تأثير التواصل مع الآخرين يتسلل بشكل غير ملحوظ. يمكن أن تلهم أفعال ونتائج الأشخاص الناجحين من حوله نفسه للتفكير، ومزيد من تحسين مساره. إنه يشجع على "التواصل نحو الأعلى"، من خلال التفاعل مع أشخاص أفضل، واكتشاف المزيد من الإمكانيات.
لقد ذكر أيضًا أن "أب غني أب فقير" هو كتاب له تأثير عميق على تفكيره المالي. يركز هذا الكتاب على مفهوم الأربعة أرباع للثروة، ويعلمه التفكير في إدارة الثروة من منظور "جعل المال يعمل من أجله". وقد أشار إلى أن هذا الكتاب كسر فكرة "العمل المستقر" في التعليم التقليدي، وألهمه لاستكشاف إمكانيات ريادة الأعمال والاستثمار.
بالإضافة إلى الكتب، فإن تقدمه يساهم أيضًا في مصادر المعرفة الأخرى. على سبيل المثال:
محلل KOL داخل السلسلة: مع تحليل البيانات داخل السلسلة كجوهر، يقدم رؤى عميقة في السوق؛ بناءً على تحليل سلوك السوق والطبيعة البشرية، يفسر من زاوية أخرى منطق تصرفات القوى الرئيسية.
وسائل التواصل الاجتماعي والمجتمعات: من خلال متابعة المتداولين النشطين على تويتر وتيليجرام، يمكنك التقاط اتجاهات السوق بسرعة ومناقشة المسارات الجديدة والفرص التجارية مع أعضاء الفريق.
بالإضافة إلى ذلك، يعتقد هذا المتداول أن دمج المعرفة بين Web2 وWeb3 هو اتجاه مهم للمستقبل. يقوم هو وفريقه بدراسة حالات الأعمال في Web2 بشكل متكرر، واستكشاف كيفية نسخ نماذج النجاح الخاصة بها إلى Web3. تتيح له هذه الأفكار عبر المجالات الحفاظ على الصدارة في استكشاف المسارات الجديدة.
ملخص واقتراحات
القيادة بالبيانات والتحسين المستمر: تم التحقق من صحة استراتيجيات التداول المدفوعة بالبيانات في الممارسة العملية، ولكنها تحتاج إلى ضبط ديناميكي مستمر. بالإضافة إلى ذلك، سواء كان ذلك في تبديل النقاط الساخنة داخل السلسلة أو تغيير السرد في الممرات، فإنه يتعين الحفاظ على الحساسية والقدرة على التكيف.
الصبر والانضباط: لا تعتمد التداولات الناجحة فقط على الاستراتيجيات، بل تحتاج أيضاً إلى عقلية مستقرة. سواء في سوق الثور أو سوق الدب، فإن اتباع قواعد التداول والحفاظ على حكم مستقل هو ما يمكن أن يكسبك ميزة على المدى الطويل.
بناء دعائم الإدراك والتدفق النقدي: من خلال التدفق النقدي المستقر كأساس، يمكن للمتداولين مواجهة تقلبات السوق بمزيد من الهدوء. من خلال "التعلم المستمر" و"ترقية الدوائر"، اجعل نفسك دائمًا في طليعة المعرفة.