Menganalisis Sinyal Pasar: Bagaimana Menangkap Titik Terendah di Pasar yang Tidak Pasti
Dalam pasar cryptocurrency yang cepat berubah, memahami sinyal dasar dengan akurat adalah pelajaran wajib bagi setiap trader. Artikel ini akan membagikan beberapa metode untuk mengidentifikasi sinyal kunci pasar, membantu semua orang memahami mekanisme psikologis di balik risiko, dan memanfaatkan wawasan ini untuk menangkap potensi dasar pasar.
1. Proyek dengan tingkat konsensus yang lebih rendah sering kali mengalami penurunan terlebih dahulu
Ketika ketidakpastian datang, para trader cenderung untuk pertama-tama menjual aset yang kurang mereka percayai. Ini menjelaskan mengapa cryptocurrency dengan tingkat konsensus yang lebih rendah sering kali mengalami penjualan besar-besaran di awal penyesuaian pasar.
Dari sudut pandang psikologi, perilaku ini mudah dipahami. Misalkan Anda tiba-tiba membutuhkan dana, Anda akan lebih memilih untuk menjual barang-barang yang jarang digunakan atau memiliki nilai lebih rendah, daripada barang-barang berharga. Demikian pula, ketika trader merasa ragu tentang prospek pasar atau ingin mengurangi eksposur risiko, mereka cenderung menjual terlebih dahulu aset yang memiliki keterikatan emosional yang lebih rendah untuk mendapatkan uang tunai.
Fenomena ini terulang setiap kali harga Bitcoin mengalami lonjakan. Perlu dicatat bahwa altcoin biasanya tidak mulai naik setelah Bitcoin mencapai puncaknya, tetapi naik bersamaan dengan Bitcoin. Namun, mereka sering kali menunjukkan tanda-tanda kelelahan lebih awal dibandingkan Bitcoin, dan telah mencapai puncaknya beberapa minggu sebelumnya.
Bagi trader yang tajam, ini adalah sinyal peringatan awal yang penting. Mereka dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko sebelum kebanyakan orang menyadari bahwa pasar akan berbalik.
2. Perbedaan Kinerja Aset Berisiko dan Cryptocurrency Blue Chip
Melanjutkan logika sebelumnya, orang-orang biasanya akan mempertahankan aset berkualitas tinggi yang mereka hargai selama mungkin, hanya akan menjualnya dengan enggan dalam keadaan terpaksa.
Ini menjelaskan mengapa cryptocurrency paling populer sering kali tetap relatif kuat selama penyesuaian pasar. Ini juga mengapa menjelang setiap penurunan pasar, selalu ada pernyataan seperti "Mengapa semua orang panik? Bitcoin jelas sangat stabil" yang memenuhi jaringan.
Umumnya, urutan penjualan pasar adalah:
a) Pertama-tama adalah koin kecil yang memiliki risiko lebih tinggi.
b) Selanjutnya adalah koin blue chip utama
c) Akhirnya adalah penjualan besar-besaran
3. Munculnya Efek Refleksif
Kelemahan pasar sering kali memicu lebih banyak kelemahan.
Ketika investor besar mulai menjual di tengah lingkungan permintaan yang menyusut, sering kali akan memperburuk kelemahan pasar. Ini adalah karakteristik khas dari fase distribusi saham, yang ditandai dengan lemahnya penyerapan, habisnya permintaan, dan fenomena divergensi tren.
Perubahan karakteristik aset berisiko akan mendorong trader berpengalaman untuk mengevaluasi kembali strategi mereka.
Mereka mungkin berpikir: "Meskipun tidak bisa menjual di puncak, namun sifat pasar telah berubah. Saatnya untuk mengurangi eksposur risiko atau menutup posisi."
"Jika penurunan sebesar ini tidak bisa dianggap sebagai keruntuhan, lalu risiko apa lagi yang lebih besar di akun saya?"
Perubahan psikologis ini dapat memicu penjualan yang lebih besar, membentuk siklus umpan balik positif di mana preferensi risiko menurun, yang dikenal sebagai efek refleksif.
4. Volatilitas: Ketentraman Sebelum Badai
Sebelum jatuhnya harga Bitcoin yang besar, pasar sering kali mengalami ketenangan yang aneh: volatilitas tiba-tiba menurun, harga berfluktuasi dalam rentang yang sempit, dan peserta pasar umumnya merasa puas.
Kemudian, tiba-tiba, kejatuhan itu datang.
Mari kita membahas lebih dalam tentang hakikat keseimbangan dan ketidakseimbangan pasar.
Ketika partisipan pasar secara bertahap mencapai konsensus tentang apa yang merupakan harga tinggi dan harga rendah, pasar akan cenderung seimbang. Ini adalah keadaan "berdansa bersama", yaitu keseimbangan.
