في مجال العملات المشفرة، يُعرف مستثمر برؤيته الحادة وأدائه الاستثماري الممتاز. لقد حقق عائدًا بنسبة 100 ضعف في أقل من ثلاث سنوات، والآن يتجه نحو استثمارات السوق الثانوية ولا يزال يحقق أداءً بارزًا.
دخل هذا المستثمر مجال التشفير في عام 2017، عندما كان في العشرين من عمره. خلال فترة دراسته الجامعية، تخصص في الاقتصاد ودرس ريادة الأعمال كموضوع فرعي، وشارك بنشاط في الأنشطة اللامنهجية، حيث شغل منصب نائب رئيس نادي الاستثمار. بعد التخرج، انضم إلى شركة نفط كبرى، حيث شغل منصب تاجر.
ومع ذلك، أصبح اهتمامه بتقنية blockchain متزايدًا، وقرر في النهاية الاستقالة من عمله في شركة تجارة النفط. لقد ساعدته هذه التجربة في تجارة السلع الأساسية على وضع مجموعة صارمة من المعايير في استثماراته في العملات المشفرة، مما ساعده في تقليل الخسائر خلال الاضطرابات السوقية اللاحقة.
لقد أصبح تدريجياً مستثمراً يعتمد على الأساسيات، يركز على الاستخدامات المحتملة للعملات المشفرة خارج المضاربة. وقد دفعه هذا إلى إجراء بحث متعمق حول التمويل اللامركزي (DeFi) في أوائل عام 2019، وتمكن من استغلال الفرص التي أتاحها صيف DeFi بنجاح.
اليوم، أسس شركته الاستثمارية الخاصة التي تركز بشكل أساسي على استثمار السوق الثانوية. قال: "خلال تطوري كمستثمر، بدأت تدريجياً في تشكيل فلسفتي الاستثمارية. كل مستثمر لديه فلسفة استثمار فريدة، تمامًا كما يمثل وارن بافيت فكرة الاستثمار القيمي على المدى الطويل. بمجرد تشكيل فلسفتك الاستثمارية، ستبدأ في البحث عن استراتيجيات الاستثمار التي تناسبك. ستتعدل هذه الاستراتيجيات وفقًا لظروف السوق، لكن الفكرة الأساسية عادة لا تتغير بسهولة."
تطور استراتيجيات الاستثمار
خلال مسيرته ليصبح مستثمراً، اكتشف أن كل شخص لديه نقاط تشابه عند استكشاف مفاهيم الاستثمار. في البداية، يبدأ معظم الناس بالاستثمار في الأسهم، من خلال تحليل الأساسيات. ومع ذلك، لاحظ أن أهمية سوق الأسهم الأمريكية قد ازدادت على مدى السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية، لتصبح السوق الوحيدة في العالم التي شهدت زيادة طويلة الأمد. بالمقارنة، لم تشهد الأسواق الأوروبية والآسيوية زيادة مماثلة.
لقد لاحظ أن استراتيجيات الاستثمار التقليدية في القيمة قد أدت بأداء ضعيف في السنوات الأخيرة. على العكس، فإن الاستثمار في المشاريع ذات الإمكانيات الكبيرة للنمو، مثل أسهم التكنولوجيا، قد حقق نتائج أفضل. ويعتقد أن المفتاح للحصول على عوائد تفوق السوق هو اكتشاف تلك المشاريع التي يمكن أن تتجاوز معدل نمو السوق في وقت أبكر من السوق.
يعتقد أن العملات المشفرة تناسب استراتيجيات الاستثمار العالمية بشكل كبير، لأنها أصول عالمية. إذا وجد مشروع التشفير موقعه المناسب في السوق، فإن إمكانيات نموه يمكن أن تتجلى على مستوى عالمي.
استراتيجيات تشغيل شركات الاستثمار
تتراوح أحجام شركة استثماراته بين ثمانية إلى تسعة أرقام. تعتمد استراتيجيتهم الاستثمارية بشكل أساسي على تحليل الأساسيات لاختيار العملات المشفرة الصغيرة والمتوسطة للاستثمار. هدفهم هو التفوق على أداء العملات المشفرة الرئيسية مثل البيتكوين والإيثريوم.
على الرغم من أن الشركة كانت تركز في البداية على مجال DeFi ، إلا أنهم يفكرون في الاستثمار في أي مجال يرون فيه إمكانية للنمو. مؤخرًا ، استثمروا أيضًا في مشاريع في مجالات الذكاء الاصطناعي والألعاب.
بالنسبة لكيفية فهم مجال جديد بسرعة، قدم ثلاث خطوات:
تقييم درجة دمج هذا المسار مع العملات المشفرة.
