Estar à prova de falhas no jogo de mercado: 8 estruturas psicológicas para melhorar a sua capacidade de tomada de decisão
Num ambiente de mercado em rápida mudança e altamente competitivo, como podem os traders manter a calma, a racionalidade e desenvolver estratégias sólidas, tornando-se a chave para se firmar no mercado e obter lucros sustentados.
Os 8 quadros psicológicos a seguir combinam práticas de mercado com princípios psicológicos, com o objetivo de ajudá-lo a penetrar no ruído do mercado, melhorar sua capacidade de decisão e se tornar um investidor mais perspicaz, focado e lógico.
1. Realizar o "teste de 100% em dinheiro"
"Teste de 100% em dinheiro" refere-se a imaginar que toda a sua alocação foi convertida em dinheiro, e então perguntar a si mesmo: se você tivesse que redistribuir seus fundos agora, ainda compraria os ativos atuais na mesma proporção?
Se a resposta for negativa, isso significa que a sua configuração pode precisar de ajustes.
Muitas pessoas têm dificuldade em agir, principalmente devido aos seguintes fatores psicológicos:
Erro do custo irrecuperável
Dependência emocional
Teme admitir erros
A falácia do custo irrecuperável é um viés cognitivo no qual as pessoas continuam a investir seu tempo, dinheiro ou energia, mesmo quando isso não é mais logicamente plausível. Na negociação, isso significa manter uma posição de baixo desempenho porque "muito já foi investido", em vez de parar as perdas e reconfigurar a tempo.
Embora vender seja emocionalmente difícil, parece que você está fechando uma certa possibilidade. Mas se manter uma posição baseada em esperança ou medo só levará à estagnação e a decisões ruins.
Enfrente os problemas com coragem, ajuste a configuração de forma decisiva, evite o erro de não querer abandonar os custos irrecuperáveis, lembre-se de que os custos irrecuperáveis não devem influenciar a tomada de decisão.
2. Manter a configuração estruturada
Gerir de forma mais eficiente através de uma categorização clara:
1) Posição Central
A posição central refere-se a um investimento de alta convicção, que significa que você pode suportar a intensa volatilidade de preços desse ativo e mantê-lo a longo prazo.
Isso não exige necessariamente que você mantenha a longo prazo, pois o custo de oportunidade neste mercado é muito alto e as rotações são frequentes. Mas se você acha que pode capturar com precisão cada flutuação do mercado, está se enganando, ainda é necessário acreditar no valor de certas coisas a longo prazo.
2) Posição de negociação
Esta é uma oportunidade de curto a médio prazo, utilizada para capturar tendências específicas ou flutuações de preços.
Esta posição oferece mais flexibilidade, permitindo uma rotação mais rápida e stop-loss mais apertados. O estilo de negociação de cada um pode ser diferente, e isso não se limita apenas a contas de contratos perpétuos.
3) Classificação clara, evite confusões
Confundir a posição principal com a posição de negociação muitas vezes leva a decisões confusas e emocionais. Ao separá-las, você pode entender mais claramente o propósito de cada posição, reduzindo assim o arrependimento desnecessário.
A gestão por categorias não só ajuda a manter a racionalidade, mas também melhora a eficiência geral das configurações e a confiança nas decisões.
3. Layout mais reduzido e concentrado
Esta é uma habilidade subestimada, que apenas os melhores traders conseguem realmente dominar. Talvez este seja o segredo para subir de um nível ( como 6 dígitos ) para outro nível ( como 7 dígitos ).
1) Pontos principais
A verdade é que aumentar a posição com base na crença e conseguir crescimento através de juros compostos é mais eficaz para manter riqueza a longo prazo e se tornar um verdadeiro milionário do que simplesmente especular em um ativo popular. Cada transação deve ter um impacto valioso na sua alocação; caso contrário, não vale a pena fazê-la.
2) reduzir layout, otimizar gestão
Reduzir o número de ativos ajuda a gerir a alocação de forma mais eficiente, ao mesmo tempo que evita o maior inimigo nas negociações - a indecisão.
Quando você precisa gerenciar 15 posições diferentes ao mesmo tempo, a carga mental pode deixá-lo exausto. No entanto, se você limitar suas posições a poucos ativos (, por exemplo, no máximo 5 ), você se tornará mais cauteloso e começará a pensar seriamente: "Esse ativo recomendado aleatoriamente realmente vale a pena ser alocado?"