Keseimbangan berarti ketenangan. Informasi yang diketahui telah dicerna dengan baik, aktivitas spekulatif berkurang, dan volatilitas menurun.
"Tari bersama" ini akan berlanjut sampai salah satu pihak merasa bosan, lelah, atau ingin berubah. Dengan kata lain, pembeli atau penjual kehabisan tenaga, atau hubungan penawaran dan permintaan berubah.
Begitu keseimbangan terganggu, ketidakseimbangan akan muncul.
Harga mulai menyimpang secara drastis dari tingkat sebelumnya. Nilai menjadi tidak jelas, dan volatilitas meningkat tajam. Pasar mendambakan untuk menemukan kembali keseimbangan, dan akan secara aktif mencari titik keseimbangan baru.
Harga biasanya akan kembali ke area di mana keseimbangan baru-baru ini terbentuk, seperti titik volume perdagangan tinggi, area konsentrasi pesanan, dan zona nilai komprehensif.
Di sinilah Anda akan melihat pemulihan yang paling kuat.
"Uji coba pertama sering kali adalah kesempatan terbaik". Respon dari uji coba berikutnya akan semakin melemah. Situasi secara bertahap menjadi terstruktur. Harga stabil pada level baru. Volatilitas menyusut. Pasar kembali mencapai keseimbangan.
5. Proses Penjualan dan Identifikasi Dasar
Penjualan paksa tidak berarti awal dari akhir, melainkan akhir dari tengah.
a) hubungan antara altcoin dan Bitcoin
Dalam siklus ini, altcoin biasanya akan menyelesaikan proses penjualan besar sebelum kejatuhan Bitcoin.
Sebagai contoh terbaru, beberapa koin kecil telah turun 88% dari puncaknya sebelum penurunan besar Bitcoin pada akhir Februari. Karena pola ini terbukti, kita dapat menggunakannya sebagai sinyal perdagangan penting saat mencari sinyal kelelahan pasar ( dan tanda-tanda dasar ).
Ketika Bitcoin masih berfluktuasi dengan tajam dan mencari titik keseimbangan baru, altcoin terkuat sering kali akan menunjukkan tanda-tanda kelelahan relatif terlebih dahulu.
Singkatnya, ketika Bitcoin memasuki fase ketidakseimbangan yang terlambat, kita harus fokus pada altcoin berkualitas, mencari kesempatan untuk membangun posisi yang seimbang.
Sebagai peserta pasar, tujuan kami adalah menangkap fenomena penyimpangan ini.
Kita perlu bertanya pada diri sendiri: "Apakah momentum pasar telah berubah?"
"Apakah volatilitas sedang menyusut?"
"Apakah kecepatan penjualan sedang melambat?"
"Apakah Bitcoin masih dapat tetap stabil ketika mencapai level terendah baru?"
Sinyal dasar untuk kuartal kedua terutama mencakup:
Momentum melemah ( beberapa altcoin menunjukkan )
SFP, deviasi ( beberapa blockchain baru muncul menunjukkan )
Dibandingkan dengan Bitcoin, menciptakan titik rendah yang lebih tinggi ( beberapa koin meme menunjukkan kinerja )
Koin sampah biasanya akan turun terlebih dahulu sebagai penghormatan, tetapi setelah Bitcoin mencapai dasar, penurunan mereka justru akan melambat.
Ini adalah kunci untuk mengidentifikasi altcoin berkualitas tinggi.
Mata uang lemah akan terus menunjukkan kinerja yang lemah.
Sementara itu, mata uang yang kuat akan secara diam-diam merencanakan langkah, mempersiapkan diri sebelum pasar sepenuhnya dimulai.
b) Hubungan antara Bitcoin dan S&P 500
Sekarang mari kita melakukan latihan kecil, mengintegrasikan semua konsep yang dibahas dalam artikel ini, mungkin fenomena berikut akan menjadi lebih masuk akal:
Musim panas 2023: Bitcoin mencapai puncaknya sebelum S&P 500, dan menyelesaikan proses dasar lebih awal.
Musim panas 2024: Bitcoin sekali lagi mencapai puncaknya sebelum S&P 500, dan mencerna penurunan tajam S&P yang disebabkan oleh faktor makro di posisi rendah.
Dari 2025 hingga sekarang: Bitcoin masih mencapai puncaknya sebelum S&P 500, dan telah menahan guncangan penurunan 20% S&P di posisi rendah.
Kesimpulan Utama
Proses pembentukan dasar pasar adalah proses yang bertahap, bukan selesai dalam sekejap: biasanya dimulai dengan koin alternatif → Bitcoin melanjutkan → S&P 500 terakhir.
Poin Operasi: Fokus pada evolusi struktur pasar, bukan hanya melacak fluktuasi emosi jangka pendek.