تحليل ما إذا كانت هناك إمكانية للنمو السريع.
جمع البيانات لدعم قرارات الاستثمار، ومنح نفسك بعض الوقت للتحقق من الأحكام.
دروس الاستثمار وإدارة المخاطر
خلال عملية التشغيل، واجهت شركته بعض النكسات، لكن هذه التجارب قدمت دروسًا قيمة. وأشار إلى أنه في صناعة استثمار العملات المشفرة، هناك العديد من الفرص، لكنها مليئة أيضًا بعدم اليقين.
أبرز خطرين رئيسيين يحتاجان إلى اهتمام خاص:
مخاطر الحفظ: ينصح باستخدام خدمات الحفظ من الدرجة الأولى في الصناعة لحماية أمان الأموال.
مخاطر الطرف الآخر: تشمل مخاطر البورصة والمشاريع الاستثمارية نفسها. يحذر المستثمرين من ضرورة تقييم المخاطر وعدم الثقة بسهولة في وعود الجهات المعنية بالمشاريع.
تغيرات السوق واستراتيجيات الاستجابة
عندما نتحدث عن بيئة السوق الحالية، يعتقد أنه يتم نضوج الصناعة تدريجياً. بعض الأحداث البارزة، مثل تصفية بعض المنصات التجارية الكبرى والتسويات مع الجهات التنظيمية، هي معالم هامة في تطور الصناعة.
لقد لاحظ أن السوق تتجه نحو مزيد من المؤسسية. على الرغم من وجود بعض استراتيجيات الاستثمار غير التقليدية، فإن الصعوبة تزداد. وقد نصح المستثمرين بالتكيف مع هذا التغيير وأخذ هذه العوامل في الاعتبار عند اتخاذ قرارات الاستثمار.
ضبط توقيت الدخول والخروج
حول كيفية تحديد توقيت دخول وخروج المشاريع المحددة، اعتبر أن هذه هي واحدة من أصعب الأجزاء التي يمكن التحكم فيها. وأكد أن توقيت السوق أمر بالغ الأهمية في استثمار العملات المشفرة، ولكن لا يوجد جواب صحيح تمامًا. يحتاج المستثمرون إلى تعديل استراتيجياتهم باستمرار بناءً على ظروف السوق.
وأشار إلى أنه في دورة السوق الحالية، يحتاج المستثمرون إلى أن يكونوا أكثر نشاطًا في جني الأرباح من المشاريع ذات الأسس الجيدة. ويعتقد أن الفرص الحقيقية لتحقيق الأرباح قد تدوم لفترة قصيرة فقط، وعادةً لا تتجاوز شهرين.
عند تقييم الوقت المناسب، سيأخذ في الاعتبار عدة عوامل، بما في ذلك:
الحالة العامة للسوق
سيولة السوق وحجم التداول
مشاعر السوق
معدل التمويل
بيانات المعاملات على السلسلة
نمو الأساسيات للمشروع
حالات النجاح ومشاركة التجارب
لقد شارك بعض حالات الاستثمار الناجحة. وكان أعلى عائد في المشاريع قد بلغ ذروته تقريبًا 2000 مرة. ومع ذلك، فقد أكد أنه على الرغم من ارتفاع العائد، إلا أن الاستثمار الأولي لم يكن كبيرًا.
من وجهة نظر المسار، يعتقد أنه في مجال الاستثمار، تعتبر DeFi هي الأكثر نجاحًا. لقد دخلوا هذا المجال في وقت مبكر واستثمروا في العديد من مشاريع DeFi التي تُعتبر الآن من الشركات الرائدة.
فيما يتعلق بالاستثمار في السوق الثانوية، لقد حققوا أيضًا نتائج جيدة. العديد من الاستثمارات الناجحة تم تحقيقها من خلال شراء الرموز في السوق الثانوية أو المشاركة في تعدين السيولة.
الدروس المستفادة من الاضطرابات الصناعية
بعد أن شهد بعض الأحداث الكبيرة في الصناعة، أصبح لديه متطلبات أخلاقية أعلى من الفريق. يعتقد أنه إذا كان لدى الشخص مشكلة في الشخصية، بغض النظر عن مدى نجاح المشروع، فمن الممكن أن ينهار في فترة زمنية قصيرة.
استشهد بكلمات مستثمر مشهور: "عند اختيار الشركاء التجاريين، يجب أن تعطي أهمية للذكاء والحيوية، ولكن الأهم هو النزاهة. خلاف ذلك، قد تجد فقط محتالاً ذكياً ومجتهداً."
أخيرًا، أكد على أهمية التحكم في المخاطر. على الرغم من أن شركته استثمرت أيضًا في بعض المشاريع التي ظهرت بها مشكلات لاحقًا، إلا أن إدارة المخاطر الجيدة ساهمت في تجنب خسائر كبيرة.
