Huyền thoại đầu tư: Con đường trưởng thành của một nhà đầu tư trẻ
Trong lĩnh vực tiền điện tử, có một nhà đầu tư nổi tiếng với sự nhạy bén và hiệu suất đầu tư xuất sắc của mình. Trong chưa đầy ba năm, anh đã đạt được lợi nhuận gấp 100 lần, và hiện nay chuyển sang đầu tư trên thị trường thứ cấp, vẫn thể hiện hiệu quả xuất sắc.
Nhà đầu tư này đã bước vào lĩnh vực tiền điện tử vào năm 2017, khi anh mới 20 tuổi. Trong thời gian học đại học, anh chuyên ngành kinh tế và phụ ngành khởi nghiệp, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, giữ chức vụ phó chủ tịch câu lạc bộ đầu tư. Sau khi tốt nghiệp, anh gia nhập một công ty dầu khí lớn, đảm nhận vị trí giao dịch.
Tuy nhiên, sự quan tâm của anh đối với công nghệ blockchain ngày càng tăng, cuối cùng anh quyết định từ chức công ty giao dịch dầu mỏ. Kinh nghiệm giao dịch hàng hóa này đã giúp anh xây dựng một bộ tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong việc đầu tư vào tiền điện tử, điều này đã giúp anh giảm thiểu tổn thất trong những biến động thị trường sau này.
Ông dần trở thành một nhà đầu tư dựa trên phân tích cơ bản, tập trung vào các ứng dụng tiềm năng của tiền điện tử ngoài việc đầu cơ. Điều này đã khiến ông nghiên cứu sâu vào tài chính phi tập trung (DeFi) vào đầu năm 2019 và nắm bắt thành công cơ hội mà DeFi Summer mang lại.
Ngày nay, anh ấy đã thành lập công ty đầu tư của riêng mình, chủ yếu tập trung vào đầu tư thị trường thứ cấp. Anh nói: "Trong quá trình tôi trở thành một nhà đầu tư, tôi dần hình thành nên triết lý đầu tư của riêng mình. Mỗi nhà đầu tư đều có triết lý đầu tư độc đáo, giống như Buffett đại diện cho triết lý đầu tư giá trị lâu dài. Một khi triết lý đầu tư của bạn hình thành, bạn sẽ bắt đầu tìm kiếm chiến lược đầu tư phù hợp với mình. Những chiến lược này sẽ được điều chỉnh theo tình hình thị trường, nhưng triết lý cốt lõi thường không dễ dàng thay đổi."
Sự tiến hóa của chiến lược đầu tư
Trong quá trình trở thành một nhà đầu tư, anh nhận thấy rằng mọi người đều có những điểm tương đồng khi khám phá các nguyên tắc đầu tư. Ban đầu, hầu hết mọi người bắt đầu từ việc đầu tư vào cổ phiếu, phân tích từ góc độ cơ bản. Tuy nhiên, anh đã quan sát thấy rằng trong 10-15 năm qua, tầm quan trọng của thị trường chứng khoán Mỹ liên tục tăng lên, trở thành thị trường duy nhất trên thế giới có sự tăng trưởng dài hạn mạnh mẽ. Ngược lại, các thị trường châu Âu và châu Á không xuất hiện những đợt tăng trưởng tương tự.
Ông chú ý rằng, chiến lược đầu tư giá trị truyền thống đã hoạt động kém trong những năm gần đây. Ngược lại, đầu tư vào các dự án có tiềm năng tăng trưởng, như cổ phiếu công nghệ, đã thể hiện tốt hơn. Ông cho rằng, để đạt được lợi nhuận vượt trội so với thị trường, điều quan trọng là phát hiện những dự án có khả năng vượt qua tỷ lệ tăng trưởng của thị trường sớm hơn thị trường.
Ông ấy cho rằng tiền điện tử rất phù hợp với chiến lược đầu tư toàn cầu, vì đây là một loại tài sản toàn cầu. Nếu một dự án tiền điện tử tìm thấy vị trí thị trường phù hợp, tiềm năng tăng trưởng của nó có thể phát huy trên toàn cầu.
