Investigación de Gate: Precios de BTC y ETH caen, más de $130M en posiciones largas liquidadas, Tenencias de Bitcoin de CEX en mínimo de tres años

Demasiado largo; No lo leí

• Los precios de BTC y ETH cayeron el lunes, con BTC cayendo por debajo de $59,000.
• En las últimas 24 horas, las liquidaciones totales de contratos en la red han superado los $160 millones, con más de $130 millones en posiciones en largo siendo liquidadas.
• Tanto los ETFs de BTC como los de ETH experimentaron salidas netas el pasado viernes, principalmente debido a las salidas significativas de los ETFs de Grayscale.
• Las reservas de Bitcoin (BTC) en los intercambios centralizados (CEX) han disminuido significativamente, lo que indica un aumento en la demanda de los usuarios de custodia propia.
• Durante las últimas 24 horas, la actividad de financiamiento en el mercado de criptomonedas se centró principalmente en la infraestructura y las plataformas de inversión descentralizadas.

Análisis del mercado

Según los datos de mercado de Gate.io, a partir de las 4:00 PM (GMT+8) del 12 de agosto[1]:

BTC —— El precio de BTC cayó un 4.01% en las últimas 24 horas, actualmente alrededor de $58,859. El precio más alto en las últimas 24 horas fue de $61,831 y el más bajo fue de $57,656. Después de caer brevemente por debajo de la línea MA50 de 4 horas (alrededor de $58,000), el precio de Bitcoin se recuperó rápidamente, mostrando signos de recuperación. A lo largo del día, el precio fluctuó entre $57,500 y $60,000.

ETH —— El precio de ETH cayó un 4.02% en las últimas 24 horas, actualmente alrededor de $2,572. El precio más alto en las últimas 24 horas fue de $2,719 y el más bajo fue de $2,509. A partir de las 4:00 PM (GMT+8) del 12 de agosto, la línea MA5 de ETH de 1 hora cruzó por encima de la línea MA10, lo que indica signos de recuperación. El nivel de soporte se encuentra en $2,480 y el nivel de resistencia se encuentra en $2,700.

SOL—— El precio de SOL bajó un 6.14% en las últimas 24 horas, actualmente alrededor de $147.17. El precio más alto en las últimas 24 horas fue de $157.95 y el más bajo fue de $141.13. Hasta el momento, la línea MA5 de SOL en 1 hora ha cruzado por encima de la línea MA10, lo que indica signos de recuperación. El nivel de soporte está en $140 y el nivel de resistencia está en $157.

ETF de BTC SpotSegún datos de Coinglass, los ETF de Bitcoin en Estados Unidos tuvieron salidas netas de $89.7 millones el pasado viernes. Entre ellos, GBTC tuvo salidas netas de $77 millones, mientras que FETC y BITB también experimentaron salidas netas. Solo IBIT tuvo una entrada neta de $9.6 millones. En general, el interés de compra institucional fue bajo en el último día de negociación de la semana.

Fondo cotizado de ETHSegún los datos de Coinglass, los ETFs de Ethereum spot de EE. UU. experimentaron salidas netas de $15.8 millones el último viernes, principalmente debido a Grayscale's ETHE, que experimentó salidas de $41.7 millones. Excluyendo a ETHE, otros ETFs mostraron entradas netas, con ETHA de BlackRock viendo una entrada neta de $19.6 millones[2].

Mejores Intérpretes

Según Gate.io, según el volumen de negociación y el rendimiento de precios en las últimas 24 horas, las siguientes altcoins están en tendencia[1]:

• AGLA: Angola ha mostrado un sólido rendimiento en el mercado al permitir a los usuarios convertir momentos cotidianos en NFT. El token experimentó un aumento de un solo día del 51,11%, con una capitalización de mercado total de $14.9175 millones y un volumen de negociación de 24 horas de $33.7831 millones en la plataforma Gate. Angola es una plataforma descentralizada para creadores de medios digitales y titulares de propiedad intelectual, enfocada en fotografía y artes visuales. Su token de gobernanza, AGLA, desempeña un papel crucial en la gobernanza de la plataforma, las transacciones y los incentivos para los creadores.
• RARE: SuperRare ha mostrado un fuerte compromiso en el mercado, con un aumento diario del 34,61%. La capitalización de mercado total es de $64.3363 millones y el volumen de negociación de 24 horas en Gate es de $2.3819 millones. SuperRare es una plataforma innovadora de arte NFT que permite a los artistas crear y vender obras de arte digitales utilizando tecnología de contrato inteligente, ganando regalías en el proceso. La plataforma ha generado más de $3 millones en ingresos de regalías para los artistas. SuperRare está haciendo la transición de una plataforma centralizada a una organización autónoma descentralizada (DAO) a través de su token de gobernanza, RARE, para fomentar la participación y gestión de la comunidad. Además, SuperRare ha introducido un programa de regalías para coleccionistas, lo que permite a los coleccionistas ganar regalías por la reventa de obras de arte, lo cual es una iniciativa novedosa en el mercado del arte. Estas medidas tienen como objetivo incentivar aún más a los artistas y coleccionistas, impulsando el crecimiento del mercado de arte cripto.
• SUI: El token SUI mostró un impresionante rendimiento en el mercado con un aumento del 16.06% en un solo día. Su capitalización de mercado total es de $2.563 mil millones y el volumen de operaciones en las últimas 24 horas en Gate es de $23.7174 millones. El 7 de agosto de 2023, Grayscale Investments lanzó el Grayscale Sui Trust, centrado en el token nativo SUI del protocolo Sui, lo que impulsó significativamente el precio del token SUI. Sui es una blockchain de alto rendimiento desarrollada por el equipo de Mysten Labs, compuesto por antiguos empleados de Meta, y fue lanzada oficialmente en mayo de 2023. El token SUI tiene un suministro máximo de 10 mil millones, con un 5% en circulación en el lanzamiento de la mainnet. Sui tiene como objetivo lograr altas velocidades y escalabilidad sin comprometer la seguridad, utilizando el lenguaje de programación Move, el procesamiento de transacciones paralelas y un mecanismo de consenso de Delegated Proof of Stake (DPoS). Puede manejar hasta 100,000 transacciones por segundo (TPS) manteniendo las tarifas de transacción extremadamente bajas, alrededor de $0.001.
• MAGA: Con un suministro circulante de 43,997,357 TRUMP y un suministro total de 46,502,452 TRUMP, la moneda MAGA (TRUMP) ha demostrado una alta actividad de mercado tanto en términos de capitalización de mercado como de volumen de operaciones de 24 horas. Inspirada en el eslogan "Make America Great Again" de Donald Trump, esta moneda meme se lanzó en agosto de 2023 y ha ganado más de 24,000 seguidores en las redes sociales, particularmente en la plataforma X, lo que refleja su importante popularidad en el mercado y volumen de operaciones. Un aspecto innovador de la moneda MAGA es que el equipo de desarrollo planea asignar una parte del suministro para apoyar proyectos y actividades políticas relacionadas con Trump, mejorando la participación de la comunidad y un sentido de propósito.

Destacados de los datos

Ratio de compra-venta de BTC
A partir de las 3:00 PM (GMT+8) del 12 de agosto, los datos de Coinglass muestran que el monto total de liquidación de contratos de red en las últimas 24 horas fue de aproximadamente $167 millones, con más de $130 millones en contratos largos liquidados. La relación de compra-venta de BTC es de alrededor de 0,94, lo que indica que los participantes del mercado son pesimistas sobre el movimiento de precios a corto plazo de Bitcoin[3].

Ratio largo-corto del contrato
Según los datos de Coinglass, a las 3:00 PM (GMT+8) del 12 de agosto, la tasa de financiamiento ponderada para las posiciones de Bitcoin fue del 0.0105%, y para las posiciones de Ethereum fue del 0.0056%. En las últimas 24 horas, la proporción general de largos y cortos para los contratos de Bitcoin se ha mantenido equilibrada, mientras que la proporción de largos y cortos para los contratos de Ethereum ha sido predominantemente larga[4].

Índice de Miedo y Avaricia
El índice de miedo y avaricia ha caído del nivel de miedo de ayer de 39 a un nivel de miedo extremo de 25, lo que indica una mayor deterioración del sentimiento del mercado. Este pánico elevado entre los inversores puede llevar a más ventas, lo que potencialmente podría impulsar aún más la caída de los precios del mercado. Sin embargo, el miedo extremo a veces puede señalar una posible oportunidad de compra, ya que los mercados pueden recuperarse. Los inversores deben utilizar este índice junto con otras herramientas de análisis de mercado e indicadores para mitigar los riesgos asociados con depender de una sola métrica[5].