تجربة هذا المستثمر الشاب تثبت أن التمسك بالنزاهة، والاستمرار في التعلم، والتكيف مع تغيرات السوق هي مفتاح النجاح في سوق العملات المشفرة المتغيرة بسرعة.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
من 0 إلى 100 مرة: قصة نمو المستثمر الشاب في الأصول الرقمية
أسطورة الاستثمار: طريق نمو مستثمر شاب
في مجال العملات المشفرة، يُعرف مستثمر برؤيته الحادة وأدائه الاستثماري الممتاز. لقد حقق عائدًا بنسبة 100 ضعف في أقل من ثلاث سنوات، والآن يتجه نحو استثمارات السوق الثانوية ولا يزال يحقق أداءً بارزًا.
دخل هذا المستثمر مجال التشفير في عام 2017، عندما كان في العشرين من عمره. خلال فترة دراسته الجامعية، تخصص في الاقتصاد ودرس ريادة الأعمال كموضوع فرعي، وشارك بنشاط في الأنشطة اللامنهجية، حيث شغل منصب نائب رئيس نادي الاستثمار. بعد التخرج، انضم إلى شركة نفط كبرى، حيث شغل منصب تاجر.
ومع ذلك، أصبح اهتمامه بتقنية blockchain متزايدًا، وقرر في النهاية الاستقالة من عمله في شركة تجارة النفط. لقد ساعدته هذه التجربة في تجارة السلع الأساسية على وضع مجموعة صارمة من المعايير في استثماراته في العملات المشفرة، مما ساعده في تقليل الخسائر خلال الاضطرابات السوقية اللاحقة.
لقد أصبح تدريجياً مستثمراً يعتمد على الأساسيات، يركز على الاستخدامات المحتملة للعملات المشفرة خارج المضاربة. وقد دفعه هذا إلى إجراء بحث متعمق حول التمويل اللامركزي (DeFi) في أوائل عام 2019، وتمكن من استغلال الفرص التي أتاحها صيف DeFi بنجاح.
اليوم، أسس شركته الاستثمارية الخاصة التي تركز بشكل أساسي على استثمار السوق الثانوية. قال: "خلال تطوري كمستثمر، بدأت تدريجياً في تشكيل فلسفتي الاستثمارية. كل مستثمر لديه فلسفة استثمار فريدة، تمامًا كما يمثل وارن بافيت فكرة الاستثمار القيمي على المدى الطويل. بمجرد تشكيل فلسفتك الاستثمارية، ستبدأ في البحث عن استراتيجيات الاستثمار التي تناسبك. ستتعدل هذه الاستراتيجيات وفقًا لظروف السوق، لكن الفكرة الأساسية عادة لا تتغير بسهولة."
تطور استراتيجيات الاستثمار
خلال مسيرته ليصبح مستثمراً، اكتشف أن كل شخص لديه نقاط تشابه عند استكشاف مفاهيم الاستثمار. في البداية، يبدأ معظم الناس بالاستثمار في الأسهم، من خلال تحليل الأساسيات. ومع ذلك، لاحظ أن أهمية سوق الأسهم الأمريكية قد ازدادت على مدى السنوات العشر إلى الخمس عشرة الماضية، لتصبح السوق الوحيدة في العالم التي شهدت زيادة طويلة الأمد. بالمقارنة، لم تشهد الأسواق الأوروبية والآسيوية زيادة مماثلة.
لقد لاحظ أن استراتيجيات الاستثمار التقليدية في القيمة قد أدت بأداء ضعيف في السنوات الأخيرة. على العكس، فإن الاستثمار في المشاريع ذات الإمكانيات الكبيرة للنمو، مثل أسهم التكنولوجيا، قد حقق نتائج أفضل. ويعتقد أن المفتاح للحصول على عوائد تفوق السوق هو اكتشاف تلك المشاريع التي يمكن أن تتجاوز معدل نمو السوق في وقت أبكر من السوق.
يعتقد أن العملات المشفرة تناسب استراتيجيات الاستثمار العالمية بشكل كبير، لأنها أصول عالمية. إذا وجد مشروع التشفير موقعه المناسب في السوق، فإن إمكانيات نموه يمكن أن تتجلى على مستوى عالمي.
استراتيجيات تشغيل شركات الاستثمار
تتراوح أحجام شركة استثماراته بين ثمانية إلى تسعة أرقام. تعتمد استراتيجيتهم الاستثمارية بشكل أساسي على تحليل الأساسيات لاختيار العملات المشفرة الصغيرة والمتوسطة للاستثمار. هدفهم هو التفوق على أداء العملات المشفرة الرئيسية مثل البيتكوين والإيثريوم.