Chiến lược vận hành của công ty đầu tư
Công ty đầu tư của ông có quy mô khoảng từ tám đến chín con số. Chiến lược đầu tư của họ chủ yếu dựa trên phân tích cơ bản để chọn các loại tiền điện tử nhỏ và vừa để đầu tư. Mục tiêu của họ là vượt trội hơn so với hiệu suất của các loại tiền điện tử chính như Bitcoin và Ethereum.
Mặc dù công ty ban đầu tập trung vào lĩnh vực DeFi, nhưng họ sẽ xem xét đầu tư chỉ cần cho rằng một lĩnh vực nào đó có khả năng tăng trưởng tiềm năng. Gần đây, họ cũng đã đầu tư vào các dự án trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và trò chơi.
Đối với cách nhanh chóng hiểu một lĩnh vực mới, anh ấy đã đưa ra ba bước phương pháp:
Đánh giá mức độ kết hợp giữa lĩnh vực này và tiền điện tử.
Phân tích xem có khả năng tăng trưởng nhanh hay không.
Thu thập dữ liệu để hỗ trợ quyết định đầu tư, và cho bản thân một khoảng thời gian nhất định để xác minh phán đoán.
Bài học đầu tư và quản lý rủi ro
Trong quá trình hoạt động, công ty của anh ấy cũng đã trải qua một số thất bại, nhưng những trải nghiệm này đã cung cấp những bài học quý giá. Anh chỉ ra rằng trong ngành đầu tư tiền điện tử, có rất nhiều cơ hội, nhưng cũng đầy bất định.
Ông nhấn mạnh hai rủi ro chính cần đặc biệt chú ý:
Rủi ro lưu ký: Ông ấy đề nghị sử dụng dịch vụ lưu ký hàng đầu trong ngành để bảo vệ an toàn cho vốn.
Rủi ro đối tác: Bao gồm rủi ro từ sàn giao dịch và chính dự án đầu tư. Ông nhắc nhở nhà đầu tư cần thực hiện đánh giá rủi ro và không nên dễ dàng tin vào cam kết của bên dự án.
Biến động thị trường và chiến lược ứng phó
Khi nói đến môi trường thị trường hiện tại, ông cho rằng ngành đang dần trở nên trưởng thành. Một số sự kiện mang tính biểu tượng, chẳng hạn như việc thanh toán của một số nền tảng giao dịch lớn và sự hòa giải với các cơ quan quản lý, đều là những cột mốc quan trọng trong sự phát triển của ngành.
Ông nhận thấy rằng thị trường đang phát triển theo hướng tổ chức hơn. Mặc dù một số chiến lược đầu tư phi truyền thống vẫn tồn tại, nhưng độ khó đang gia tăng. Ông đề nghị các nhà đầu tư nên thích ứng với sự thay đổi này và xem xét những yếu tố này trong quyết định đầu tư.
Nắm bắt thời điểm vào và ra
Về cách xác định thời điểm vào và ra của một dự án cụ thể, ông cho rằng đây là một trong những phần khó kiểm soát nhất. Ông nhấn mạnh rằng thời điểm thị trường rất quan trọng đối với việc đầu tư tiền điện tử, nhưng không có một câu trả lời hoàn toàn chính xác. Các nhà đầu tư cần điều chỉnh chiến lược của mình liên tục dựa trên tình hình thị trường.
Ông đề cập rằng, trong chu kỳ thị trường hiện tại, các nhà đầu tư cần tích cực chốt lời cho những dự án có nền tảng tốt. Ông tin rằng, cơ hội chốt lời thực sự tốt có thể chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, thường không quá hai tháng.