Análisis del punto culminante

Las tenencias de Bitcoin en CEX alcanzan su nivel más bajo en tres añosSegún los datos de CryptoQuant, las tenencias de Bitcoin (BTC) en los exchanges centralizados (CEX) han disminuido significativamente. Desde el 1 de julio de 2024, se han retirado un total de 163,285 BTC de CEX, lo que reduce las tenencias a su punto más bajo desde el 12 de agosto de 2021. La tenencia actual es de 2,681,105 BTC, con un valor total aproximado de USD 160.8 mil millones, basado en un precio de USD 60,000 por BTC. Mientras tanto, las tenencias de Ethereum en CEX han experimentado un ligero aumento de 202,038 ETH durante el mismo período. Sin embargo, esto sigue siendo una disminución de 15,287,225 ETH en comparación con el máximo de 32,172,673 ETH del 12 de agosto de 2021. Desde julio, el número de direcciones de billetera que tienen más de 0.1 BTC ha ido en aumento.

Este cambio de datos sugiere que los inversores están trasladando Bitcoin de los intercambios a direcciones más privadas, lo que sugiere una reducción de la liquidez del mercado y un aumento de la escasez. Además, los inversores minoristas o de pequeño y mediano tamaño también están aumentando sus tenencias de Bitcoin. Desde julio, el número de direcciones que tienen al menos 0.1 BTC ha aumentado en 26,906, posiblemente reflejando expectativas de futuros aumentos de precios[6].

Noticias de financiamiento

Según RootData, del 9 al 12 de agosto de 2024, se completaron varias rondas de financiación significativas en los sectores de blockchain y Web3. Los detalles son los siguientes[7]:

Nexio —— La red Bitcoin Rollup Nexio completó una ronda de financiamiento Pre-Seed de $2.2 millones, liderada por Lattice, con la participación de HTX Ventures, Artichoke Capital, Morningstar Ventures, Sharding Capital e inversores ángeles destacados. Nexio tiene como objetivo aprovechar la tecnología de paralelización mediante la integración de la máquina virtual Move de Facebook en el ecosistema Bitcoin para abordar las vulnerabilidades de los contratos inteligentes en soluciones de escalado basadas en EVM y diseños de puentes de firma múltiple, al mismo tiempo que reduce los costos de transacción y aumenta el rendimiento. La tecnología de Nexio combina zk-Rollup, esquemas de firma de umbral de cálculo multiparte y el intérprete Fractal. Planean lanzar una testnet sin permisos en los próximos 6 a 12 meses, seguida de una solución mainnet. El proyecto tiene como objetivo admitir más de 30,000 transacciones por segundo, manteniendo las tarifas por debajo de $0.01 [8].

BasedVCLa plataforma de inversión descentralizada BasedVC anunció la finalización de una ronda inicial de $2 millones, lo que eleva su valoración posterior a $15 millones. Neo Tokyo, Kongz Capital y varios inversores ángeles, incluyendo a Mario Nawfal, Crypto Banter, Ashcrypto y Kmanu[9], respaldaron esta ronda de financiación. El equipo de BasedVC reveló que la plataforma generó más de $65 millones en ingresos durante el último año e invirtió en más de 50 proyectos de criptomonedas. BasedVC tiene como objetivo permitir a los inversores de la comunidad y minoristas participar en rondas de financiamiento previas a la siembra y privadas, evitando así los altos riesgos asociados con las rondas públicas, y recaudar fondos de comunidades estratégicas como Neo Tokyo. Además, BasedVC se centra en expandir su plataforma de inversión SaaS y planea lanzar su token nativo de criptomoneda más adelante este año[10].