Claro, também haverá algumas oportunidades que pertencem a apostas altamente assimétricas (, por exemplo, assumir um risco de 1-2%, mas que pode trazer um retorno de 20-40% na combinação ). A chave é não dispersar o capital de forma aleatória; manter a concentração e o foco é o que pode trazer maiores retornos.
3) Menos é mais
Algumas pessoas conseguiram aumentar sua riqueza através de uma estrutura simplificada, enquanto outra parte se perdeu em "colecionar" aumentos de curto prazo sem significado, eu chamo essas pessoas de "colecionadores de aumento".
Em resumo: ou escolhe apostas altamente assimétricas, ou aumenta decisivamente a posição com base na crença e aproveita o crescimento composto. Estratégias que flutuam entre essas duas opções têm dificuldade em alcançar verdadeiro sucesso.
4. Construa sua configuração com base no objetivo
A sua configuração deve sempre estar centrada nos seus objetivos financeiros.
Se o seu objetivo é aumentar os seus ativos de 200 mil para 2 milhões (, embora 2 milhões possam não ser suficientes para se aposentar, ainda assim é uma meta que vale a pena perseguir para a maioria das pessoas ). Portanto, cada decisão deve aproximá-lo desse objetivo. Pergunte a si mesmo:
Esta transação oferece uma ajuda substancial para alcançar os meus objetivos?
Ou estou apenas a seguir cegamente a tendência por medo de perder a oportunidade?
1) Mantenha o foco, evite erros de julgamento
A falta de foco pode reduzir o seu julgamento. Apostar 5000 em cada oportunidade pode parecer tentador, mas é importante considerar o seguinte custo:
Este investimento pode ter um impacto muito pequeno na sua configuração geral.
Isso irá consumir desproporcionalmente o seu tempo e energia (, por exemplo, gerindo um investimento que representa apenas 1% com 20% da sua atenção ).
2) Abandonar fantasias irrealistas
A maioria das pessoas, depois de comprar, espera que um determinado ativo atinja o "número mágico" que têm em mente: "Eu preciso que este ativo suba 10 vezes." Esse tipo de pensamento ingênuo apenas prejudica seu julgamento e não ajudará você a alcançar seus objetivos.
Pelo contrário, você precisa esclarecer seus objetivos e avaliar se está se esforçando para alcançá-los. Isso é crucial e merece ser enfatizado repetidamente.
Em resumo, antes de investir, defina claramente os seus objetivos e assegure-se de que cada decisão serve esses objetivos, em vez de ser conduzido pelas emoções do mercado.
5. Concentre-se nas suas vantagens
A razão pela qual você chegou até aqui é porque está aproveitando seus pontos fortes - continuar persistindo.
1) manter a sua vantagem central
Quando você continua a progredir no mercado, perceberá que precisa enfrentar concorrentes que têm vantagens mais agudas e profissionais em mercados maiores. Não pense que ter uma configuração maior automaticamente o tornará um especialista em negociação em um determinado campo.
Se o seu sucesso vem de um determinado campo, continue a aprofundar-se nesse campo. A menos que a sua escala de alocação tenha atingido um nível muito alto (, como entre 5 milhões e 10 milhões ), a liquidez geralmente não será um problema, como um pool de liquidez de 7-8 dígitos e um volume de negociações de 24 horas de 7-8 dígitos, que pode suportar totalmente suas operações.
Da mesma forma, se você se destaca em um determinado ecossistema ou tipo de tema, não há necessidade de se voltar para outros campos completamente diferentes. Focar em suas forças é a chave para alcançar um crescimento mais estável.
2) evitar desvio de áreas familiares
Supondo que a tendência do mercado continue, sem haver um ponto de viragem claro, entrar precipitadamente em áreas não familiares frequentemente traz os seguintes problemas:
Baixa crença: Devido à falta de conhecimento suficiente sobre novas áreas, você tende a evitar riscos, alocando menos capital, o que reduz o potencial de retorno.
Custo elevado: explorar novas áreas requer aprender suas regras e modos de operação, o que consome muito tempo e energia, dispersando sua atenção.
