Analyser les signaux du marché : comment attraper le fond dans des marchés imprévisibles
Dans un marché des cryptomonnaies en constante évolution, saisir avec précision les signaux de creux est un cours obligatoire pour chaque trader. Cet article partagera quelques méthodes pour identifier les signaux clés du marché, afin d'aider chacun à mieux comprendre les mécanismes psychologiques derrière les risques et à utiliser ces insights pour saisir les creux potentiels du marché.
1. Les projets avec un faible degré de consensus ont souvent une baisse initiale.
Lorsque l'incertitude frappe, les traders ont tendance à vendre d'abord les actifs en lesquels ils ont peu confiance. Cela explique pourquoi les cryptomonnaies avec un faible consensus subissent généralement d'importantes ventes au début des corrections du marché.
D'un point de vue psychologique, ce comportement est facile à comprendre. Supposons que vous ayez soudainement besoin de fonds, vous allez d'abord vendre des objets peu utilisés ou de moindre valeur, plutôt que des objets précieux. De même, lorsque les traders ont des doutes sur les perspectives du marché ou souhaitent réduire leur exposition au risque, ils ont tendance à vendre en premier les actifs auxquels ils sont moins émotionnellement attachés pour réaliser des liquidités.
Ce phénomène se reproduit à chaque période de pic du Bitcoin. Il est à noter que les altcoins ne commencent généralement pas à augmenter après que le Bitcoin a atteint son sommet, mais montent plutôt en synchronisation avec le Bitcoin. Cependant, ils ont souvent tendance à montrer des signes de fatigue plus tôt que le Bitcoin, atteignant leur sommet plusieurs semaines à l'avance.
Pour les traders avertis, c'est un signal d'alerte précoce important. Ils sont capables de prendre des mesures pour réduire les risques avant que la plupart des gens ne réalisent que le marché est sur le point de changer.
2. Différences de performance entre les actifs risqués et les cryptomonnaies blue chip
En poursuivant la logique précédente, les gens ont tendance à conserver aussi longtemps que possible leurs actifs de haute qualité les plus précieux, ne les vendant que dans des situations de nécessité.
Cela explique pourquoi les cryptomonnaies les plus populaires parviennent souvent à rester relativement solides lors des ajustements du marché. C'est aussi pourquoi, quelques semaines avant chaque forte chute du marché, on peut toujours voir des propos comme "Pourquoi les gens paniquent-ils ? Le bitcoin est clairement très stable" envahir le web.
En général, l'ordre de vente sur le marché est :
a) Tout d'abord, ce sont des altcoins à risque élevé.
b) Ensuite, ce sont les principales monnaies de blue chip.
c) La vente à découvert est finalement complète.
3. Apparition de l'effet de réflexivité
Un marché faible entraîne souvent plus de faiblesse.
Lorsque les gros investisseurs commencent à vendre dans un environnement de demande en déclin, cela tend souvent à aggraver la faiblesse du marché. C'est une caractéristique typique de la phase de distribution, se manifestant par une faiblesse des acheteurs, un épuisement de la demande, des divergences de tendance, etc.
Le changement des caractéristiques des actifs à risque incitera les traders expérimentés à réévaluer leurs stratégies.
Ils pourraient penser : "Bien que je n'ai pas pu vendre au sommet, la nature du marché a changé. Il est temps de réduire l'exposition au risque ou de clôturer la position."
"Si une baisse de ce niveau ne peut pas être considérée comme un effondrement, quel risque plus grand y a-t-il dans mon compte ?"
Ce changement psychologique peut déclencher des ventes à plus grande échelle, formant un cycle de rétroaction positive où l'appétit pour le risque diminue, c'est ce qu'on appelle l'effet de réflexivité.
4. Volatilité : le calme avant la tempête
Avant la chute importante du Bitcoin, le marché connaît souvent une étrange tranquillité : la volatilité diminue soudainement, les prix oscillent dans une plage étroite et les participants au marché se sentent généralement satisfaits.
Puis, soudain, l'effondrement est arrivé.
Explorons plus en profondeur la nature de l'équilibre et du déséquilibre du marché.