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
12 Suka
Hadiah
12
5
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
SandwichVictim
· 07-16 10:24
Ah ya, lagi-lagi dipermainkan dengan sangat parah, membuat saya sangat marah.
Lihat AsliBalas0
ForeverBuyingDips
· 07-14 10:00
Menyalin satu tahun, Dompet sudah kosong.
Lihat AsliBalas0
OldLeekNewSickle
· 07-13 18:09
suckers lagi adalah suckers, mau mengerti atau tidak tetap jebakan
Lihat AsliBalas0
LiquidationKing
· 07-13 18:06
Ya sudah mengejar altcoin saja.. Koin blue chip memang terlalu lambat.
Dari sinyal dasar ke peluang investasi: bagaimana menangkap siklus Aset Kripto di berbagai pasar
Menganalisis Sinyal Pasar: Bagaimana Menangkap Titik Terendah di Pasar yang Tidak Pasti
Dalam pasar cryptocurrency yang cepat berubah, memahami sinyal dasar dengan akurat adalah pelajaran wajib bagi setiap trader. Artikel ini akan membagikan beberapa metode untuk mengidentifikasi sinyal kunci pasar, membantu semua orang memahami mekanisme psikologis di balik risiko, dan memanfaatkan wawasan ini untuk menangkap potensi dasar pasar.
1. Proyek dengan tingkat konsensus yang lebih rendah sering kali mengalami penurunan terlebih dahulu
Ketika ketidakpastian datang, para trader cenderung untuk pertama-tama menjual aset yang kurang mereka percayai. Ini menjelaskan mengapa cryptocurrency dengan tingkat konsensus yang lebih rendah sering kali mengalami penjualan besar-besaran di awal penyesuaian pasar.
Dari sudut pandang psikologi, perilaku ini mudah dipahami. Misalkan Anda tiba-tiba membutuhkan dana, Anda akan lebih memilih untuk menjual barang-barang yang jarang digunakan atau memiliki nilai lebih rendah, daripada barang-barang berharga. Demikian pula, ketika trader merasa ragu tentang prospek pasar atau ingin mengurangi eksposur risiko, mereka cenderung menjual terlebih dahulu aset yang memiliki keterikatan emosional yang lebih rendah untuk mendapatkan uang tunai.
Fenomena ini terulang setiap kali harga Bitcoin mengalami lonjakan. Perlu dicatat bahwa altcoin biasanya tidak mulai naik setelah Bitcoin mencapai puncaknya, tetapi naik bersamaan dengan Bitcoin. Namun, mereka sering kali menunjukkan tanda-tanda kelelahan lebih awal dibandingkan Bitcoin, dan telah mencapai puncaknya beberapa minggu sebelumnya.
Bagi trader yang tajam, ini adalah sinyal peringatan awal yang penting. Mereka dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko sebelum kebanyakan orang menyadari bahwa pasar akan berbalik.
2. Perbedaan Kinerja Aset Berisiko dan Cryptocurrency Blue Chip
Melanjutkan logika sebelumnya, orang-orang biasanya akan mempertahankan aset berkualitas tinggi yang mereka hargai selama mungkin, hanya akan menjualnya dengan enggan dalam keadaan terpaksa.
Ini menjelaskan mengapa cryptocurrency paling populer sering kali tetap relatif kuat selama penyesuaian pasar. Ini juga mengapa menjelang setiap penurunan pasar, selalu ada pernyataan seperti "Mengapa semua orang panik? Bitcoin jelas sangat stabil" yang memenuhi jaringan.
Umumnya, urutan penjualan pasar adalah:
a) Pertama-tama adalah koin kecil yang memiliki risiko lebih tinggi. b) Selanjutnya adalah koin blue chip utama c) Akhirnya adalah penjualan besar-besaran
3. Munculnya Efek Refleksif
Kelemahan pasar sering kali memicu lebih banyak kelemahan.
Ketika investor besar mulai menjual di tengah lingkungan permintaan yang menyusut, sering kali akan memperburuk kelemahan pasar. Ini adalah karakteristik khas dari fase distribusi saham, yang ditandai dengan lemahnya penyerapan, habisnya permintaan, dan fenomena divergensi tren.
Perubahan karakteristik aset berisiko akan mendorong trader berpengalaman untuk mengevaluasi kembali strategi mereka.
Mereka mungkin berpikir: "Meskipun tidak bisa menjual di puncak, namun sifat pasar telah berubah. Saatnya untuk mengurangi eksposur risiko atau menutup posisi."
"Jika penurunan sebesar ini tidak bisa dianggap sebagai keruntuhan, lalu risiko apa lagi yang lebih besar di akun saya?"
Perubahan psikologis ini dapat memicu penjualan yang lebih besar, membentuk siklus umpan balik positif di mana preferensi risiko menurun, yang dikenal sebagai efek refleksif.
