Análisis del mercado de ETF de Bitcoin: Impacto y perspectivas de la entrada de instituciones
Recientemente, la mayor empresa de gestión de activos del mundo ha presentado una solicitud de ETF de Bitcoin a los reguladores, y esta noticia se considera una señal importante que indica que criptomonedas como Bitcoin podrían obtener una adopción institucional más amplia. Además, varias instituciones reconocidas también han presentado solicitudes similares, y el mercado está lleno de confianza en las perspectivas de productos de inversión en criptomonedas compatibles.
Para analizar el impacto de la entrada de instituciones en el mercado de criptomonedas, este artículo ha analizado la situación comercial de los ETF de Bitcoin al contado, ETF de futuros y fondos de inversión que ya están listados, y se ha encontrado lo siguiente:
El total de tenencias de Bitcoin de los tres grandes fondos es de aproximadamente 675,600 monedas, equivalentes a 202.7 millones de dólares. Desde junio, se han sumado un total de 9,292 Bitcoins, mostrando una tendencia general al crecimiento.
Los activos totales gestionados por los cinco principales ETF de futuros de Bitcoin alcanzan los 1,295 millones de dólares. Uno de los ETF está completamente configurado con contratos de futuros, mientras que los otros tienen una proporción determinada de otros activos.
El ETF de futuros con el rendimiento más alto recientemente alcanzó el 33.20%, mientras que otros aproximadamente el 12%. El rendimiento más alto desde el inicio de este año fue del 137.65%, y otros aproximadamente el 74%, superando al ETF de Bitcoin y a los fondos de inversión.
Una semana después de que se publicara la noticia de la solicitud de un ETF de Bitcoin por parte de una gran empresa de gestión de activos, el precio de Bitcoin aumentó un 2.78% en promedio diario, siendo el mayor aumento promedio diario derivado de la información en el rango estadístico.
La solicitud y cotización de ETF institucionales afectan el precio de Bitcoin principalmente desde tres aspectos: el respaldo de la reputación institucional, el tipo de ETF y la tendencia del precio de Bitcoin en el momento en que ocurre la noticia.
Crecimiento en la cantidad de ETF de Bitcoin
El primer ETF de Bitcoin al contado del mundo se lanzó en Canadá en febrero de 2021, incluyendo 4 productos de negociación. Otro producto similar es el fondo de inversión cerrado, como el producto dirigido a inversores calificados emitido por cierta empresa en Estados Unidos. También hay ETFs similares que se negocian en Frankfurt y en la bolsa suiza.
Hasta el 18 de julio, el total de tenencias de los tres grandes fondos es de aproximadamente 675,600 monedas de Bitcoin, lo que equivale a unos 20.27 mil millones de dólares al calcular a 30,000 dólares/moneda. El fondo más grande tiene 625,200 monedas, y los otros dos tienen aproximadamente 200,000 monedas cada uno. Desde junio, los tres fondos han aumentado un total de 9,292 monedas de Bitcoin, mostrando una tendencia general al alza, de las cuales dos han crecido más del 24%, mientras que una ha disminuido ligeramente un 0.25%.
Los fondos de inversión y los ETF de contado presentan diferencias en el rendimiento de precios. Hasta el 18 de julio, un ETF de contado tuvo un rendimiento promedio de aproximadamente 6.76% este mes, mientras que el rendimiento promedio mensual de este año es de aproximadamente 8.84%, lo que es claramente superior a los otros dos. Los rendimientos promedio de estos últimos este mes fueron de -5.27% y -26.39%, y sus rendimientos promedio mensual de este año fueron de -5.85% y -38.18%, ambos en estado de pérdida, pero con una tendencia a reducirse en la magnitud de las pérdidas.
A pesar de que un ETF de spot tiene un buen rendimiento, su volumen de negociación no es el más alto. Desde julio, el volumen diario promedio de negociación de este ETF ha sido de solo 99,500 acciones, mientras que otro ha alcanzado las 221,700 acciones, sumando un total de 321,200 acciones, que es más alto que las 154,000 acciones de cierto ETF, pero menor que las 3,926,000 acciones de un determinado fondo fiduciario.
Es importante señalar que, con la publicación de más solicitudes de instituciones en junio y el repunte en el precio de Bitcoin, el volumen diario promedio de negociación de estos fondos en junio ha aumentado, con un incremento entre el 23% y el 112%. Hasta la fecha de este mes, la mayoría de los fondos aún mantienen una tendencia de crecimiento en su volumen diario promedio de negociación.