Lorsque les participants du marché parviennent progressivement à un consensus sur ce qui est un prix élevé et ce qui est un prix bas, le marché tend vers l'équilibre. C'est un état de "danse commune", c'est-à-dire l'équilibre.
L'équilibre signifie calme. Les informations connues sont pleinement digérées, les activités de spéculation diminuent et la volatilité est réduite.
Cette "danse commune" se poursuivra jusqu'à ce qu'une partie se sente lassée, fatiguée ou souhaite changer. Autrement dit, l'acheteur ou le vendeur est épuisé, ou la relation offre-demande évolue.
Une fois que l'équilibre est rompu, un déséquilibre apparaît.
Les prix commencent à s'écarter fortement des niveaux antérieurs. La valeur devient floue, la volatilité augmente rapidement. Le marché aspire à retrouver un équilibre et cherchera activement un nouveau point d'équilibre.
Les prix ont tendance à revenir vers des zones récemment équilibrées, telles que des niveaux de forte volume de transactions, des zones de forte concentration d'ordres, ou des zones de valeur globale.
C'est dans ces zones que vous verrez le rebond le plus fort.
"La première test est souvent la meilleure opportunité". Les réactions des tests suivants diminuent progressivement. La situation tend à devenir structurée. Les prix se stabilisent à de nouveaux niveaux. La volatilité se contracte. Le marché retrouve un nouvel équilibre.
5. Processus de vente à la baisse et identification du fond
Les ventes par capitulation ne signifient pas le début de la fin, mais la fin du milieu.
a) La relation entre les altcoins et le Bitcoin
Au cours de ce cycle, les altcoins ont généralement terminé leur processus de vente majeur avant l'effondrement du Bitcoin.
Pour prendre un exemple récent, certaines petites cryptomonnaies avaient déjà chuté de 88 % par rapport à leur pic avant la forte baisse du Bitcoin à la fin février. Étant donné que cette tendance est établie, nous pouvons l'utiliser comme un signal de trading important lorsque nous recherchons des signes d'épuisement du marché ( et des signes de creux ).
Alors que le Bitcoin connaît encore de fortes fluctuations et cherche un nouveau point d'équilibre, les altcoins les plus puissants montrent souvent en premier des signes d'épuisement relativement forts.
En résumé, lorsque le Bitcoin entre dans une phase de déséquilibre avancée, il convient de se concentrer sur les altcoins de qualité et de rechercher des opportunités pour établir des positions équilibrées.
En tant que participants du marché, notre objectif est de capter ces phénomènes de divergence.
Nous devons nous demander : "Le momentum du marché a-t-il changé ?"
"La volatilité est-elle en train de se resserrer ?"
"La vitesse des ventes est-elle en train de ralentir?"
"Lorsque le Bitcoin atteint un nouveau creux, peut-il toujours rester stable ?"
Les signaux de bas du deuxième trimestre comprennent principalement :
L'élan s'affaiblit ( certaines petites monnaies performantes )
SFP, déviation ( certaines nouvelles chaînes publiques se comportent )
Par rapport à Bitcoin, créer des bas plus élevés ( certaines performances de meme coins )
Les altcoins ont généralement tendance à chuter d'abord par respect, mais après que le Bitcoin a atteint son creux, leur tendance à la baisse ralentit.
C'est exactement la clé pour identifier les altcoins de qualité.
Les altcoins continueront à montrer des performances faibles.
Les monnaies fortes se préparent discrètement, prêtes avant le lancement complet du marché.
b) La relation entre le Bitcoin et le S&P 500
Maintenant, faisons un petit exercice en intégrant tous les concepts discutés dans cet article, peut-être que les phénomènes suivants deviendront plus raisonnables :
Été 2023 : le Bitcoin atteint son sommet avant le S&P 500 et termine plus tôt son processus de consolidation.
Été 2024 : le Bitcoin atteint à nouveau un sommet avant le S&P 500, et digère la chute provoquée par des facteurs macroéconomiques à des niveaux bas.
Depuis 2025: Le Bitcoin a toujours atteint son sommet avant le S&P 500 et a subi l'impact d'une chute de 20% du S&P à des niveaux bas.
Conclusion clé
La formation d'un creux sur le marché est un processus progressif, et non une réalisation instantanée : généralement, les altcoins prennent l'initiative → le Bitcoin en relais → le S&P 500 en dernier.