4. Volatilitas: Ketentraman Sebelum Badai
Sebelum jatuhnya harga Bitcoin yang besar, pasar sering kali mengalami ketenangan yang aneh: volatilitas tiba-tiba menurun, harga berfluktuasi dalam rentang yang sempit, dan peserta pasar umumnya merasa puas.
Kemudian, tiba-tiba, kejatuhan itu datang.
Mari kita membahas lebih dalam tentang hakikat keseimbangan dan ketidakseimbangan pasar.
Ketika partisipan pasar secara bertahap mencapai konsensus tentang apa yang merupakan harga tinggi dan harga rendah, pasar akan cenderung seimbang. Ini adalah keadaan "berdansa bersama", yaitu keseimbangan.
Keseimbangan berarti ketenangan. Informasi yang diketahui telah dicerna dengan baik, aktivitas spekulatif berkurang, dan volatilitas menurun.
"Tari bersama" ini akan berlanjut sampai salah satu pihak merasa bosan, lelah, atau ingin berubah. Dengan kata lain, pembeli atau penjual kehabisan tenaga, atau hubungan penawaran dan permintaan berubah.
Begitu keseimbangan terganggu, ketidakseimbangan akan muncul.
Harga mulai menyimpang secara drastis dari tingkat sebelumnya. Nilai menjadi tidak jelas, dan volatilitas meningkat tajam. Pasar mendambakan untuk menemukan kembali keseimbangan, dan akan secara aktif mencari titik keseimbangan baru.
Harga biasanya akan kembali ke area di mana keseimbangan baru-baru ini terbentuk, seperti titik volume perdagangan tinggi, area konsentrasi pesanan, dan zona nilai komprehensif.
Di sinilah Anda akan melihat pemulihan yang paling kuat.
"Uji coba pertama sering kali adalah kesempatan terbaik". Respon dari uji coba berikutnya akan semakin melemah. Situasi secara bertahap menjadi terstruktur. Harga stabil pada level baru. Volatilitas menyusut. Pasar kembali mencapai keseimbangan.
5. Proses Penjualan dan Identifikasi Dasar
Penjualan paksa tidak berarti awal dari akhir, melainkan akhir dari tengah.
a) hubungan antara altcoin dan Bitcoin
Dalam siklus ini, altcoin biasanya akan menyelesaikan proses penjualan besar sebelum kejatuhan Bitcoin.
Sebagai contoh terbaru, beberapa koin kecil telah turun 88% dari puncaknya sebelum penurunan besar Bitcoin pada akhir Februari. Karena pola ini terbukti, kita dapat menggunakannya sebagai sinyal perdagangan penting saat mencari sinyal kelelahan pasar ( dan tanda-tanda dasar ).
Ketika Bitcoin masih berfluktuasi dengan tajam dan mencari titik keseimbangan baru, altcoin terkuat sering kali akan menunjukkan tanda-tanda kelelahan relatif terlebih dahulu.
Singkatnya, ketika Bitcoin memasuki fase ketidakseimbangan yang terlambat, kita harus fokus pada altcoin berkualitas, mencari kesempatan untuk membangun posisi yang seimbang.
Sebagai peserta pasar, tujuan kami adalah menangkap fenomena penyimpangan ini.
Kita perlu bertanya pada diri sendiri: "Apakah momentum pasar telah berubah?" "Apakah volatilitas sedang menyusut?" "Apakah kecepatan penjualan sedang melambat?" "Apakah Bitcoin masih dapat tetap stabil ketika mencapai level terendah baru?"
Sinyal dasar untuk kuartal kedua terutama mencakup:
Koin sampah biasanya akan turun terlebih dahulu sebagai penghormatan, tetapi setelah Bitcoin mencapai dasar, penurunan mereka justru akan melambat.
Ini adalah kunci untuk mengidentifikasi altcoin berkualitas tinggi.
Mata uang lemah akan terus menunjukkan kinerja yang lemah.
Sementara itu, mata uang yang kuat akan secara diam-diam merencanakan langkah, mempersiapkan diri sebelum pasar sepenuhnya dimulai.
b) Hubungan antara Bitcoin dan S&P 500
Sekarang mari kita melakukan latihan kecil, mengintegrasikan semua konsep yang dibahas dalam artikel ini, mungkin fenomena berikut akan menjadi lebih masuk akal:
Kesimpulan Utama
Proses pembentukan dasar pasar adalah proses yang bertahap, bukan selesai dalam sekejap: biasanya dimulai dengan koin alternatif → Bitcoin melanjutkan → S&P 500 terakhir.
Poin Operasi: Fokus pada evolusi struktur pasar, bukan hanya melacak fluktuasi emosi jangka pendek.