Estas questões não só podem enfraquecer a sua eficiência, como também podem reduzir a taxa de retorno global.
A chave a seguir é como se concentrar mais nas suas áreas de vantagem e utilizar a experiência de sucesso existente para melhorar ainda mais a competitividade e alcançar um crescimento de ativos mais sólido.
6. Não tente fazer trading reverso
O que torna a negociação inversa atraente é que aqueles que conseguem capturar com sucesso os pontos de inflexão do mercado costumam ganhar uma reputação extremamente alta, como julgar com precisão o pico de um projeto, o topo ou o fundo de um ciclo de mercado. No entanto, a negociação inversa só traz lucros em pontos de inflexão críticos.
Em um mercado em alta, a dinâmica do mercado é forte, o que você precisa fazer é acompanhar a tendência e apoiar o mercado, em vez de tentar "apagar as chamas".
A menos que você seja um trader de topo - mas, claramente, você não é, você mesmo sabe.
1) Por que a negociação reversa é difícil de funcionar?
Tentar agarrar cada ponto de viragem do mercado não só o deixará exausto física e mentalmente, como também poderá ter o efeito oposto ao desejado. Estatisticamente, a probabilidade de sucesso desse tipo de tentativa é extremamente baixa. Seja realista – caso contrário, não estaria aqui a ler este artigo.
Em vez de se preocupar excessivamente em prever cada reversão, concentre-se nas tendências do mercado, avance com稳扎稳打, e amplie seus resultados através dos juros compostos.
2) No mercado em alta, agir de acordo com a tendência é a escolha mais sábia.
Em um mercado em alta, agir de acordo com a tendência é uma escolha sábia. A tendência é sua amiga, não tente ir contra ela. Siga a tendência e saia com lucros de forma decisiva quando ela terminar. O mercado não é para fazer heróis, mas sim para permitir que os racionais realizem um crescimento constante de seus ativos. Seu objetivo não é se tornar um "profeta do mercado" nas bocas das pessoas, mas sim aumentar continuamente seus ganhos.
Em outras palavras: em vez de tentar prever com precisão cada ponto de inflexão, é melhor seguir a tendência. Mesmo que ocasionalmente sofra algumas correções, ainda é possível confirmar a tendência e aproveitar as oportunidades.
Perder os enormes lucros de um mercado em alta muitas vezes custa muito mais do que as flutuações temporárias. Deixe de lado a obsessão por operações contrárias, siga a tendência e concentre-se em alcançar seus objetivos, que é a melhor estratégia.
7. Definir a lógica de negociação, estabelecer padrões de stop-loss e manter a calma emocional.
Os ativos são apenas ferramentas para alcançar o crescimento financeiro, eles não são leais nem "se importam" com você. Ao avaliar novas oportunidades, é essencial documentar sua lógica de negociação e estratégia.
1) lógica de negociação
Entenda por que comprar este ativo:
Por que razão o compraste?
É uma negociação baseada em algum tipo de catalisador?
Estás a apostar na assimetria de informação ou acreditas que o mercado tem um erro fundamental na sua avaliação?
Ou é apenas FOMO gerado porque o seu KOL favorito está a promovê-lo?
2) padrão de stop loss
Defina claramente um padrão de saída, seja um objetivo de preço, um ponto no tempo ou uma mudança nas condições de mercado.
Chave: Extrair emoções disso. Lembre-se, isto não é uma luta de sentimentos pessoais, mas sim um negócio.
Imagine um cenário assim:
Você comprou um ativo por 50 mil, ele chegou a subir para 200 mil, mas depois caiu de volta para 50 mil. Nesse momento, sua lógica de negociação já foi negada. Seu investimento também encolheu de 500 mil para 350 mil ( assumindo que estava no topo local de dezembro ).
Neste momento, você enfrenta duas opções:
Continuar a manter posições em perda, esperando uma recuperação sem fundamentos claros, apenas para recuperar o investimento;
Corta as perdas de forma decisiva, redistribui os fundos para oportunidades com maior potencial, em busca de novos pontos de crescimento.
3) O objetivo é fazer o crescimento da configuração, e não ser fiel a um determinado ativo.