TeleverseEl proveedor de infraestructura de juegos blockchain Televerse anunció la finalización de una ronda de financiamiento inicial de $1 millón. Esta ronda fue liderada por Summer Capital, con la participación de Awakening Ventures, Precision Edge Capital y el fundador de Manta Network, Victor Ji. La misión de Televerse es construir infraestructura de juegos en TON de Telegram, con el objetivo de hacer una transición sin problemas de los jugadores y estudios móviles de la Web 2 al mundo de la Web 3. Su visión es impulsar la adopción masiva de la tecnología blockchain a través de los juegos de la Web 3. Están desarrollando un kit de juegos para desarrolladores y una plataforma de juegos para mini-juegos, lo que permite a los usuarios conectar fácilmente sus juegos a Telegram e integrar la tecnología blockchain. El equipo de Televerse, liderado por experimentados líderes del equipo de mini-juegos de WeChat, ha introducido mecanismos únicos como Proof-of-PFP para conectar efectivamente a los desarrolladores de juegos con la comunidad. Los nuevos fondos se utilizarán para expandir el equipo de ingeniería, mejorar las capacidades de la plataforma y aumentar el crecimiento de usuarios dentro del creciente ecosistema de TON.[11]

Oportunidad de Soltar

Aethir—— La red de renderizado en tiempo real descentralizada Aethir anunció el 31 de julio de 2024 que está abriendo el proceso de reclamo para 20 millones de tokens ATH para los titulares de nodos Checker, con un período de reclamo que dura hasta el 14 de agosto. Para incentivar aún más la participación, los usuarios pueden apostar sus recompensas en la piscina ATH-AI para tener la oportunidad de ganar 30 millones de tokens ATH adicionales. Aethir completó una ronda de financiación de $9 millones en julio de 2023, liderada por instituciones prominentes como HashKey Capital, valorando la empresa en $150 millones [12].

Matr1x—— Como marca del metaverso, Matr1x anunció el 5 de agosto de 2024 el lanzamiento de la primera fase de las recompensas del lanzamiento del token MAX. Los usuarios que tengan NFT de la insignia premium Matr1x Pioneer pueden canjear 800 tokens MAX por NFT. Además, el proyecto distribuirá un total de 10 millones de tokens MAX basados en las puntuaciones MAX de los usuarios. Matr1x, conocido por sus populares juegos auto-desarrollados Matr1x FIRE, Matr1x WAR y Matr1x EVOLUTION, ha recaudado más de $20 millones en financiamiento, incluyendo rondas de $10 millones en septiembre de 2022 y noviembre de 2023, con el respaldo de destacadas instituciones como HashKey Capital y SevenX Ventures. El proceso de reclamo del airdrop sigue en curso.[13]

Capa 3—— Layer 3, un protocolo de identidad y distribución totalmente en cadena, anunció el inicio de su proceso de reclamo de airdrop el 29 de julio. Los usuarios pueden apostar tokens L3 para ganar recompensas, pero desapostar requiere un período de retiro de 7 días. Los tokens mantenidos por el equipo, los capitalistas de riesgo y los asesores permanecerán bloqueados durante 12 meses y no se pueden apostar durante este período. Layer 3 ha recaudado un total de $21.2 millones, incluida una ronda de financiación inicial de $2.5 millones en septiembre de 2021, una ronda estratégica de $3.7 millones en diciembre de 2022 y una ronda Serie A de $15 millones en junio de 2024. El proceso de reclamo de airdrop sigue en curso.[14]

Referencia:

1. Gate.io, https://www.gate.io/zh/price
2. Coinglass, https://www.coinglass.com/bitcoin-etf
3. Cryptoquant,https://cryptoquant.com/asset/btc/chart/derivatives/taker-buy-sell-ratio?exchange=all_exchange&window=DAY&sma=0&ema=0&priceScale=log&metricScale=linear&chartStyle=line
4. Coinglass, https://www.coinglass.com/LongShortRatio
5. Gate.io, https://www.gate.io/zh/bigdata/homeindex
6. Cryptoquant, https://cryptoquant.com/asset/btc/chart/exchange-flows/exchange-reserve?exchange=all_exchange&window=DAY&sma=0&ema=0&priceScale=log&metricScale=linear&chartStyle=line
7. Rootdata,https://www.rootdata.com/Fundraising
8. X, https://x.com/buildnexio/status/1821563345045946770
9. Pitchbook, https://pitchbook.com/profiles/investor/592431-22
10. Basevc, https://basedvc.fund/
11. X, https://x.com/televerseton/status/1821850051687162224?s=46
12. X, https://x.com/AethirCloud/status/1818499727924904075
13. Matr1x, https://matr1x.io/max-event
14. Capa 3, https://claim.layer3foundation.org/

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