Trong việc xác định thời điểm, anh ấy sẽ xem xét nhiều yếu tố, bao gồm:
Tình hình thị trường vĩ mô
Tính thanh khoản và khối lượng giao dịch trên thị trường
Tâm lý thị trường
Tỷ lệ phí vốn
Dữ liệu giao dịch trên chuỗi
Tình hình tăng trưởng cơ bản của dự án
Các trường hợp thành công và chia sẻ kinh nghiệm
Anh ấy đã chia sẻ một số trường hợp đầu tư thành công. Trong đó, dự án có tỷ lệ hoàn vốn cao nhất gần đạt 2000 lần. Tuy nhiên, anh ấy nhấn mạnh rằng mặc dù tỷ lệ hoàn vốn rất cao, nhưng vốn đầu tư ban đầu không nhiều.
Từ góc độ của đường đua, anh ấy cho rằng DeFi là lĩnh vực đầu tư thành công nhất. Họ đã tham gia vào lĩnh vực này từ rất sớm và đầu tư vào nhiều dự án DeFi hiện nay được coi là blue-chip.
Trong việc đầu tư trên thị trường thứ cấp, họ cũng đã đạt được những thành công đáng kể. Nhiều khoản đầu tư thành công được thực hiện thông qua việc mua token trên thị trường thứ cấp hoặc tham gia khai thác thanh khoản.
Bài học rút ra từ sự biến động của ngành
Sau khi trải qua một số sự kiện lớn trong ngành, anh ấy đã đặt ra yêu cầu đạo đức cao hơn cho đội ngũ. Anh cho rằng, nếu một người có vấn đề về phẩm hạnh, bất kể dự án có thành công đến đâu, đều có khả năng sụp đổ trong thời gian ngắn.
Ông ấy đã trích dẫn lời của một nhà đầu tư nổi tiếng: "Khi chọn đối tác kinh doanh, hãy xem trọng trí tuệ, năng lực, nhưng điều quan trọng nhất là sự trung thực. Nếu không, bạn có thể chỉ tìm thấy một kẻ lừa đảo thông minh và chăm chỉ."
Cuối cùng, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát rủi ro. Mặc dù công ty của ông cũng đã đầu tư vào một số dự án gặp vấn đề sau này, nhưng nhờ vào quản lý rủi ro tốt, đã tránh được tổn thất lớn.
Kinh nghiệm của nhà đầu tư trẻ này chứng minh rằng, trong thị trường tiền điện tử biến đổi nhanh chóng, kiên định với sự chính trực, không ngừng học hỏi và thích ứng với những thay đổi của thị trường là chìa khóa để thành công.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Từ 0 đến 100 lần: Con đường phát triển tài sản tiền điện tử của một nhà đầu tư trẻ tuổi
Huyền thoại đầu tư: Con đường trưởng thành của một nhà đầu tư trẻ
Trong lĩnh vực tiền điện tử, có một nhà đầu tư nổi tiếng với sự nhạy bén và hiệu suất đầu tư xuất sắc của mình. Trong chưa đầy ba năm, anh đã đạt được lợi nhuận gấp 100 lần, và hiện nay chuyển sang đầu tư trên thị trường thứ cấp, vẫn thể hiện hiệu quả xuất sắc.
Nhà đầu tư này đã bước vào lĩnh vực tiền điện tử vào năm 2017, khi anh mới 20 tuổi. Trong thời gian học đại học, anh chuyên ngành kinh tế và phụ ngành khởi nghiệp, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, giữ chức vụ phó chủ tịch câu lạc bộ đầu tư. Sau khi tốt nghiệp, anh gia nhập một công ty dầu khí lớn, đảm nhận vị trí giao dịch.
Tuy nhiên, sự quan tâm của anh đối với công nghệ blockchain ngày càng tăng, cuối cùng anh quyết định từ chức công ty giao dịch dầu mỏ. Kinh nghiệm giao dịch hàng hóa này đã giúp anh xây dựng một bộ tiêu chuẩn nghiêm ngặt trong việc đầu tư vào tiền điện tử, điều này đã giúp anh giảm thiểu tổn thất trong những biến động thị trường sau này.