Se encontrar oportunidades melhores, ajuste a sua carteira de forma decisiva. Mesmo que sinta pena dos ativos anteriores, se a nova alocação gerar um retorno de 2 vezes, esse arrependimento desaparecerá rapidamente.
A chave é o resultado, e não a "lealdade" a um determinado ativo.
Deixe de lado promessas, esperanças e fantasias irreais. Vender um ativo não significa o fim - você pode comprá-lo novamente a qualquer momento, no momento certo.
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8 grandes estruturas psicológicas que ajudam na tomada de decisões de negociação e melhoram a capacidade de posicionamento no mercado
Estar à prova de falhas no jogo de mercado: 8 estruturas psicológicas para melhorar a sua capacidade de tomada de decisão
Num ambiente de mercado em rápida mudança e altamente competitivo, como podem os traders manter a calma, a racionalidade e desenvolver estratégias sólidas, tornando-se a chave para se firmar no mercado e obter lucros sustentados.
Os 8 quadros psicológicos a seguir combinam práticas de mercado com princípios psicológicos, com o objetivo de ajudá-lo a penetrar no ruído do mercado, melhorar sua capacidade de decisão e se tornar um investidor mais perspicaz, focado e lógico.
1. Realizar o "teste de 100% em dinheiro"
"Teste de 100% em dinheiro" refere-se a imaginar que toda a sua alocação foi convertida em dinheiro, e então perguntar a si mesmo: se você tivesse que redistribuir seus fundos agora, ainda compraria os ativos atuais na mesma proporção?
Se a resposta for negativa, isso significa que a sua configuração pode precisar de ajustes.
Muitas pessoas têm dificuldade em agir, principalmente devido aos seguintes fatores psicológicos:
A falácia do custo irrecuperável é um viés cognitivo no qual as pessoas continuam a investir seu tempo, dinheiro ou energia, mesmo quando isso não é mais logicamente plausível. Na negociação, isso significa manter uma posição de baixo desempenho porque "muito já foi investido", em vez de parar as perdas e reconfigurar a tempo.
Embora vender seja emocionalmente difícil, parece que você está fechando uma certa possibilidade. Mas se manter uma posição baseada em esperança ou medo só levará à estagnação e a decisões ruins.
Enfrente os problemas com coragem, ajuste a configuração de forma decisiva, evite o erro de não querer abandonar os custos irrecuperáveis, lembre-se de que os custos irrecuperáveis não devem influenciar a tomada de decisão.
2. Manter a configuração estruturada
Gerir de forma mais eficiente através de uma categorização clara:
1) Posição Central
A posição central refere-se a um investimento de alta convicção, que significa que você pode suportar a intensa volatilidade de preços desse ativo e mantê-lo a longo prazo.
Isso não exige necessariamente que você mantenha a longo prazo, pois o custo de oportunidade neste mercado é muito alto e as rotações são frequentes. Mas se você acha que pode capturar com precisão cada flutuação do mercado, está se enganando, ainda é necessário acreditar no valor de certas coisas a longo prazo.
2) Posição de negociação
Esta é uma oportunidade de curto a médio prazo, utilizada para capturar tendências específicas ou flutuações de preços.
Esta posição oferece mais flexibilidade, permitindo uma rotação mais rápida e stop-loss mais apertados. O estilo de negociação de cada um pode ser diferente, e isso não se limita apenas a contas de contratos perpétuos.
3) Classificação clara, evite confusões
Confundir a posição principal com a posição de negociação muitas vezes leva a decisões confusas e emocionais. Ao separá-las, você pode entender mais claramente o propósito de cada posição, reduzindo assim o arrependimento desnecessário.
A gestão por categorias não só ajuda a manter a racionalidade, mas também melhora a eficiência geral das configurações e a confiança nas decisões.
3. Layout mais reduzido e concentrado
Esta é uma habilidade subestimada, que apenas os melhores traders conseguem realmente dominar. Talvez este seja o segredo para subir de um nível ( como 6 dígitos ) para outro nível ( como 7 dígitos ).
1) Pontos principais
A verdade é que aumentar a posição com base na crença e conseguir crescimento através de juros compostos é mais eficaz para manter riqueza a longo prazo e se tornar um verdadeiro milionário do que simplesmente especular em um ativo popular. Cada transação deve ter um impacto valioso na sua alocação; caso contrário, não vale a pena fazê-la.
