Análisis de señales del mercado: cómo capturar los mínimos en un mercado impredecible
En el mercado de criptomonedas en constante cambio, captar con precisión las señales de fondo es una asignatura obligatoria para cada trader. Este artículo compartirá algunos métodos para identificar las señales clave del mercado, ayudando a todos a comprender mejor los mecanismos psicológicos detrás del riesgo y a utilizar estas percepciones para capturar posibles fondos del mercado.
1. Los proyectos con un bajo nivel de consenso suelen caer primero.
Cuando la incertidumbre llega, los traders tienden a vender primero aquellos activos en los que tienen menos confianza. Esto explica por qué las criptomonedas con un bajo nivel de consenso suelen sufrir grandes ventas al inicio de un ajuste del mercado.
Desde el punto de vista psicológico, este comportamiento es fácil de entender. Supongamos que de repente necesitas una suma de dinero; priorizarás vender aquellos objetos que no usas con frecuencia o que tienen un valor más bajo, en lugar de tus valiosas reliquias. De manera similar, cuando los traders tienen dudas sobre las perspectivas del mercado o quieren reducir su exposición al riesgo, a menudo venden primero aquellos activos a los que tienen menos apego emocional para convertirlos en efectivo.
Este fenómeno se repite en cada ciclo de máximos de Bitcoin. Es importante destacar que las altcoins generalmente no comienzan a subir solo después de que Bitcoin alcanza su pico, sino que suben en sincronía con Bitcoin. Sin embargo, a menudo muestran signos de agotamiento antes que Bitcoin, alcanzando su punto máximo semanas antes.
Para los comerciantes agudos, esta es una señal de alerta temprana importante. Son capaces de tomar medidas para reducir el riesgo antes de que la mayoría de la gente se dé cuenta de que el mercado está a punto de cambiar.
2. Diferencias en el rendimiento de activos de riesgo y criptomonedas de primera línea
Siguiendo la lógica anterior, las personas suelen mantener sus activos de alta calidad que más valoran durante el mayor tiempo posible, y solo los venderán de mala gana en caso de necesidad.
Esto explica por qué las criptomonedas más populares tienden a mantenerse relativamente firmes durante las correcciones del mercado. También es la razón por la que, en las semanas previas a cada gran caída del mercado, siempre se pueden ver comentarios como "¿Por qué la gente está en pánico? Bitcoin claramente es muy estable" inundando la red.
En general, el orden de venta en el mercado es:
a) Primero son las altcoins de mayor riesgo.
b) Además, están las principales monedas de primera línea.
c) al final es una venta masiva
3. La aparición del efecto reflexivo
La debilidad del mercado a menudo provoca más debilidad.
Cuando los grandes poseedores comienzan a vender en un entorno de demanda decreciente, a menudo se intensifica la debilidad del mercado. Esta es una característica típica de la fase de distribución de activos, que se manifiesta en fenómenos como la falta de compradores, el agotamiento de la demanda y la divergencia de tendencias.
El cambio en las características de los activos de riesgo llevará a los traders experimentados a reevaluar sus estrategias.
Ellos podrían pensar: "Aunque no pude vender en la cima, la naturaleza del mercado ha cambiado. Es hora de reducir la exposición al riesgo o cerrar la posición."
"Si una caída de este nivel no se considera un colapso, ¿qué riesgo mayor puede haber en mi cuenta?"
Este cambio psicológico puede desencadenar una venta masiva más grande, formando un ciclo de retroalimentación positiva en el que se reduce la aversión al riesgo, lo que se conoce como efecto reflexivo.
4. Volatilidad: la calma antes de la tormenta
Antes de que se produzca una caída drástica en el precio de Bitcoin, a menudo se observa una extraña calma en el mercado: la volatilidad disminuye repentinamente, los precios fluctúan dentro de un rango estrecho y los participantes del mercado se sienten generalmente complacidos.
Entonces, de repente, llegó el colapso.
Profundicemos en la esencia del equilibrio y el desequilibrio del mercado.
Cuando los participantes del mercado llegan gradualmente a un consenso sobre qué es un precio alto y qué es un precio bajo, el mercado tiende a equilibrarse. Este es un estado de "danza conjunta", es decir, equilibrio.