على الرغم من أن الشركة كانت تركز في البداية على مجال DeFi ، إلا أنهم يفكرون في الاستثمار في أي مجال يرون فيه إمكانية للنمو. مؤخرًا ، استثمروا أيضًا في مشاريع في مجالات الذكاء الاصطناعي والألعاب.
بالنسبة لكيفية فهم مجال جديد بسرعة، قدم ثلاث خطوات:
دروس الاستثمار وإدارة المخاطر
خلال عملية التشغيل، واجهت شركته بعض النكسات، لكن هذه التجارب قدمت دروسًا قيمة. وأشار إلى أنه في صناعة استثمار العملات المشفرة، هناك العديد من الفرص، لكنها مليئة أيضًا بعدم اليقين.
أبرز خطرين رئيسيين يحتاجان إلى اهتمام خاص:
تغيرات السوق واستراتيجيات الاستجابة
عندما نتحدث عن بيئة السوق الحالية، يعتقد أنه يتم نضوج الصناعة تدريجياً. بعض الأحداث البارزة، مثل تصفية بعض المنصات التجارية الكبرى والتسويات مع الجهات التنظيمية، هي معالم هامة في تطور الصناعة.
لقد لاحظ أن السوق تتجه نحو مزيد من المؤسسية. على الرغم من وجود بعض استراتيجيات الاستثمار غير التقليدية، فإن الصعوبة تزداد. وقد نصح المستثمرين بالتكيف مع هذا التغيير وأخذ هذه العوامل في الاعتبار عند اتخاذ قرارات الاستثمار.
ضبط توقيت الدخول والخروج
حول كيفية تحديد توقيت دخول وخروج المشاريع المحددة، اعتبر أن هذه هي واحدة من أصعب الأجزاء التي يمكن التحكم فيها. وأكد أن توقيت السوق أمر بالغ الأهمية في استثمار العملات المشفرة، ولكن لا يوجد جواب صحيح تمامًا. يحتاج المستثمرون إلى تعديل استراتيجياتهم باستمرار بناءً على ظروف السوق.
وأشار إلى أنه في دورة السوق الحالية، يحتاج المستثمرون إلى أن يكونوا أكثر نشاطًا في جني الأرباح من المشاريع ذات الأسس الجيدة. ويعتقد أن الفرص الحقيقية لتحقيق الأرباح قد تدوم لفترة قصيرة فقط، وعادةً لا تتجاوز شهرين.
عند تقييم الوقت المناسب، سيأخذ في الاعتبار عدة عوامل، بما في ذلك:
حالات النجاح ومشاركة التجارب
لقد شارك بعض حالات الاستثمار الناجحة. وكان أعلى عائد في المشاريع قد بلغ ذروته تقريبًا 2000 مرة. ومع ذلك، فقد أكد أنه على الرغم من ارتفاع العائد، إلا أن الاستثمار الأولي لم يكن كبيرًا.
من وجهة نظر المسار، يعتقد أنه في مجال الاستثمار، تعتبر DeFi هي الأكثر نجاحًا. لقد دخلوا هذا المجال في وقت مبكر واستثمروا في العديد من مشاريع DeFi التي تُعتبر الآن من الشركات الرائدة.
فيما يتعلق بالاستثمار في السوق الثانوية، لقد حققوا أيضًا نتائج جيدة. العديد من الاستثمارات الناجحة تم تحقيقها من خلال شراء الرموز في السوق الثانوية أو المشاركة في تعدين السيولة.
الدروس المستفادة من الاضطرابات الصناعية
بعد أن شهد بعض الأحداث الكبيرة في الصناعة، أصبح لديه متطلبات أخلاقية أعلى من الفريق. يعتقد أنه إذا كان لدى الشخص مشكلة في الشخصية، بغض النظر عن مدى نجاح المشروع، فمن الممكن أن ينهار في فترة زمنية قصيرة.
استشهد بكلمات مستثمر مشهور: "عند اختيار الشركاء التجاريين، يجب أن تعطي أهمية للذكاء والحيوية، ولكن الأهم هو النزاهة. خلاف ذلك، قد تجد فقط محتالاً ذكياً ومجتهداً."
أخيرًا، أكد على أهمية التحكم في المخاطر. على الرغم من أن شركته استثمرت أيضًا في بعض المشاريع التي ظهرت بها مشكلات لاحقًا، إلا أن إدارة المخاطر الجيدة ساهمت في تجنب خسائر كبيرة.
تجربة هذا المستثمر الشاب تثبت أن التمسك بالنزاهة، والاستمرار في التعلم، والتكيف مع تغيرات السوق هي مفتاح النجاح في سوق العملات المشفرة المتغيرة بسرعة.