トレーダーの告白：私はどのようにソロスの戦略を借りて100％の利益を実現したか

投機の本質は二つの点にあります：正しい時の利益がどれほど大きいか、間違った時の損失がどれほどか。すべての投資家は、勝利を収めることができた取引を振り返り、ポジションが少なすぎたことを悔やみます。同様に、ためらった取引を振り返り、損失が出ているポジションに追加投資をする理由を疑問視することもあります。

ポジション管理は、習得が最も難しく、かつレバレッジ効果が最も大きいスキルの1つです。トップトレーダーは、この能力を向上させる方法を常に模索しています。なぜなら、判断を誤ると、その結果は壊滅的なものになる可能性があるからです。私には実行面で多くの不足がありますが、ポジション管理は私のキャリアの中で最も成功した分野の1つであり、他の面での多くの間違いを補っています。

私が最も好きな話は、スタンリー・ドラッケンミラーとジョージ・ソロスが「非対称機会に果敢に賭ける」経験についてのもので、彼らはどちらも卓越したファンドマネージャーです。

1992年、ドリッカンミラーはソロスのクオンタムファンドでチーフポートフォリオマネージャーを務めていました。彼はイングランド銀行がポンドを人工的に支えていることに気づき、その支えが長期的には維持できないと確信していました。彼はソロスに自分の見解を説明しました。

ダルクシュミラーは、ファンドの100%の資金をポンドのショート取引に賭けることを提案しました。ソロスはこのアプローチがあまりにも保守的だと考え、200%の資金をその取引に投入することを提案しました。このような機会は約20年に一度しか訪れないからです。

最終的に、ドラッケンミラーはダブルポジションでこの取引を実行し、それは後に史上最も有名な取引の一つとなり、1日で10億ドルの利益を上げました。その結果、ソロスは「イギリス銀行を打倒した男」という称号を得ました。

私が今までで最も成功した取引は2024年11月に発生しました。ある取引プラットフォームが$PEPEの上場を発表したときです。取引を実行する際、私は頭の中でソロスの伝説的な物語を繰り返し思い出し、この状況で彼がどのように行動するかを考えていました。

その日の深夜、私はいつものようにグループチャットのメッセージをチェックし、Twitterの動向を追い、チャートを観察していました。その時、私はすでに少額で$PEPEをロングしていましたが、ポジションは大幅に損失を出しており、少し不安になっていました。

突然、私は巨大な緑のキャンドルが空に向かって立ち上がるのを見て、一瞬で元本を回収しました。その後、$PEPEがある取引所に上場されるという知らせを受けました。多方面で確認した結果、これは千載一遇のチャンスかもしれないと気付きました。

$PEPEの価格が0.000012ドルから瞬時に0.000016ドルに急上昇しました。このニュースが非常に重要である理由は、$DOGEと$SHIB以降、そのプラットフォームでは他のメムコインが上場されていなかったからです。また、$PEPEは以前、アメリカで簡単に購入できるチャネルがありませんでした。今回の上場は$PEPEに大量の個人投資家の資金をもたらしました。

当時$PEPEの歴史的最高価格は0.000017ドルでした。私のお気に入りの取引戦略の一つは歴史的な新高値を突破することであり、この価格で売却する人々はこのニュースの重要性を十分に理解していない可能性があることに気付きました。

私は市場価格で現在のポジションの5倍の量を購入し、ほぼ全投資ポートフォリオの2倍のレバレッジでロングしました。取引アプリ上のドル価値を見て、胃の中で大波が引き起こされるような感覚を覚えました。memeコインにこれほど多く投資することを考えたことはありませんでしたが、内心は非常に落ち着いています。なぜなら、これが正しい選択だと深く信じているからです。

最初の上場ニュースが発表されてから約1時間後、別の有名な取引所も$PEPEの上場を発表し、価格は歴史的高値を突破しました。その日の後半、第三の取引所が$PEPEを上場し、価格は0.0000255ドルに達しました。私は取引アプリを確認するのも怖かったです。利益と損失の変動が大きすぎて、私の判断に影響を与えるかもしれないからです。12時間も経たないうちに、私の利益は約100%に達しました。最高点で決済はしませんでしたが、それでも過去数ヶ月の利益の合計を超えるかなりの利益を確保しました。

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しかし、大規模な集中投資の成功事例について議論する際には、その潜在的なリスクを無視することはできません。大規模な集中投資の成功の背後には、最後に破産してしまった多くの人々の孤注一掷の事例があります。これが正しい投資が非常に難しい理由です。自分の理論を信じて大胆に投資することと、市場を尊重することの間でバランスを取ることは容易ではありません。

時には自信満々で重いポジションを持ち、数日間連続で損失を出してしまい、損切りを決断することがあります。驚くべきことに、ポジションを閉じた直後に市場がすぐに反転し、価格が完全にあなたの期待通りに動くこともあります。そして時には粘り強く耐え続け、一週間後に目覚めると投資ポートフォリオが50%の損失を出していることもあります。間違いなく、これは習得が難しいスキルです。

私自身も多くの大きなロスのケースを経験しましたが、私を支えているのは一点だけです。それは厳格なリスク管理です。もし価格の動きが私の理論と一致せず、損失が一定期間続く場合は、私は思い切って損切りをします。どんなに自分が確信を持っていても、市場は常に正しいのです。

損失した取引をいつまでも引きずらないでください。より良い機会は常に次の角で待っています。確かに、大きなポジションを持つ価値のある機会やアイデアはありますが、もし私がポートフォリオの大部分を失ってしまったら、最良の機会をつかむための十分な資金がありません。

重大な損失を避けることは、あらゆるリスクを伴うゲームにおいて最も重要な概念です。「重大な損失」の定義は人によって異なります。私が初めて小さなポートフォリオを構築していたとき、私はより大きなリスクを負わざるを得ませんでした。私はしばしば、非常に確信のある取引にポートフォリオの10-15％を賭けていました。これは私がいる市場の特性です。ポートフォリオの規模が拡大するにつれて、入る市場の流動性がわずかに改善され、私のリスク耐性もそれに応じて低下しました。自分のリスク耐性を明確にすることが重要です。そうすることで、各取引の際に自分がどれだけの損失を耐えられるかを明確に知ることができます。

これが私の最も好きな取引戦略の一つがブレイクアウトである理由です。私はトップの衝撃を好みます。なぜなら、それは明確なリスクのある取引であり、利益を上げるか、すぐに失敗するかのどちらかだからです。例えば、私が$PEPEの取引で選んだタイミングは、価格が最高値付近でうろうろしていて、突破できなかったり、突破後に再び過去の高値を下回ったりしたときです。この2つの状況では、私は明確な決済ポイントを持っているので、この位置で大規模にポジションを構築することは合理的です。

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私の取引キャリアを振り返ると、ポートフォリオのすべての顕著な成長は「一か八か」のリターンから来ています。毎年、わずか数回の取引が大部分の利益を生み出します。それ以外は、まるでサバイバルゲームのようです。大きな利益をもたらす取引を見極めるためには、十分な鋭さを保つ必要がありますが、同時に自制心を持ち、自信のない考えで全てのチップを失うことを避け、損失のポジションに倍掛けすることを避けなければなりません。

将来的なキャリア開発において、私が重点的に改善しようと考えている分野はポジション保持能力です。私は集中投資が得意ですが、多くの未実現利益がある状況でポジションを維持するのはあまり得意ではありません。これは私の内面的なリスク管理意識から来ていますが、もし私が理論をより持続的に適用し、頻繁に取引を行わなければ、私はより大きな成功を収められると信じています。

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