Análisis del rendimiento del ETF de futuros de Bitcoin
Aunque Estados Unidos aún no ha aprobado el ETF de Bitcoin al contado, ya se han listado varios ETFs de futuros. Hasta el 18 de julio, los cinco principales ETFs de futuros de Bitcoin gestionaban un total de activos de 1,295 millones de dólares. El más grande de ellos tenía un total de activos de 1,199 millones de dólares, y otros dos tenían tamaños superiores a 30 y 40 millones de dólares.
Estos ETF de futuros principalmente rastrean los contratos de futuros de Bitcoin en una bolsa de productos. El ETF más grande es el único producto que está completamente asignado a esos contratos de futuros, utilizando una estrategia de "rollover". Otros ETF también han asignado una cierta proporción a otros activos, como bonos del gobierno, ETF de blockchain o efectivo.
Desde la reciente dirección de flujos de capital, el ETF de Bitcoin más grande ha tenido la mayor entrada neta, alcanzando los 259 millones de dólares en el último mes. Además, otros dos también han tenido una pequeña entrada neta. Desde principios de este año, los cinco ETFs han tenido entradas netas de capital, con un máximo de 333 millones de dólares.
En términos de volumen de transacciones, el ETF de mayor tamaño tiene un volumen de transacciones promedio diario de aproximadamente 9,969,100 partes, superando con creces a otros ETF de futuros. Sin embargo, en cuanto a la rentabilidad, el mejor desempeño lo tiene un producto que incluye otros ETF de blockchain, con una rentabilidad del 33.20% en el último mes y del 137.65% desde el inicio del año, claramente superior a otros productos similares. En general, el desempeño de rentabilidad de los ETF de futuros es mejor que el de los ETF al contado y los fondos de inversión.
Análisis del impacto de las noticias de ETF en el precio de Bitcoin
La entrada de instituciones en el mercado de criptomonedas trae sin duda capital, y las noticias relacionadas con el ETF también suelen influir en el precio de Bitcoin. Las estadísticas muestran que, tras el anuncio de una gran empresa de gestión de activos solicitando un ETF de Bitcoin, el precio de Bitcoin aumentó un 2.78% de media diaria en la semana siguiente, siendo el mayor incremento dentro del rango estadístico.
En segundo lugar, durante el período de rápido crecimiento de un fideicomiso, el precio de Bitcoin aumentó un 1.87% en promedio diario. Otros que trajeron un gran aumento incluyen un ETF de futuros cuya solicitud en el mes ( fue del 11.56%), y un ETF al contado que obtuvo aprobación en el mismo mes con un 11.33%(, entre otros. Pero también hay algunas noticias que no impulsaron el aumento de precios, como el día de la publicación de la solicitud de un ETF al contado reciente, donde el precio de Bitcoin, en cambio, cayó un 1.15%.
![Lectura de ETF de Bitcoin: 5 ETF de futuros con activos totales cercanos a 13 millones de dólares, ¿cuánto influye la noticia de la solicitud en Bitcoin?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-292f8dcce96be541fe56112c6e757d40.webp(
En general, el impacto de las solicitudes y listados de ETF institucionales en el precio de Bitcoin puede venir de tres aspectos: primero, el respaldo de la reputación institucional, las grandes instituciones pueden aumentar la confianza del mercado; segundo, el tipo de ETF, las solicitudes de ETF al contado suelen generar mayores aumentos; tercero, la tendencia del precio de Bitcoin en el momento en que ocurre la noticia, las noticias en una tendencia alcista son más propensas a impulsar aumentos.
Además, recientemente el número de transacciones en la cadena de Bitcoin alcanzó un máximo histórico, llegando a 582,500 el 18 de julio, lo que representa un aumento del 210.83% en comparación con principios de año. Desde mayo, la mayoría del tiempo, el número de transacciones ha estado por encima de 400,000. Esto refleja una mejora en la situación de aplicación de Bitcoin y también es uno de los posibles factores del aumento de precios.
![Lectura de ETF de Bitcoin: 5 ETF de futuros con activos totales cercanos a 1300 millones de dólares, ¿cuánto impacto tienen las noticias sobre las solicitudes en Bitcoin?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6992330edbdd1d833d6e414f100f986c.webp(
El impacto de las noticias es complejo; la cantidad de fondos y confianza que el ETF de Bitcoin puede aportar al mercado depende de múltiples factores. Sin embargo, la solicitud y aprobación del ETF están estrechamente relacionadas con el desarrollo del mercado en su conjunto, y ambos son un sistema interdependiente. En el futuro, se debe continuar prestando atención a la situación de negociación del ETF de Bitcoin y su impacto en el mercado.
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0xSunnyDay
· 08-02 08:35
La gente tonta y con mucho dinero ya está en Al Contado.
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ConsensusBot
· 07-30 14:56
Esta ola de bull run está asegurada, ¿verdad hermanos?
