Dynamique et analyse du marché des Cryptoactifs

1. Observation du marché

La Réserve fédérale publiera sa décision sur les taux d'intérêt dans la nuit du 19 juin, et le marché attend avec impatience le discours du président de la Réserve fédérale pour trouver une direction politique. Bien que la croissance de l'emploi ait ralenti, le taux de chômage est resté stable pendant trois mois consécutifs. En mai, le taux d'inflation de base a augmenté pour le quatrième mois consécutif, en dessous des attentes, soutenu par les anticipations de baisse des taux d'intérêt, les rendements des obligations du Trésor américain à deux ans ayant diminué la semaine dernière. Certains responsables ont déjà adopté une attitude ouverte envers une éventuelle baisse des taux. Des économistes prévoient que le nombre de baisses de taux cette année pourrait être réduit, ou que les baisses pourraient commencer au quatrième trimestre pour faire face à un éventuel ralentissement du marché du travail. L'impact des politiques tarifaires de Trump et la situation géopolitique au Moyen-Orient jettent une ombre sur les perspectives économiques, et le marché suivra de près la nouvelle série de prévisions économiques de la Réserve fédérale.

Dans le cadre de la transformation numérique mondiale, la fusion des secteurs traditionnels avec les technologies Web3 et AI redéfinit le paysage commercial. Cette tendance se manifeste non seulement par le fait que les entreprises prennent des initiatives dans l'AI décentralisé et la technologie de chiffrement pour saisir les opportunités d'intelligence, mais aussi à travers des actions d'investissement concrètes. Par exemple, une entreprise cotée en bourse a investi 500 millions de dollars dans un jeton AI, avec pour objectif de créer la plus grande réserve de jetons AI d'entreprise au monde. Cependant, alors que les entreprises accélèrent leur entrée dans Web3 via le capital-investissement et les teneurs de marché en chiffrement, elles doivent également rester vigilantes face à la volatilité des prix des actifs de chiffrement et aux risques de conformité réglementaire, tout en s'assurant de la durabilité stratégique tout en tirant parti des avantages de l'innovation.

Le Bitcoin a maintenu une volatilité durant le week-end. D'un point de vue technique, le BTC se situe actuellement au-dessus du niveau de retracement de Fibonacci à 0,236 et suit la ligne de tendance haussière depuis le début juin. L'histogramme MACD tend à se stabiliser, indiquant un affaiblissement de l'élan baissier. Si le prix dépasse la moyenne mobile sur 50 périodes et reste au-dessus du niveau de Fibonacci à 0,5, il pourrait continuer à monter à court terme. Bien que la volatilité du marché s'intensifie, la structure technique du Bitcoin reste solide et la tendance haussière globale demeure ferme. Certains analystes soulignent que 105 000 dollars est un niveau de résistance clé ; si ce niveau est de nouveau perdu, le Bitcoin pourrait retomber dans la zone de liquidité de 100 000 dollars, offrant une nouvelle opportunité d'achat pour le marché. D'autres traders estiment que le Bitcoin est en train de former une "configuration en tête et épaules inversée" ; une fois la ligne du cou franchie, l'objectif de prix pourrait dépasser 140 000 dollars. Les données historiques montrent qu'après une forte hausse des prix du pétrole, le prix du Bitcoin pourrait connaître un rebond significatif à court terme.

L'Ethereum a corrigé de 2 771 dollars à 2 443 dollars la semaine dernière, puis s'est stabilisé autour de 2 509 dollars, ce qui a entraîné des pertes pour de nombreux traders. Cependant, les investisseurs institutionnels continuent d'augmenter leurs positions, une grande société de gestion d'actifs ayant acheté 570 millions de dollars d'ETH au cours des deux dernières semaines, portant sa détention à plus de 1,5 million de jetons, d'une valeur totale de 3,83 milliards de dollars. D'un point de vue technique, l'ETH teste la zone de support clé entre 2 500 et 2 550 dollars. Si le support est efficace, une reprise vers des niveaux plus élevés pourrait se produire ; sinon, une nouvelle correction pourrait avoir lieu. Il convient de noter que l'offre d'ETH sur les échanges a atteint son niveau le plus bas depuis huit ans, et une pénurie d'offre pourrait pousser les prix à la hausse. Le marché s'attend généralement à ce que l'ETH dépasse 4 000 dollars d'ici la fin 2025, certaines institutions étant encore plus optimistes, prévoyant un prix cible à court terme de 5 400 dollars et un prix cible à long terme de 7 000 dollars.