Points d'opération : se concentrer principalement sur l'évolution de la structure du marché, plutôt que de suivre simplement les fluctuations d'émotions à court terme.
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SandwichVictim
· 07-16 10:24
Ah là là, encore pris pour un idiot, je suis furieux.
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ForeverBuyingDips
· 07-14 10:00
J'ai copié toute l'année, le Portefeuille est vide.
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OldLeekNewSickle
· 07-13 18:09
pigeons encore des pigeons, que l'on comprenne ou non, tout est piégé
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LiquidationKing
· 07-13 18:06
Alors, poursuivons les altcoins... Les jetons blue chip sont vraiment trop lents.
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OffchainOracle
· 07-13 17:53
L'investisseur détaillant indique qu'il s'est laissé aller.
Des signaux de base aux opportunités d'investissement : comment saisir les cycles des cryptoactifs sur plusieurs marchés
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1. Les projets avec un faible degré de consensus ont souvent une baisse initiale.
Lorsque l'incertitude frappe, les traders ont tendance à vendre d'abord les actifs en lesquels ils ont peu confiance. Cela explique pourquoi les cryptomonnaies avec un faible consensus subissent généralement d'importantes ventes au début des corrections du marché.
D'un point de vue psychologique, ce comportement est facile à comprendre. Supposons que vous ayez soudainement besoin de fonds, vous allez d'abord vendre des objets peu utilisés ou de moindre valeur, plutôt que des objets précieux. De même, lorsque les traders ont des doutes sur les perspectives du marché ou souhaitent réduire leur exposition au risque, ils ont tendance à vendre en premier les actifs auxquels ils sont moins émotionnellement attachés pour réaliser des liquidités.
Ce phénomène se reproduit à chaque période de pic du Bitcoin. Il est à noter que les altcoins ne commencent généralement pas à augmenter après que le Bitcoin a atteint son sommet, mais montent plutôt en synchronisation avec le Bitcoin. Cependant, ils ont souvent tendance à montrer des signes de fatigue plus tôt que le Bitcoin, atteignant leur sommet plusieurs semaines à l'avance.
Pour les traders avertis, c'est un signal d'alerte précoce important. Ils sont capables de prendre des mesures pour réduire les risques avant que la plupart des gens ne réalisent que le marché est sur le point de changer.
2. Différences de performance entre les actifs risqués et les cryptomonnaies blue chip
En poursuivant la logique précédente, les gens ont tendance à conserver aussi longtemps que possible leurs actifs de haute qualité les plus précieux, ne les vendant que dans des situations de nécessité.
Cela explique pourquoi les cryptomonnaies les plus populaires parviennent souvent à rester relativement solides lors des ajustements du marché. C'est aussi pourquoi, quelques semaines avant chaque forte chute du marché, on peut toujours voir des propos comme "Pourquoi les gens paniquent-ils ? Le bitcoin est clairement très stable" envahir le web.
En général, l'ordre de vente sur le marché est :
a) Tout d'abord, ce sont des altcoins à risque élevé. b) Ensuite, ce sont les principales monnaies de blue chip. c) La vente à découvert est finalement complète.
3. Apparition de l'effet de réflexivité
Un marché faible entraîne souvent plus de faiblesse.
Lorsque les gros investisseurs commencent à vendre dans un environnement de demande en déclin, cela tend souvent à aggraver la faiblesse du marché. C'est une caractéristique typique de la phase de distribution, se manifestant par une faiblesse des acheteurs, un épuisement de la demande, des divergences de tendance, etc.
Le changement des caractéristiques des actifs à risque incitera les traders expérimentés à réévaluer leurs stratégies.
Ils pourraient penser : "Bien que je n'ai pas pu vendre au sommet, la nature du marché a changé. Il est temps de réduire l'exposition au risque ou de clôturer la position."
"Si une baisse de ce niveau ne peut pas être considérée comme un effondrement, quel risque plus grand y a-t-il dans mon compte ?"
Ce changement psychologique peut déclencher des ventes à plus grande échelle, formant un cycle de rétroaction positive où l'appétit pour le risque diminue, c'est ce qu'on appelle l'effet de réflexivité.