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Layer3Dreamer
· 07-30 14:35
teóricamente hablando, el patrón de recursión de las entradas institucionales ~ fascinante
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Fren_Not_Food
· 07-30 14:32
¡Otra vez ha subido! ¿Cuánto tontos puede sacar una moneda?
Análisis de la profundidad del mercado del ETF de Bitcoin: el impacto de la entrada de instituciones en el precio y las perspectivas futuras
Análisis del mercado de ETF de Bitcoin: Impacto y perspectivas de la entrada de instituciones
Recientemente, la mayor empresa de gestión de activos del mundo ha presentado una solicitud de ETF de Bitcoin a los reguladores, y esta noticia se considera una señal importante que indica que criptomonedas como Bitcoin podrían obtener una adopción institucional más amplia. Además, varias instituciones reconocidas también han presentado solicitudes similares, y el mercado está lleno de confianza en las perspectivas de productos de inversión en criptomonedas compatibles.
Para analizar el impacto de la entrada de instituciones en el mercado de criptomonedas, este artículo ha analizado la situación comercial de los ETF de Bitcoin al contado, ETF de futuros y fondos de inversión que ya están listados, y se ha encontrado lo siguiente:
El total de tenencias de Bitcoin de los tres grandes fondos es de aproximadamente 675,600 monedas, equivalentes a 202.7 millones de dólares. Desde junio, se han sumado un total de 9,292 Bitcoins, mostrando una tendencia general al crecimiento.
Los activos totales gestionados por los cinco principales ETF de futuros de Bitcoin alcanzan los 1,295 millones de dólares. Uno de los ETF está completamente configurado con contratos de futuros, mientras que los otros tienen una proporción determinada de otros activos.
El ETF de futuros con el rendimiento más alto recientemente alcanzó el 33.20%, mientras que otros aproximadamente el 12%. El rendimiento más alto desde el inicio de este año fue del 137.65%, y otros aproximadamente el 74%, superando al ETF de Bitcoin y a los fondos de inversión.
Una semana después de que se publicara la noticia de la solicitud de un ETF de Bitcoin por parte de una gran empresa de gestión de activos, el precio de Bitcoin aumentó un 2.78% en promedio diario, siendo el mayor aumento promedio diario derivado de la información en el rango estadístico.
La solicitud y cotización de ETF institucionales afectan el precio de Bitcoin principalmente desde tres aspectos: el respaldo de la reputación institucional, el tipo de ETF y la tendencia del precio de Bitcoin en el momento en que ocurre la noticia.
Crecimiento en la cantidad de ETF de Bitcoin
El primer ETF de Bitcoin al contado del mundo se lanzó en Canadá en febrero de 2021, incluyendo 4 productos de negociación. Otro producto similar es el fondo de inversión cerrado, como el producto dirigido a inversores calificados emitido por cierta empresa en Estados Unidos. También hay ETFs similares que se negocian en Frankfurt y en la bolsa suiza.
Hasta el 18 de julio, el total de tenencias de los tres grandes fondos es de aproximadamente 675,600 monedas de Bitcoin, lo que equivale a unos 20.27 mil millones de dólares al calcular a 30,000 dólares/moneda. El fondo más grande tiene 625,200 monedas, y los otros dos tienen aproximadamente 200,000 monedas cada uno. Desde junio, los tres fondos han aumentado un total de 9,292 monedas de Bitcoin, mostrando una tendencia general al alza, de las cuales dos han crecido más del 24%, mientras que una ha disminuido ligeramente un 0.25%.
Los fondos de inversión y los ETF de contado presentan diferencias en el rendimiento de precios. Hasta el 18 de julio, un ETF de contado tuvo un rendimiento promedio de aproximadamente 6.76% este mes, mientras que el rendimiento promedio mensual de este año es de aproximadamente 8.84%, lo que es claramente superior a los otros dos. Los rendimientos promedio de estos últimos este mes fueron de -5.27% y -26.39%, y sus rendimientos promedio mensual de este año fueron de -5.85% y -38.18%, ambos en estado de pérdida, pero con una tendencia a reducirse en la magnitud de las pérdidas.
A pesar de que un ETF de spot tiene un buen rendimiento, su volumen de negociación no es el más alto. Desde julio, el volumen diario promedio de negociación de este ETF ha sido de solo 99,500 acciones, mientras que otro ha alcanzado las 221,700 acciones, sumando un total de 321,200 acciones, que es más alto que las 154,000 acciones de cierto ETF, pero menor que las 3,926,000 acciones de un determinado fondo fiduciario.