El equilibrio significa calma. La información conocida se ha digerido adecuadamente, las actividades especulativas se han reducido y la volatilidad ha disminuido.
Esta "danza conjunta" continuará hasta que una de las partes se sienta cansada, fatigada o desee cambiar. En otras palabras, cuando el comprador o el vendedor se agoten, o cuando cambie la relación entre la oferta y la demanda.
Una vez que se rompe el equilibrio, aparece el desequilibrio.
Los precios comienzan a desviarse drásticamente de sus niveles anteriores. El valor se vuelve difuso y la volatilidad aumenta drásticamente. El mercado anhela volver a encontrar el equilibrio y buscará activamente nuevos puntos de equilibrio.
Los precios generalmente regresan a las áreas donde se ha formado un equilibrio recientemente, como puntos de alto volumen de transacciones, áreas de alta concentración de órdenes, áreas de valor agregado, etc.
Es en estas áreas donde verás el rebote más fuerte.
"La primera prueba suele ser la mejor oportunidad". Las reacciones de las pruebas posteriores tienden a disminuir gradualmente. La situación se vuelve cada vez más estructurada. Los precios se estabilizan en nuevos niveles. La volatilidad se contrae. El mercado alcanza un nuevo equilibrio.
5. Proceso de venta y reconocimiento de fondo
La venta masiva por rendición no significa el comienzo del final, sino el final de la mitad del camino.
a) La relación entre las monedas alternativas y Bitcoin
En este ciclo, las altcoins suelen completar su proceso principal de venta antes del colapso de Bitcoin.
Por ejemplo, algunos altcoins ya habían caído un 88% desde su punto máximo antes de la gran caída de Bitcoin a finales de febrero. Dado que esta tendencia se ha establecido, podemos considerar esto como una señal de trading importante al buscar señales de agotamiento del mercado ( y signos de un mínimo ).
Cuando Bitcoin todavía está experimentando grandes fluctuaciones y buscando un nuevo punto de equilibrio, las altcoins más fuertes a menudo muestran primero signos de agotamiento relativamente fuertes.
En resumen, cuando Bitcoin entra en la fase de desbalance, se deben buscar altcoins de calidad y oportunidades para establecer posiciones equilibradas.
Como participantes en el mercado, nuestro objetivo es capturar estos fenómenos de divergencia.
Necesitamos preguntarnos: "¿Ha cambiado la dinámica del mercado?"
"¿Está disminuyendo la volatilidad?"
"¿Está disminuyendo la velocidad de las ventas?"
"¿Puede mantenerse estable cuando Bitcoin alcanza un nuevo mínimo?"
Las señales de fondo del segundo trimestre incluyen principalmente:
La fuerza del momentum disminuye ( el rendimiento de ciertos tokens pequeños )
SFP, desvío ( cierto rendimiento de algunas nuevas cadenas de bloques )
En comparación con Bitcoin, se crean puntos bajos más altos ( ciertos meme coins muestran )
Las altcoins suelen caer primero como una señal de respeto, pero después de que Bitcoin toca fondo, su tendencia a la baja tiende a desacelerarse.
Esta es la clave para identificar criptomonedas alternativas de calidad.
Las monedas débiles seguirán mostrando un rendimiento débil.
Las monedas fuertes se prepararán en silencio, asegurándose de estar listas antes de que el mercado comience a activarse por completo.
b) La relación entre Bitcoin y el S&P 500
Ahora hagamos un pequeño ejercicio, integrando todos los conceptos discutidos en este artículo, tal vez los fenómenos a continuación se vuelvan más razonables:
Verano de 2023: Bitcoin alcanzó su máximo antes que el S&P 500 y completó el proceso de formación de suelo antes.
Verano de 2024: Bitcoin alcanzó un nuevo máximo antes que el S&P 500 y absorbió la caída del S&P provocada por factores macroeconómicos en niveles bajos del rango.
Desde 2025 hasta la fecha: Bitcoin sigue alcanzando un pico antes que el S&P 500 y ha soportado el impacto de una caída del 20% del S&P en niveles bajos de rango.
Conclusión clave
La formación de un fondo en el mercado es un proceso gradual, no algo que se complete de inmediato: generalmente, las altcoins lideran → Bitcoin sigue → el S&P 500 queda atrás.