Le soir du 15 juin, certains jetons ont connu une chute vertigineuse sur une plateforme d'échange. Les analyses indiquent que cette chute brutale a été provoquée par le retrait de liquidités et une vente massive de plusieurs adresses clés, entraînant une vente panique sur le marché et une épuisement de la liquidité. De plus, la libération imminente d'un grand nombre de jetons a aggravé la pression de vente. Les données montrent que le montant total des liquidations sur l'ensemble du réseau a atteint 240 millions de dollars au cours des 24 dernières heures, dont un certain jeton a contribué à hauteur de 102 millions de dollars.

Dans le même temps, l'écosystème SOL pourrait bénéficier de la chute de certains jetons et de l'impact de l'approche des ETF, affichant une forte performance, avec une augmentation de 7,3 % sur 24 heures pour SOL et des hausses significatives pour les projets de l'écosystème. La capitalisation boursière d'un certain jeton Meme a brièvement atteint 235 millions de dollars, un nouveau record historique, avant de reculer. De plus, certains membres de la communauté s'attendent à ce que leur jeton soit lancé prochainement, le prix actuel en OTC institutionnel étant de 0,1 dollar.

2. Données clés (jusqu'au 16 juin 12:00 HKT)

• Bitcoin : 106 412 $ (depuis le début de l'année +13,94 %), volume des transactions au comptant quotidien de 25,206 milliards $
• Ethereum : 2 576,40 $ (depuis le début de l'année -22,25 %), volume des échanges au comptant quotidien de 14,241 milliards de $
• Indice de peur et de cupidité : 50 (neutre)
• GAS moyen : BTC : 1,17 sat/vB ETH : 0,31 Gwei
• Parts de marché : BTC 63,8 %, ETH 9,4 %
• Ratio long/court BTC sur 24 heures : 1.0305
• Variation des secteurs : l'écosystème SOL a augmenté de 8,6 % ; AI Meme a augmenté de 6,2 %
• Données de liquidation des 24 heures : au total, 68397 personnes ont été liquidées dans le monde, pour un montant total de 240 millions de dollars.
• Canal de tendance moyen-long terme pour le BTC : ligne supérieure du canal (107213,54 dollars), ligne inférieure du canal (105090,50 dollars)
• Canal de tendance moyen-long terme pour l'ETH : ligne supérieure du canal (2611,58 $), ligne inférieure du canal (2559,87 $)

3. Flux des ETF (au 13 juin)

• ETF Bitcoin : +302 millions de dollars
• ETF Ethereum : -217,6 millions de dollars (l'entrée nette de 19 jours a été interrompue)

4. Perspectives d'aujourd'hui

• Une plateforme d'échange cessera de prendre en charge les dépôts et retraits de certains jetons via une certaine blockchain à partir du 16 juin.
• Une plateforme d'échange ajustera les règles de points le 17 juin pour faire face à la forte volatilité de certains jetons.
• Le Sénat américain procédera à un vote final sur le projet de loi sur les stablecoins le 17 juin.
• La version v2 de la mise en gage d'une certaine chaîne publique sera lancée sur le réseau principal le 17 juin.
• Une plateforme d'analyse de données lancera son premier programme de points le 17 juin.
• Plusieurs projets déverrouilleront des jetons prochainement, y compris ARB, ZK et APE.

Les 500 plus grandes hausses de capitalisation du marché d'aujourd'hui : VaderAI (VADER) a augmenté de 20,63 %, Jito (JTO) a augmenté de 16,75 %, Non-Playable Coin (NPC) a augmenté de 15,61 %, Ribbita (TIBBIR) a augmenté de 14,52 %, Chintai (CHEX) a augmenté de 14,04 %.

5. Actualités chaudes

• Données : plusieurs jetons vont connaître un déblocage important, dont un jeton déverrouillera une valeur d'environ 39 millions de dollars.
• Perspectives macroéconomiques de cette semaine : tensions géopolitiques, le marché des matières premières pourrait connaître des fluctuations.
• Prévisions de la semaine : plusieurs banques centrales publient des décisions sur les taux d'intérêt ; le Sénat américain pourrait procéder à un vote final sur la loi sur les jetons stables.
• Un trader a ouvert une position longue sur BTC et continue d'augmenter sa position, prévoyant d'atteindre 262 millions de dollars.
• Le Vietnam prévoit de légaliser les cryptoactifs par le biais d'une loi sur les technologies numériques, qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier prochain.
• Un institut de recherche a ajouté 100 000 options ETH.
• Une entreprise émet à nouveau des obligations sans intérêt de 210 millions de dollars pour acheter des BTC
• Une plateforme d'échange ajuste les règles de points pour faire face aux fluctuations extrêmes des jetons.
• Le fondateur d'une certaine chaîne publique propose d'échanger 100 millions de jetons ADA contre des BTC et des stablecoins pour revitaliser le DeFi.
• Une entreprise a investi 463 millions de dollars pour acquérir 176 271 jetons ETH, devenant ainsi le plus grand organisme de détention de jetons coté.