Ông dần trở thành một nhà đầu tư dựa trên phân tích cơ bản, tập trung vào các ứng dụng tiềm năng của tiền điện tử ngoài việc đầu cơ. Điều này đã khiến ông nghiên cứu sâu vào tài chính phi tập trung (DeFi) vào đầu năm 2019 và nắm bắt thành công cơ hội mà DeFi Summer mang lại.
Ngày nay, anh ấy đã thành lập công ty đầu tư của riêng mình, chủ yếu tập trung vào đầu tư thị trường thứ cấp. Anh nói: "Trong quá trình tôi trở thành một nhà đầu tư, tôi dần hình thành nên triết lý đầu tư của riêng mình. Mỗi nhà đầu tư đều có triết lý đầu tư độc đáo, giống như Buffett đại diện cho triết lý đầu tư giá trị lâu dài. Một khi triết lý đầu tư của bạn hình thành, bạn sẽ bắt đầu tìm kiếm chiến lược đầu tư phù hợp với mình. Những chiến lược này sẽ được điều chỉnh theo tình hình thị trường, nhưng triết lý cốt lõi thường không dễ dàng thay đổi."
Sự tiến hóa của chiến lược đầu tư
Trong quá trình trở thành một nhà đầu tư, anh nhận thấy rằng mọi người đều có những điểm tương đồng khi khám phá các nguyên tắc đầu tư. Ban đầu, hầu hết mọi người bắt đầu từ việc đầu tư vào cổ phiếu, phân tích từ góc độ cơ bản. Tuy nhiên, anh đã quan sát thấy rằng trong 10-15 năm qua, tầm quan trọng của thị trường chứng khoán Mỹ liên tục tăng lên, trở thành thị trường duy nhất trên thế giới có sự tăng trưởng dài hạn mạnh mẽ. Ngược lại, các thị trường châu Âu và châu Á không xuất hiện những đợt tăng trưởng tương tự.
Ông chú ý rằng, chiến lược đầu tư giá trị truyền thống đã hoạt động kém trong những năm gần đây. Ngược lại, đầu tư vào các dự án có tiềm năng tăng trưởng, như cổ phiếu công nghệ, đã thể hiện tốt hơn. Ông cho rằng, để đạt được lợi nhuận vượt trội so với thị trường, điều quan trọng là phát hiện những dự án có khả năng vượt qua tỷ lệ tăng trưởng của thị trường sớm hơn thị trường.
Ông ấy cho rằng tiền điện tử rất phù hợp với chiến lược đầu tư toàn cầu, vì đây là một loại tài sản toàn cầu. Nếu một dự án tiền điện tử tìm thấy vị trí thị trường phù hợp, tiềm năng tăng trưởng của nó có thể phát huy trên toàn cầu.
Chiến lược vận hành của công ty đầu tư
Công ty đầu tư của ông có quy mô khoảng từ tám đến chín con số. Chiến lược đầu tư của họ chủ yếu dựa trên phân tích cơ bản để chọn các loại tiền điện tử nhỏ và vừa để đầu tư. Mục tiêu của họ là vượt trội hơn so với hiệu suất của các loại tiền điện tử chính như Bitcoin và Ethereum.
Mặc dù công ty ban đầu tập trung vào lĩnh vực DeFi, nhưng họ sẽ xem xét đầu tư chỉ cần cho rằng một lĩnh vực nào đó có khả năng tăng trưởng tiềm năng. Gần đây, họ cũng đã đầu tư vào các dự án trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và trò chơi.
Đối với cách nhanh chóng hiểu một lĩnh vực mới, anh ấy đã đưa ra ba bước phương pháp:
Bài học đầu tư và quản lý rủi ro
Trong quá trình hoạt động, công ty của anh ấy cũng đã trải qua một số thất bại, nhưng những trải nghiệm này đã cung cấp những bài học quý giá. Anh chỉ ra rằng trong ngành đầu tư tiền điện tử, có rất nhiều cơ hội, nhưng cũng đầy bất định.