Puntos clave de operación: enfóquese en la evolución de la estructura del mercado, en lugar de simplemente seguir las fluctuaciones emocionales a corto plazo.
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SandwichVictim
· 07-16 10:24
Ah, otra vez me han tomado por tonta, estoy muy enojado.
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ForeverBuyingDips
· 07-14 10:00
Copié el año y la Billetera ya está vacía
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OldLeekNewSickle
· 07-13 18:09
tontos otra vez son tontos, entiendan o no entiendan, todos son trampa
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LiquidationKing
· 07-13 18:06
Entonces persigue altcoins... Las monedas de gran capitalización realmente son muy lentas.
Desde señales de fondo hasta oportunidades de inversión: cómo aprovechar el ciclo de Activos Cripto en múltiples mercados
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En el mercado de criptomonedas en constante cambio, captar con precisión las señales de fondo es una asignatura obligatoria para cada trader. Este artículo compartirá algunos métodos para identificar las señales clave del mercado, ayudando a todos a comprender mejor los mecanismos psicológicos detrás del riesgo y a utilizar estas percepciones para capturar posibles fondos del mercado.
1. Los proyectos con un bajo nivel de consenso suelen caer primero.
Cuando la incertidumbre llega, los traders tienden a vender primero aquellos activos en los que tienen menos confianza. Esto explica por qué las criptomonedas con un bajo nivel de consenso suelen sufrir grandes ventas al inicio de un ajuste del mercado.
Desde el punto de vista psicológico, este comportamiento es fácil de entender. Supongamos que de repente necesitas una suma de dinero; priorizarás vender aquellos objetos que no usas con frecuencia o que tienen un valor más bajo, en lugar de tus valiosas reliquias. De manera similar, cuando los traders tienen dudas sobre las perspectivas del mercado o quieren reducir su exposición al riesgo, a menudo venden primero aquellos activos a los que tienen menos apego emocional para convertirlos en efectivo.
Este fenómeno se repite en cada ciclo de máximos de Bitcoin. Es importante destacar que las altcoins generalmente no comienzan a subir solo después de que Bitcoin alcanza su pico, sino que suben en sincronía con Bitcoin. Sin embargo, a menudo muestran signos de agotamiento antes que Bitcoin, alcanzando su punto máximo semanas antes.
Para los comerciantes agudos, esta es una señal de alerta temprana importante. Son capaces de tomar medidas para reducir el riesgo antes de que la mayoría de la gente se dé cuenta de que el mercado está a punto de cambiar.
2. Diferencias en el rendimiento de activos de riesgo y criptomonedas de primera línea
Siguiendo la lógica anterior, las personas suelen mantener sus activos de alta calidad que más valoran durante el mayor tiempo posible, y solo los venderán de mala gana en caso de necesidad.
Esto explica por qué las criptomonedas más populares tienden a mantenerse relativamente firmes durante las correcciones del mercado. También es la razón por la que, en las semanas previas a cada gran caída del mercado, siempre se pueden ver comentarios como "¿Por qué la gente está en pánico? Bitcoin claramente es muy estable" inundando la red.
En general, el orden de venta en el mercado es:
a) Primero son las altcoins de mayor riesgo. b) Además, están las principales monedas de primera línea. c) al final es una venta masiva
3. La aparición del efecto reflexivo
La debilidad del mercado a menudo provoca más debilidad.
Cuando los grandes poseedores comienzan a vender en un entorno de demanda decreciente, a menudo se intensifica la debilidad del mercado. Esta es una característica típica de la fase de distribución de activos, que se manifiesta en fenómenos como la falta de compradores, el agotamiento de la demanda y la divergencia de tendencias.
El cambio en las características de los activos de riesgo llevará a los traders experimentados a reevaluar sus estrategias.
Ellos podrían pensar: "Aunque no pude vender en la cima, la naturaleza del mercado ha cambiado. Es hora de reducir la exposición al riesgo o cerrar la posición."
"Si una caída de este nivel no se considera un colapso, ¿qué riesgo mayor puede haber en mi cuenta?"
Este cambio psicológico puede desencadenar una venta masiva más grande, formando un ciclo de retroalimentación positiva en el que se reduce la aversión al riesgo, lo que se conoce como efecto reflexivo.