2) reduzir layout, otimizar gestão
Reduzir o número de ativos ajuda a gerir a alocação de forma mais eficiente, ao mesmo tempo que evita o maior inimigo nas negociações - a indecisão.
Quando você precisa gerenciar 15 posições diferentes ao mesmo tempo, a carga mental pode deixá-lo exausto. No entanto, se você limitar suas posições a poucos ativos (, por exemplo, no máximo 5 ), você se tornará mais cauteloso e começará a pensar seriamente: "Esse ativo recomendado aleatoriamente realmente vale a pena ser alocado?"
Claro, também haverá algumas oportunidades que pertencem a apostas altamente assimétricas (, por exemplo, assumir um risco de 1-2%, mas que pode trazer um retorno de 20-40% na combinação ). A chave é não dispersar o capital de forma aleatória; manter a concentração e o foco é o que pode trazer maiores retornos.
3) Menos é mais
Algumas pessoas conseguiram aumentar sua riqueza através de uma estrutura simplificada, enquanto outra parte se perdeu em "colecionar" aumentos de curto prazo sem significado, eu chamo essas pessoas de "colecionadores de aumento".
Em resumo: ou escolhe apostas altamente assimétricas, ou aumenta decisivamente a posição com base na crença e aproveita o crescimento composto. Estratégias que flutuam entre essas duas opções têm dificuldade em alcançar verdadeiro sucesso.
4. Construa sua configuração com base no objetivo
A sua configuração deve sempre estar centrada nos seus objetivos financeiros.
Se o seu objetivo é aumentar os seus ativos de 200 mil para 2 milhões (, embora 2 milhões possam não ser suficientes para se aposentar, ainda assim é uma meta que vale a pena perseguir para a maioria das pessoas ). Portanto, cada decisão deve aproximá-lo desse objetivo. Pergunte a si mesmo:
1) Mantenha o foco, evite erros de julgamento
A falta de foco pode reduzir o seu julgamento. Apostar 5000 em cada oportunidade pode parecer tentador, mas é importante considerar o seguinte custo:
2) Abandonar fantasias irrealistas
A maioria das pessoas, depois de comprar, espera que um determinado ativo atinja o "número mágico" que têm em mente: "Eu preciso que este ativo suba 10 vezes." Esse tipo de pensamento ingênuo apenas prejudica seu julgamento e não ajudará você a alcançar seus objetivos.
Pelo contrário, você precisa esclarecer seus objetivos e avaliar se está se esforçando para alcançá-los. Isso é crucial e merece ser enfatizado repetidamente.
Em resumo, antes de investir, defina claramente os seus objetivos e assegure-se de que cada decisão serve esses objetivos, em vez de ser conduzido pelas emoções do mercado.
5. Concentre-se nas suas vantagens
A razão pela qual você chegou até aqui é porque está aproveitando seus pontos fortes - continuar persistindo.
1) manter a sua vantagem central
Quando você continua a progredir no mercado, perceberá que precisa enfrentar concorrentes que têm vantagens mais agudas e profissionais em mercados maiores. Não pense que ter uma configuração maior automaticamente o tornará um especialista em negociação em um determinado campo.
Se o seu sucesso vem de um determinado campo, continue a aprofundar-se nesse campo. A menos que a sua escala de alocação tenha atingido um nível muito alto (, como entre 5 milhões e 10 milhões ), a liquidez geralmente não será um problema, como um pool de liquidez de 7-8 dígitos e um volume de negociações de 24 horas de 7-8 dígitos, que pode suportar totalmente suas operações.
Da mesma forma, se você se destaca em um determinado ecossistema ou tipo de tema, não há necessidade de se voltar para outros campos completamente diferentes. Focar em suas forças é a chave para alcançar um crescimento mais estável.
2) evitar desvio de áreas familiares
Supondo que a tendência do mercado continue, sem haver um ponto de viragem claro, entrar precipitadamente em áreas não familiares frequentemente traz os seguintes problemas:
Baixa crença: Devido à falta de conhecimento suficiente sobre novas áreas, você tende a evitar riscos, alocando menos capital, o que reduz o potencial de retorno.