4. Volatilité : le calme avant la tempête
Avant la chute importante du Bitcoin, le marché connaît souvent une étrange tranquillité : la volatilité diminue soudainement, les prix oscillent dans une plage étroite et les participants au marché se sentent généralement satisfaits.
Puis, soudain, l'effondrement est arrivé.
Explorons plus en profondeur la nature de l'équilibre et du déséquilibre du marché.
Lorsque les participants du marché parviennent progressivement à un consensus sur ce qui est un prix élevé et ce qui est un prix bas, le marché tend vers l'équilibre. C'est un état de "danse commune", c'est-à-dire l'équilibre.
L'équilibre signifie calme. Les informations connues sont pleinement digérées, les activités de spéculation diminuent et la volatilité est réduite.
Cette "danse commune" se poursuivra jusqu'à ce qu'une partie se sente lassée, fatiguée ou souhaite changer. Autrement dit, l'acheteur ou le vendeur est épuisé, ou la relation offre-demande évolue.
Une fois que l'équilibre est rompu, un déséquilibre apparaît.
Les prix commencent à s'écarter fortement des niveaux antérieurs. La valeur devient floue, la volatilité augmente rapidement. Le marché aspire à retrouver un équilibre et cherchera activement un nouveau point d'équilibre.
Les prix ont tendance à revenir vers des zones récemment équilibrées, telles que des niveaux de forte volume de transactions, des zones de forte concentration d'ordres, ou des zones de valeur globale.
C'est dans ces zones que vous verrez le rebond le plus fort.
"La première test est souvent la meilleure opportunité". Les réactions des tests suivants diminuent progressivement. La situation tend à devenir structurée. Les prix se stabilisent à de nouveaux niveaux. La volatilité se contracte. Le marché retrouve un nouvel équilibre.
5. Processus de vente à la baisse et identification du fond
Les ventes par capitulation ne signifient pas le début de la fin, mais la fin du milieu.
a) La relation entre les altcoins et le Bitcoin
Au cours de ce cycle, les altcoins ont généralement terminé leur processus de vente majeur avant l'effondrement du Bitcoin.
Pour prendre un exemple récent, certaines petites cryptomonnaies avaient déjà chuté de 88 % par rapport à leur pic avant la forte baisse du Bitcoin à la fin février. Étant donné que cette tendance est établie, nous pouvons l'utiliser comme un signal de trading important lorsque nous recherchons des signes d'épuisement du marché ( et des signes de creux ).
Alors que le Bitcoin connaît encore de fortes fluctuations et cherche un nouveau point d'équilibre, les altcoins les plus puissants montrent souvent en premier des signes d'épuisement relativement forts.
En résumé, lorsque le Bitcoin entre dans une phase de déséquilibre avancée, il convient de se concentrer sur les altcoins de qualité et de rechercher des opportunités pour établir des positions équilibrées.
En tant que participants du marché, notre objectif est de capter ces phénomènes de divergence.
Nous devons nous demander : "Le momentum du marché a-t-il changé ?" "La volatilité est-elle en train de se resserrer ?" "La vitesse des ventes est-elle en train de ralentir?" "Lorsque le Bitcoin atteint un nouveau creux, peut-il toujours rester stable ?"
Les signaux de bas du deuxième trimestre comprennent principalement :
Les altcoins ont généralement tendance à chuter d'abord par respect, mais après que le Bitcoin a atteint son creux, leur tendance à la baisse ralentit.
C'est exactement la clé pour identifier les altcoins de qualité.
Les altcoins continueront à montrer des performances faibles.
Les monnaies fortes se préparent discrètement, prêtes avant le lancement complet du marché.
b) La relation entre le Bitcoin et le S&P 500
Maintenant, faisons un petit exercice en intégrant tous les concepts discutés dans cet article, peut-être que les phénomènes suivants deviendront plus raisonnables :
Conclusion clé
La formation d'un creux sur le marché est un processus progressif, et non une réalisation instantanée : généralement, les altcoins prennent l'initiative → le Bitcoin en relais → le S&P 500 en dernier.
Points d'opération : se concentrer principalement sur l'évolution de la structure du marché, plutôt que de suivre simplement les fluctuations d'émotions à court terme.