4. Volatilidad: la calma antes de la tormenta
Antes de que se produzca una caída drástica en el precio de Bitcoin, a menudo se observa una extraña calma en el mercado: la volatilidad disminuye repentinamente, los precios fluctúan dentro de un rango estrecho y los participantes del mercado se sienten generalmente complacidos.
Entonces, de repente, llegó el colapso.
Profundicemos en la esencia del equilibrio y el desequilibrio del mercado.
Cuando los participantes del mercado llegan gradualmente a un consenso sobre qué es un precio alto y qué es un precio bajo, el mercado tiende a equilibrarse. Este es un estado de "danza conjunta", es decir, equilibrio.
El equilibrio significa calma. La información conocida se ha digerido adecuadamente, las actividades especulativas se han reducido y la volatilidad ha disminuido.
Esta "danza conjunta" continuará hasta que una de las partes se sienta cansada, fatigada o desee cambiar. En otras palabras, cuando el comprador o el vendedor se agoten, o cuando cambie la relación entre la oferta y la demanda.
Una vez que se rompe el equilibrio, aparece el desequilibrio.
Los precios comienzan a desviarse drásticamente de sus niveles anteriores. El valor se vuelve difuso y la volatilidad aumenta drásticamente. El mercado anhela volver a encontrar el equilibrio y buscará activamente nuevos puntos de equilibrio.
Los precios generalmente regresan a las áreas donde se ha formado un equilibrio recientemente, como puntos de alto volumen de transacciones, áreas de alta concentración de órdenes, áreas de valor agregado, etc.
Es en estas áreas donde verás el rebote más fuerte.
"La primera prueba suele ser la mejor oportunidad". Las reacciones de las pruebas posteriores tienden a disminuir gradualmente. La situación se vuelve cada vez más estructurada. Los precios se estabilizan en nuevos niveles. La volatilidad se contrae. El mercado alcanza un nuevo equilibrio.
5. Proceso de venta y reconocimiento de fondo
La venta masiva por rendición no significa el comienzo del final, sino el final de la mitad del camino.
a) La relación entre las monedas alternativas y Bitcoin
En este ciclo, las altcoins suelen completar su proceso principal de venta antes del colapso de Bitcoin.
Por ejemplo, algunos altcoins ya habían caído un 88% desde su punto máximo antes de la gran caída de Bitcoin a finales de febrero. Dado que esta tendencia se ha establecido, podemos considerar esto como una señal de trading importante al buscar señales de agotamiento del mercado ( y signos de un mínimo ).
Cuando Bitcoin todavía está experimentando grandes fluctuaciones y buscando un nuevo punto de equilibrio, las altcoins más fuertes a menudo muestran primero signos de agotamiento relativamente fuertes.
En resumen, cuando Bitcoin entra en la fase de desbalance, se deben buscar altcoins de calidad y oportunidades para establecer posiciones equilibradas.
Como participantes en el mercado, nuestro objetivo es capturar estos fenómenos de divergencia.
Necesitamos preguntarnos: "¿Ha cambiado la dinámica del mercado?" "¿Está disminuyendo la volatilidad?" "¿Está disminuyendo la velocidad de las ventas?" "¿Puede mantenerse estable cuando Bitcoin alcanza un nuevo mínimo?"
Las señales de fondo del segundo trimestre incluyen principalmente:
Las altcoins suelen caer primero como una señal de respeto, pero después de que Bitcoin toca fondo, su tendencia a la baja tiende a desacelerarse.
Esta es la clave para identificar criptomonedas alternativas de calidad.
Las monedas débiles seguirán mostrando un rendimiento débil.
Las monedas fuertes se prepararán en silencio, asegurándose de estar listas antes de que el mercado comience a activarse por completo.
b) La relación entre Bitcoin y el S&P 500
Ahora hagamos un pequeño ejercicio, integrando todos los conceptos discutidos en este artículo, tal vez los fenómenos a continuación se vuelvan más razonables:
Conclusión clave
La formación de un fondo en el mercado es un proceso gradual, no algo que se complete de inmediato: generalmente, las altcoins lideran → Bitcoin sigue → el S&P 500 queda atrás.
Puntos clave de operación: enfóquese en la evolución de la estructura del mercado, en lugar de simplemente seguir las fluctuaciones emocionales a corto plazo.