Custo elevado: explorar novas áreas requer aprender suas regras e modos de operação, o que consome muito tempo e energia, dispersando sua atenção.
Estas questões não só podem enfraquecer a sua eficiência, como também podem reduzir a taxa de retorno global.
A chave a seguir é como se concentrar mais nas suas áreas de vantagem e utilizar a experiência de sucesso existente para melhorar ainda mais a competitividade e alcançar um crescimento de ativos mais sólido.
6. Não tente fazer trading reverso
O que torna a negociação inversa atraente é que aqueles que conseguem capturar com sucesso os pontos de inflexão do mercado costumam ganhar uma reputação extremamente alta, como julgar com precisão o pico de um projeto, o topo ou o fundo de um ciclo de mercado. No entanto, a negociação inversa só traz lucros em pontos de inflexão críticos.
Em um mercado em alta, a dinâmica do mercado é forte, o que você precisa fazer é acompanhar a tendência e apoiar o mercado, em vez de tentar "apagar as chamas".
A menos que você seja um trader de topo - mas, claramente, você não é, você mesmo sabe.
1) Por que a negociação reversa é difícil de funcionar?
Tentar agarrar cada ponto de viragem do mercado não só o deixará exausto física e mentalmente, como também poderá ter o efeito oposto ao desejado. Estatisticamente, a probabilidade de sucesso desse tipo de tentativa é extremamente baixa. Seja realista – caso contrário, não estaria aqui a ler este artigo.
Em vez de se preocupar excessivamente em prever cada reversão, concentre-se nas tendências do mercado, avance com稳扎稳打, e amplie seus resultados através dos juros compostos.
2) No mercado em alta, agir de acordo com a tendência é a escolha mais sábia.
Em um mercado em alta, agir de acordo com a tendência é uma escolha sábia. A tendência é sua amiga, não tente ir contra ela. Siga a tendência e saia com lucros de forma decisiva quando ela terminar. O mercado não é para fazer heróis, mas sim para permitir que os racionais realizem um crescimento constante de seus ativos. Seu objetivo não é se tornar um "profeta do mercado" nas bocas das pessoas, mas sim aumentar continuamente seus ganhos.
Em outras palavras: em vez de tentar prever com precisão cada ponto de inflexão, é melhor seguir a tendência. Mesmo que ocasionalmente sofra algumas correções, ainda é possível confirmar a tendência e aproveitar as oportunidades.
Perder os enormes lucros de um mercado em alta muitas vezes custa muito mais do que as flutuações temporárias. Deixe de lado a obsessão por operações contrárias, siga a tendência e concentre-se em alcançar seus objetivos, que é a melhor estratégia.
7. Definir a lógica de negociação, estabelecer padrões de stop-loss e manter a calma emocional.
Os ativos são apenas ferramentas para alcançar o crescimento financeiro, eles não são leais nem "se importam" com você. Ao avaliar novas oportunidades, é essencial documentar sua lógica de negociação e estratégia.
1) lógica de negociação
Entenda por que comprar este ativo:
2) padrão de stop loss
Defina claramente um padrão de saída, seja um objetivo de preço, um ponto no tempo ou uma mudança nas condições de mercado.
Chave: Extrair emoções disso. Lembre-se, isto não é uma luta de sentimentos pessoais, mas sim um negócio.
Imagine um cenário assim:
Você comprou um ativo por 50 mil, ele chegou a subir para 200 mil, mas depois caiu de volta para 50 mil. Nesse momento, sua lógica de negociação já foi negada. Seu investimento também encolheu de 500 mil para 350 mil ( assumindo que estava no topo local de dezembro ).
Neste momento, você enfrenta duas opções:
3) O objetivo é fazer o crescimento da configuração, e não ser fiel a um determinado ativo.
Se encontrar oportunidades melhores, ajuste a sua carteira de forma decisiva. Mesmo que sinta pena dos ativos anteriores, se a nova alocação gerar um retorno de 2 vezes, esse arrependimento desaparecerá rapidamente.
A chave é o resultado, e não a "lealdade" a um determinado ativo.
Deixe de lado promessas, esperanças e fantasias irreais. Vender um ativo não significa o fim - você pode comprá-lo novamente a qualquer momento, no momento certo.
4) A negociação calma é a chave para o sucesso