Ông nhấn mạnh hai rủi ro chính cần đặc biệt chú ý:
Biến động thị trường và chiến lược ứng phó
Khi nói đến môi trường thị trường hiện tại, ông cho rằng ngành đang dần trở nên trưởng thành. Một số sự kiện mang tính biểu tượng, chẳng hạn như việc thanh toán của một số nền tảng giao dịch lớn và sự hòa giải với các cơ quan quản lý, đều là những cột mốc quan trọng trong sự phát triển của ngành.
Ông nhận thấy rằng thị trường đang phát triển theo hướng tổ chức hơn. Mặc dù một số chiến lược đầu tư phi truyền thống vẫn tồn tại, nhưng độ khó đang gia tăng. Ông đề nghị các nhà đầu tư nên thích ứng với sự thay đổi này và xem xét những yếu tố này trong quyết định đầu tư.
Nắm bắt thời điểm vào và ra
Về cách xác định thời điểm vào và ra của một dự án cụ thể, ông cho rằng đây là một trong những phần khó kiểm soát nhất. Ông nhấn mạnh rằng thời điểm thị trường rất quan trọng đối với việc đầu tư tiền điện tử, nhưng không có một câu trả lời hoàn toàn chính xác. Các nhà đầu tư cần điều chỉnh chiến lược của mình liên tục dựa trên tình hình thị trường.
Ông đề cập rằng, trong chu kỳ thị trường hiện tại, các nhà đầu tư cần tích cực chốt lời cho những dự án có nền tảng tốt. Ông tin rằng, cơ hội chốt lời thực sự tốt có thể chỉ kéo dài trong thời gian ngắn, thường không quá hai tháng.
Trong việc xác định thời điểm, anh ấy sẽ xem xét nhiều yếu tố, bao gồm:
Các trường hợp thành công và chia sẻ kinh nghiệm
Anh ấy đã chia sẻ một số trường hợp đầu tư thành công. Trong đó, dự án có tỷ lệ hoàn vốn cao nhất gần đạt 2000 lần. Tuy nhiên, anh ấy nhấn mạnh rằng mặc dù tỷ lệ hoàn vốn rất cao, nhưng vốn đầu tư ban đầu không nhiều.
Từ góc độ của đường đua, anh ấy cho rằng DeFi là lĩnh vực đầu tư thành công nhất. Họ đã tham gia vào lĩnh vực này từ rất sớm và đầu tư vào nhiều dự án DeFi hiện nay được coi là blue-chip.
Trong việc đầu tư trên thị trường thứ cấp, họ cũng đã đạt được những thành công đáng kể. Nhiều khoản đầu tư thành công được thực hiện thông qua việc mua token trên thị trường thứ cấp hoặc tham gia khai thác thanh khoản.
Bài học rút ra từ sự biến động của ngành
Sau khi trải qua một số sự kiện lớn trong ngành, anh ấy đã đặt ra yêu cầu đạo đức cao hơn cho đội ngũ. Anh cho rằng, nếu một người có vấn đề về phẩm hạnh, bất kể dự án có thành công đến đâu, đều có khả năng sụp đổ trong thời gian ngắn.
Ông ấy đã trích dẫn lời của một nhà đầu tư nổi tiếng: "Khi chọn đối tác kinh doanh, hãy xem trọng trí tuệ, năng lực, nhưng điều quan trọng nhất là sự trung thực. Nếu không, bạn có thể chỉ tìm thấy một kẻ lừa đảo thông minh và chăm chỉ."
Cuối cùng, ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kiểm soát rủi ro. Mặc dù công ty của ông cũng đã đầu tư vào một số dự án gặp vấn đề sau này, nhưng nhờ vào quản lý rủi ro tốt, đã tránh được tổn thất lớn.
Kinh nghiệm của nhà đầu tư trẻ này chứng minh rằng, trong thị trường tiền điện tử biến đổi nhanh chóng, kiên định với sự chính trực, không ngừng học hỏi và thích ứng với những thay đổi của thị trường là chìa khóa để thành công.