Es importante señalar que, con la publicación de más solicitudes de instituciones en junio y el repunte en el precio de Bitcoin, el volumen diario promedio de negociación de estos fondos en junio ha aumentado, con un incremento entre el 23% y el 112%. Hasta la fecha de este mes, la mayoría de los fondos aún mantienen una tendencia de crecimiento en su volumen diario promedio de negociación.
Análisis del rendimiento del ETF de futuros de Bitcoin
Aunque Estados Unidos aún no ha aprobado el ETF de Bitcoin al contado, ya se han listado varios ETFs de futuros. Hasta el 18 de julio, los cinco principales ETFs de futuros de Bitcoin gestionaban un total de activos de 1,295 millones de dólares. El más grande de ellos tenía un total de activos de 1,199 millones de dólares, y otros dos tenían tamaños superiores a 30 y 40 millones de dólares.
Estos ETF de futuros principalmente rastrean los contratos de futuros de Bitcoin en una bolsa de productos. El ETF más grande es el único producto que está completamente asignado a esos contratos de futuros, utilizando una estrategia de "rollover". Otros ETF también han asignado una cierta proporción a otros activos, como bonos del gobierno, ETF de blockchain o efectivo.
Desde la reciente dirección de flujos de capital, el ETF de Bitcoin más grande ha tenido la mayor entrada neta, alcanzando los 259 millones de dólares en el último mes. Además, otros dos también han tenido una pequeña entrada neta. Desde principios de este año, los cinco ETFs han tenido entradas netas de capital, con un máximo de 333 millones de dólares.
En términos de volumen de transacciones, el ETF de mayor tamaño tiene un volumen de transacciones promedio diario de aproximadamente 9,969,100 partes, superando con creces a otros ETF de futuros. Sin embargo, en cuanto a la rentabilidad, el mejor desempeño lo tiene un producto que incluye otros ETF de blockchain, con una rentabilidad del 33.20% en el último mes y del 137.65% desde el inicio del año, claramente superior a otros productos similares. En general, el desempeño de rentabilidad de los ETF de futuros es mejor que el de los ETF al contado y los fondos de inversión.
Análisis del impacto de las noticias de ETF en el precio de Bitcoin
La entrada de instituciones en el mercado de criptomonedas trae sin duda capital, y las noticias relacionadas con el ETF también suelen influir en el precio de Bitcoin. Las estadísticas muestran que, tras el anuncio de una gran empresa de gestión de activos solicitando un ETF de Bitcoin, el precio de Bitcoin aumentó un 2.78% de media diaria en la semana siguiente, siendo el mayor incremento dentro del rango estadístico.
En segundo lugar, durante el período de rápido crecimiento de un fideicomiso, el precio de Bitcoin aumentó un 1.87% en promedio diario. Otros que trajeron un gran aumento incluyen un ETF de futuros cuya solicitud en el mes ( fue del 11.56%), y un ETF al contado que obtuvo aprobación en el mismo mes con un 11.33%(, entre otros. Pero también hay algunas noticias que no impulsaron el aumento de precios, como el día de la publicación de la solicitud de un ETF al contado reciente, donde el precio de Bitcoin, en cambio, cayó un 1.15%.
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En general, el impacto de las solicitudes y listados de ETF institucionales en el precio de Bitcoin puede venir de tres aspectos: primero, el respaldo de la reputación institucional, las grandes instituciones pueden aumentar la confianza del mercado; segundo, el tipo de ETF, las solicitudes de ETF al contado suelen generar mayores aumentos; tercero, la tendencia del precio de Bitcoin en el momento en que ocurre la noticia, las noticias en una tendencia alcista son más propensas a impulsar aumentos.
Además, recientemente el número de transacciones en la cadena de Bitcoin alcanzó un máximo histórico, llegando a 582,500 el 18 de julio, lo que representa un aumento del 210.83% en comparación con principios de año. Desde mayo, la mayoría del tiempo, el número de transacciones ha estado por encima de 400,000. Esto refleja una mejora en la situación de aplicación de Bitcoin y también es uno de los posibles factores del aumento de precios.
![Lectura de ETF de Bitcoin: 5 ETF de futuros con activos totales cercanos a 1300 millones de dólares, ¿cuánto impacto tienen las noticias sobre las solicitudes en Bitcoin?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-6992330edbdd1d833d6e414f100f986c.webp(
El impacto de las noticias es complejo; la cantidad de fondos y confianza que el ETF de Bitcoin puede aportar al mercado depende de múltiples factores. Sin embargo, la solicitud y aprobación del ETF están estrechamente relacionadas con el desarrollo del mercado en su conjunto, y ambos son un sistema interdependiente. En el futuro, se debe continuar prestando atención a la situación de negociación del ETF de Bitcoin y su impacto en el mercado.